关于Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
成立日期
2021年11月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE0002EI5AG0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.80%
金融19.03%
科技服务10.38%
电子科技10.11%
健康科技8.13%
公用事业6.48%
非耐用消费品6.35%
制造业6.18%
消费者服务5.50%
零售行业4.45%
加工制造业4.10%
能源矿产2.90%
运输2.83%
商业服务2.56%
健康服务2.43%
耐用消费品2.39%
工业服务2.25%
配送服务1.78%
非能源矿业1.16%
通讯0.59%
其他0.20%
债券、现金及其它0.20%
现金0.17%
共同基金0.03%
股票区域细分
北美96.23%
欧洲3.77%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDEE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.03%,以及Technology Services,占股票总数的10.38%。 资产主要位于North America区域。
XDEE的最大持股为Warner Bros. Discovery, Inc. Series A和Intel Corporation,分别占投资组合的0.32%和0.28%。
XDEE管理的资产为904.07 M EUR。 过去一个月内下降了3.95%。
XDEE现金流账户为520.11 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDEE不向持有人支付股息。
XDEE份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年11月3日推出,管理方式为被动型。
XDEE费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XDEE跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEE投资股票。
XDEE价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现增长了4.79%。 查看更多动态,请参阅XDEE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.53%, 过去一个月下跌了−0.53%, 三个月内表现增长了3.19% 并且在一年内增长了4.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.53%, 过去一个月下跌了−0.53%, 三个月内表现增长了3.19% 并且在一年内增长了4.04%。
XDEE以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。