关于Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D
成立日期
2021年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BK1PV445
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.81%
电子科技24.79%
科技服务21.32%
金融13.89%
健康科技8.19%
零售行业7.65%
制造业3.58%
非耐用消费品3.10%
耐用消费品2.50%
消费者服务2.47%
公用事业2.37%
能源矿产2.15%
运输1.25%
工业服务1.18%
加工制造业1.15%
健康服务1.10%
商业服务0.88%
通讯0.79%
配送服务0.71%
非能源矿业0.70%
其他0.03%
债券、现金及其它0.19%
现金0.17%
共同基金0.02%
股票区域细分
北美97.65%
欧洲2.20%
拉丁美洲0.16%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XD9D投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.79%,以及Technology Services,占股票总数的21.32%。 资产主要位于North America区域。
XD9D的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.37%和6.93%。
XD9D上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明上涨1.66%。
XD9D管理的资产为242.69 M EUR。 过去一个月内下降了1.22%。
XD9D现金流账户为85.11 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XD9D向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2025年12月4日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
XD9D份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年2月18日推出,管理方式为被动型。
XD9D费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
XD9D跟踪MSCI USA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XD9D投资股票。
XD9D价格在过去一个月内下跌了−0.97%, 其年度表现增长了3.14%。 查看更多动态,请参阅XD9D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了5.59% 并且在一年内增长了3.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了5.59% 并且在一年内增长了3.11%。
XD9D以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。