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Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C

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关键统计


管理资产(AUM)
‪88.29 M‬EUR
资金流(1Y)
‪27.97 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪37.57 M‬
费用率
0.50%

关于Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2011年9月19日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Singapore IMI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0659578842

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新加坡
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
股票94.09%
金融55.99%
零售行业16.95%
运输7.32%
公用事业3.74%
电子科技3.33%
制造业2.62%
加工制造业1.50%
消费者服务0.94%
科技服务0.69%
通讯0.62%
非耐用消费品0.25%
健康服务0.15%
债券、现金及其它5.91%
Temporary5.58%
现金0.32%
其他0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XBAS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的55.99%,以及Retail Trade,占股票总数的16.95%。 资产主要位于Asia区域。
XBAS的最大持股为DBS Group Holdings LtdSea Limited Sponsored ADR Class A,分别占投资组合的20.21%和16.70%。
XBAS管理的资产为‪88.29 M‬ EUR。 过去一个月上涨了7.45%。
XBAS现金流账户为‪27.97 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XBAS不向持有人支付股息。
XBAS份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2011年9月19日推出,管理方式为被动型。
XBAS费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
XBAS跟踪MSCI Singapore IMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBAS投资股票。
XBAS价格在过去一个月上涨了2.80%, 其年度表现增长了29.01%。 查看更多动态,请参阅XBAS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.26%, 三个月内表现增长了13.94% 并且在一年内增长了27.26%。
XBAS以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。