关于Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
成立日期
2024年7月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
股票98.85%
科技服务24.80%
电子科技15.02%
健康科技12.11%
金融9.95%
制造业6.36%
零售行业6.26%
公用事业6.22%
健康服务5.93%
消费者服务4.28%
耐用消费品1.27%
工业服务1.10%
运输0.94%
商业服务0.90%
非能源矿业0.74%
加工制造业0.72%
能源矿产0.69%
通讯0.62%
配送服务0.61%
非耐用消费品0.33%
债券、现金及其它1.15%
现金1.14%
其他0.00%
股票区域细分
北美99.74%
亚洲0.26%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCSI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.80%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.02%。 资产主要位于North America区域。
XCSI的最大持股为MongoDB, Inc. Class A和Solventum Corporation,分别占投资组合的5.42%和4.06%。
XCSI管理的资产为100.49 M EUR。 过去一个月上涨了11.26%。
XCSI现金流账户为−13.37 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XCSI不向持有人支付股息。
XCSI份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理方式为被动型。
XCSI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XCSI投资股票。
XCSI价格在过去一个月上涨了8.42%, 其年度表现增长了63.52%。 查看更多动态,请参阅XCSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.85%, 三个月内表现增长了28.59% 并且在一年内增长了21.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.85%, 三个月内表现增长了28.59% 并且在一年内增长了21.39%。
XCSI以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。