关于Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
成立日期
2016年6月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BYPHT736
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.64%
共同基金0.31%
现金0.05%
股票区域细分
欧洲82.86%
北美13.84%
亚洲1.90%
大洋洲1.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDEP上次股息总额为0.21 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.21 EUR的股息, 这表明上涨2.59%。
XDEP管理的资产为340.37 M EUR。 过去一个月上涨了0.88%。
XDEP现金流账户为40.04 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDEP向其持有人支付股息,股息收益率为2.74%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.21 EUR。 股息每半年支付一次。
XDEP份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2016年6月9日推出,管理方式为被动型。
XDEP费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDEP跟踪Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEP投资债券。
XDEP价格在过去一个月上涨了0.23%, 其年度表现增长了1.24%。 查看更多动态,请参阅XDEP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.12% 并且在一年内增长了4.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.12% 并且在一年内增长了4.41%。
XDEP以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。