关于Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D
成立日期
2021年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BK1PV445
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.80%
电子科技24.98%
科技服务21.42%
金融13.96%
零售行业7.87%
健康科技7.54%
制造业3.61%
非耐用消费品3.02%
耐用消费品2.66%
消费者服务2.48%
公用事业2.36%
能源矿产2.19%
运输1.25%
加工制造业1.18%
健康服务1.14%
工业服务1.11%
商业服务0.90%
通讯0.76%
配送服务0.72%
非能源矿业0.63%
其他0.03%
债券、现金及其它0.20%
现金0.18%
共同基金0.02%
股票区域细分
北美97.64%
欧洲2.19%
拉丁美洲0.17%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XD9D投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.98%,以及Technology Services,占股票总数的21.42%。 资产主要位于North America区域。
XD9D的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.81%和6.86%。
XD9D上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明上涨1.73%。
XD9D管理的资产为245.48 M EUR。 过去一个月上涨了2.38%。
XD9D现金流账户为79.05 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XD9D向其持有人支付股息,股息收益率为0.91%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
XD9D份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年2月18日推出,管理方式为被动型。
XD9D费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
XD9D跟踪MSCI USA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XD9D投资股票。
XD9D价格在过去一个月内下跌了−0.70%, 其年度表现增长了4.25%。 查看更多动态,请参阅XD9D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.73%, 三个月内表现增长了7.09% 并且在一年内增长了11.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.73%, 三个月内表现增长了7.09% 并且在一年内增长了11.39%。
XD9D以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。