关于Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2011年9月19日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0659578842
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
股票94.09%
金融55.99%
零售行业16.95%
运输7.32%
公用事业3.74%
电子科技3.33%
制造业2.62%
加工制造业1.50%
消费者服务0.94%
科技服务0.69%
通讯0.62%
非耐用消费品0.25%
健康服务0.15%
债券、现金及其它5.91%
Temporary5.58%
现金0.32%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XBAS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的55.99%,以及Retail Trade,占股票总数的16.95%。 资产主要位于Asia区域。
XBAS的最大持股为DBS Group Holdings Ltd和Sea Limited Sponsored ADR Class A,分别占投资组合的20.21%和16.70%。
XBAS管理的资产为88.29 M EUR。 过去一个月上涨了7.45%。
XBAS现金流账户为27.97 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XBAS不向持有人支付股息。
XBAS份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2011年9月19日推出,管理方式为被动型。
XBAS费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
XBAS跟踪MSCI Singapore IMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBAS投资股票。
XBAS价格在过去一个月上涨了2.80%, 其年度表现增长了29.01%。 查看更多动态,请参阅XBAS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.26%, 三个月内表现增长了13.94% 并且在一年内增长了27.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.26%, 三个月内表现增长了13.94% 并且在一年内增长了27.26%。
XBAS以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。