Xtrackers MSCI World Value UCITS ETFXtrackers MSCI World Value UCITS ETFXtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.76 B‬EUR
资金流(1Y)
‪394.93 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪45.36 M‬
费用率
0.25%

关于Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Enhanced Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
Identifiers
2
ISINIE00BL25JM42

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
耐用消费品
股票99.74%
电子科技21.23%
金融18.64%
耐用消费品10.07%
健康科技7.89%
通讯5.74%
科技服务5.00%
非耐用消费品3.57%
能源矿产3.19%
加工制造业3.10%
运输2.98%
制造业2.87%
配送服务2.86%
公用事业2.71%
零售行业2.32%
消费者服务2.07%
非能源矿业1.86%
健康服务1.59%
工业服务1.00%
商业服务0.87%
其他0.20%
债券、现金及其它0.26%
现金0.20%
共同基金0.06%
股票区域细分
0.3%43%32%0.7%23%
北美43.36%
欧洲32.09%
亚洲23.56%
中东0.70%
大洋洲0.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XDEV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.23%,以及Finance,占股票总数的18.64%。 资产主要位于North America区域。
XDEV的最大持股为Micron Technology, Inc.Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的3.96%和3.66%。
XDEV管理的资产为‪2.76 B‬ EUR。 过去一个月上涨了10.47%。
XDEV现金流账户为‪394.93 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDEV不向持有人支付股息。
XDEV份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2014年9月11日推出,管理方式为被动型。
XDEV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDEV跟踪MSCI World Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEV投资股票。
XDEV价格在过去一个月上涨了1.44%, 其年度表现增长了21.69%。 查看更多动态,请参阅XDEV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.67%, 三个月内表现增长了9.53% 并且在一年内增长了20.95%。
XDEV以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。