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Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
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技术指标
季节性
关键统计
管理资产(AUM)
28.72 M
EUR
资金流(1Y)
15.48 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
118.38 K
费用率
0.27%
关于Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
发行人
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
品牌
Xtrackers
首页
etf.dws.com
成立日期
2010年5月19日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年9月8日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
100.02%
现金
−0.02%
股票区域细分
100%
大洋洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCS2的最大持股是什么?
XCS2的最大持股为
Australia 1.0% 21-NOV-2031
和
Australia 1.25% 21-MAY-2032
,分别占投资组合的4.82%和4.70%。
XCS2 AUM是什么?
XCS2管理的资产为28.72 M EUR。 过去一个月内下降了3.87%。
XCS2资金流是什么?
XCS2现金流账户为15.48 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
XCS2支付股息吗?
不,XCS2不向持有人支付股息。
哪家公司发行XCS2?
XCS2份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2010年5月19日推出,管理方式为被动型。
XCS2费用率是多少?
XCS2费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
XCS2跟踪什么指数?
XCS2跟踪FTSE Australian Government Bond Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCS2投资什么?
XCS2投资债券。
XCS2的表现如何?
XCS2价格在过去一个月上涨了0.67%, 其年度表现下降了−4.08%。 查看更多动态,请参阅
XCS2价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.99% 并且在一年内下降了−4.70%。
XCS2的交易价格是折价还是溢价?
XCS2以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。