关键统计
关于Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
成立日期
2013年9月4日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINIE00B9MRHC27
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
健康科技
股票99.45%
金融23.04%
制造业21.85%
健康科技14.14%
电子科技7.51%
科技服务6.87%
运输4.56%
加工制造业4.33%
耐用消费品3.19%
非耐用消费品3.18%
能源矿产2.34%
通讯2.24%
非能源矿业1.91%
公用事业1.40%
零售行业1.03%
工业服务0.61%
商业服务0.51%
配送服务0.45%
其他0.27%
债券、现金及其它0.55%
现金0.51%
共同基金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDN0投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.04%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的21.85%。 资产主要位于Europe区域。
XDN0的最大持股为Novo Nordisk A/S Class B和Spotify Technology SA,分别占投资组合的10.85%和6.27%。
XDN0上次股息总额为1.15 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.28 EUR的股息, 这表明上涨75.70%。
XDN0管理的资产为871.41 M EUR。 过去一个月上涨了1.42%。
XDN0现金流账户为−168.77 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDN0向其持有人支付股息,股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为1.15 EUR。 股息每半年支付一次。
XDN0份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2013年9月4日推出,管理方式为被动型。
XDN0费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XDN0跟踪MSCI Nordic Countries。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDN0投资股票。
XDN0价格在过去一个月上涨了1.43%, 其年度表现下降了−5.31%。 查看更多动态,请参阅XDN0价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内下降了−2.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内下降了−2.86%。
XDN0以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。