Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

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关键统计


管理资产(AUM)
‪100.49 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−13.37 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪2.30 M‬
费用率
0.35%

关于Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年7月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
股票98.85%
科技服务24.80%
电子科技15.02%
健康科技12.11%
金融9.95%
制造业6.36%
零售行业6.26%
公用事业6.22%
健康服务5.93%
消费者服务4.28%
耐用消费品1.27%
工业服务1.10%
运输0.94%
商业服务0.90%
非能源矿业0.74%
加工制造业0.72%
能源矿产0.69%
通讯0.62%
配送服务0.61%
非耐用消费品0.33%
债券、现金及其它1.15%
现金1.14%
其他0.00%
股票区域细分
99%0.3%
北美99.74%
亚洲0.26%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XCSI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.80%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.02%。 资产主要位于North America区域。
XCSI的最大持股为MongoDB, Inc. Class ASolventum Corporation,分别占投资组合的5.42%和4.06%。
XCSI管理的资产为‪100.49 M‬ EUR。 过去一个月上涨了11.26%。
XCSI现金流账户为‪−13.37 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XCSI不向持有人支付股息。
XCSI份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理方式为被动型。
XCSI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XCSI投资股票。
XCSI价格在过去一个月上涨了8.42%, 其年度表现增长了63.52%。 查看更多动态,请参阅XCSI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.85%, 三个月内表现增长了28.59% 并且在一年内增长了21.39%。
XCSI以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。