关于Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
成立日期
2014年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BL25JM42
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.77%
电子科技21.82%
金融19.69%
耐用消费品9.74%
健康科技7.43%
通讯5.22%
科技服务4.35%
非耐用消费品3.99%
能源矿产3.65%
制造业3.20%
加工制造业3.04%
公用事业3.00%
配送服务2.95%
零售行业2.65%
运输2.63%
非能源矿业2.06%
健康服务1.41%
消费者服务1.28%
工业服务0.91%
商业服务0.57%
其他0.20%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
北美40.36%
欧洲34.02%
亚洲24.59%
中东0.69%
大洋洲0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDEV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.82%,以及Finance,占股票总数的19.69%。 资产主要位于North America区域。
XDEV的最大持股为Cisco Systems, Inc.和Micron Technology, Inc.,分别占投资组合的3.94%和3.39%。
XDEV管理的资产为2.51 B EUR。 过去一个月上涨了2.30%。
XDEV现金流账户为268.82 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDEV不向持有人支付股息。
XDEV份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年9月11日推出,管理方式为被动型。
XDEV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDEV跟踪MSCI World Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEV投资股票。
XDEV价格在过去一个月上涨了0.57%, 其年度表现增长了16.96%。 查看更多动态,请参阅XDEV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.21%, 三个月内表现增长了4.93% 并且在一年内增长了15.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.21%, 三个月内表现增长了4.93% 并且在一年内增长了15.75%。
XDEV以溢价(1.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。