关键统计
关于Xtrackers DAX UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2022年4月8日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU1349386927
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
科技服务
股票99.81%
金融21.77%
制造业16.12%
电子科技16.06%
科技服务13.73%
耐用消费品6.74%
通讯5.58%
健康科技3.91%
公用事业3.83%
加工制造业3.45%
运输2.15%
非耐用消费品2.10%
健康服务1.70%
非能源矿业1.55%
商业服务0.44%
配送服务0.34%
零售行业0.32%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.14%
现金0.05%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDDA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.77%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.12%。 资产主要位于Europe区域。
XDDA的最大持股为SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的13.73%和10.95%。
XDDA上次股息总额为0.22 EUR。 一年前, 发行人支付了0.22 EUR的股息, 这表明上涨3.14%。
XDDA管理的资产为118.26 M EUR。 过去一个月上涨了8.05%。
XDDA现金流账户为40.70 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDDA向其持有人支付股息,股息收益率为2.10%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.22 EUR。 股息每年支付一次。
XDDA份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年4月8日推出,管理方式为被动型。
XDDA费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
XDDA跟踪Germany DAX (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDDA投资股票。
XDDA价格在过去一个月内下跌了−1.31%, 其年度表现增长了20.92%。 查看更多动态,请参阅XDDA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.95%, 过去一个月下跌了−1.95%, 三个月内表现增长了0.80% 并且在一年内增长了23.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.95%, 过去一个月下跌了−1.95%, 三个月内表现增长了0.80% 并且在一年内增长了23.86%。
XDDA以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。