关键统计
关于Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D
成立日期
2021年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BK1PV445
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.77%
电子科技24.51%
科技服务21.97%
金融13.85%
零售行业7.67%
健康科技7.38%
制造业3.44%
非耐用消费品3.13%
耐用消费品2.58%
消费者服务2.54%
公用事业2.41%
能源矿产2.17%
运输1.30%
加工制造业1.27%
健康服务1.24%
工业服务1.14%
商业服务1.00%
通讯0.81%
配送服务0.68%
非能源矿业0.65%
其他0.03%
债券、现金及其它0.23%
现金0.17%
共同基金0.06%
股票区域细分
北美97.57%
欧洲2.25%
拉丁美洲0.18%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XD9D投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.51%,以及Technology Services,占股票总数的21.97%。 资产主要位于North America区域。
XD9D的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.97%和6.44%。
XD9D上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明下跌3.71%。
XD9D管理的资产为241.02 M EUR。 过去一个月上涨了2.05%。
XD9D现金流账户为77.99 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XD9D向其持有人支付股息,股息收益率为0.90%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
XD9D份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年2月18日推出,管理方式为被动型。
XD9D费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
XD9D跟踪MSCI USA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XD9D投资股票。
XD9D价格在过去一个月上涨了2.11%, 其年度表现增长了8.22%。 查看更多动态,请参阅XD9D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.74%, 三个月内表现增长了9.28% 并且在一年内增长了12.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.74%, 三个月内表现增长了9.28% 并且在一年内增长了12.84%。
XD9D以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。