关于Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc Capitalisation
成立日期
2019年9月13日
结构
卢森堡FCP
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981859819
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业58.49%
政府部门41.51%
股票区域细分
欧洲79.97%
北美12.23%
亚洲3.90%
大洋洲2.99%
中东0.69%
拉丁美洲0.22%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCO2投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的58.49%,以及Government,占股票总数的41.51%。 资产主要位于Europe区域。
XCO2的最大持股为Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033和Italy 4.0% 30-OCT-2031,分别占投资组合的3.36%和1.55%。
XCO2管理的资产为13.80 M EUR。 过去一个月上涨了0.06%。
XCO2现金流账户为−3.17 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XCO2不向持有人支付股息。
XCO2份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年9月13日推出,管理方式为被动型。
XCO2费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XCO2跟踪Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCO2投资债券。
XCO2价格在过去一个月上涨了0.02%, 其年度表现增长了1.47%。 查看更多动态,请参阅XCO2价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了0.36% 并且在一年内增长了1.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了0.36% 并且在一年内增长了1.30%。
XCO2以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。