Xtrackers MSCI World Value UCITS ETFXtrackers MSCI World Value UCITS ETFXtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.16 B‬EUR
资金流(1Y)
‪585.52 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪58.66 M‬
费用率
0.25%

关于Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Enhanced Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
标识符
2
ISIN IE00BL25JM42

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票99.73%
电子科技23.24%
金融18.56%
耐用消费品9.38%
健康科技7.96%
通讯5.33%
科技服务4.52%
非耐用消费品3.38%
加工制造业3.23%
能源矿产3.17%
配送服务2.99%
运输2.86%
制造业2.86%
公用事业2.74%
零售行业2.18%
非能源矿业2.04%
消费者服务1.90%
健康服务1.43%
工业服务0.98%
商业服务0.78%
其他0.19%
债券、现金及其它0.27%
现金0.15%
共同基金0.12%
股票区域细分
0.3%43%32%0.7%23%
北美43.61%
欧洲32.27%
亚洲23.11%
中东0.71%
大洋洲0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XDEV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.24%,以及Finance,占股票总数的18.56%。 资产主要位于North America区域。
XDEV的最大持股为Micron Technology, Inc.Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的6.42%和3.45%。
XDEV管理的资产为‪3.16 B‬ EUR。 过去一个月上涨了6.69%。
XDEV现金流账户为‪585.52 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDEV不向持有人支付股息。
XDEV份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2014年9月11日推出,管理方式为被动型。
XDEV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDEV跟踪MSCI World Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEV投资股票。
XDEV价格在过去一个月上涨了4.79%, 其年度表现增长了25.50%。 查看更多动态,请参阅XDEV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.67%, 三个月内表现增长了9.00% 并且在一年内增长了24.44%。
XDEV以溢价(0.71%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。