关于Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
成立日期
2014年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BL25JM42
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.76%
电子科技21.21%
金融19.73%
耐用消费品9.93%
健康科技7.32%
通讯5.63%
科技服务4.65%
非耐用消费品4.00%
能源矿产3.49%
制造业3.37%
加工制造业3.12%
运输2.78%
公用事业2.68%
零售行业2.63%
配送服务2.48%
非能源矿业1.93%
消费者服务1.49%
健康服务1.45%
工业服务0.98%
商业服务0.63%
其他0.25%
债券、现金及其它0.24%
现金0.23%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美40.31%
欧洲33.73%
亚洲25.03%
中东0.60%
大洋洲0.33%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDEV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.21%,以及Finance,占股票总数的19.73%。 资产主要位于North America区域。
XDEV的最大持股为Cisco Systems, Inc.和Micron Technology, Inc.,分别占投资组合的3.59%和2.84%。
XDEV管理的资产为2.32 B EUR。 过去一个月内下降了0.15%。
XDEV现金流账户为295.39 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDEV不向持有人支付股息。
XDEV份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年9月11日推出,管理方式为被动型。
XDEV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDEV跟踪MSCI World Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEV投资股票。
XDEV价格在过去一个月上涨了1.51%, 其年度表现增长了15.51%。 查看更多动态,请参阅XDEV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.33%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了16.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.33%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了16.72%。
XDEV以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。