Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc CapitalisationAmundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc CapitalisationAmundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc Capitalisation

Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪13.80 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−3.17 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪730.46 K‬
费用率
0.15%

关于Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年9月13日
结构
卢森堡FCP
指数追踪
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981859819

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
长期
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业58.49%
政府部门41.51%
股票区域细分
2%0.2%12%79%0.7%3%
欧洲79.97%
北美12.23%
亚洲3.90%
大洋洲2.99%
中东0.69%
拉丁美洲0.22%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XCO2投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的58.49%,以及Government,占股票总数的41.51%。 资产主要位于Europe区域。
XCO2的最大持股为Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033Italy 4.0% 30-OCT-2031,分别占投资组合的3.36%和1.55%。
XCO2管理的资产为‪13.80 M‬ EUR。 过去一个月上涨了0.06%。
XCO2现金流账户为‪−3.17 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XCO2不向持有人支付股息。
XCO2份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2019年9月13日推出,管理方式为被动型。
XCO2费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XCO2跟踪Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCO2投资债券。
XCO2价格在过去一个月上涨了0.02%, 其年度表现增长了1.47%。 查看更多动态,请参阅XCO2价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.20%, 三个月内表现增长了0.36% 并且在一年内增长了1.30%。
XCO2以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。