Xtrackers MSCI World Value UCITS ETFXtrackers MSCI World Value UCITS ETFXtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.10 B‬EUR
资金流(1Y)
‪459.42 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪45.81 M‬
费用率
0.25%

关于Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF


发行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2014年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Enhanced Value
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BL25JM42

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
耐用消费品
股票99.76%
金融19.32%
电子科技17.97%
耐用消费品10.40%
健康科技8.50%
科技服务6.92%
通讯5.64%
非耐用消费品4.04%
能源矿产3.90%
制造业3.09%
零售行业3.09%
非能源矿业2.48%
公用事业2.46%
运输2.42%
加工制造业2.27%
健康服务2.01%
配送服务1.97%
消费者服务1.56%
工业服务0.93%
商业服务0.80%
债券、现金及其它0.24%
现金0.13%
共同基金0.11%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
0.3%42%33%0.4%23%
北美42.21%
欧洲33.56%
亚洲23.56%
中东0.38%
大洋洲0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向