Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪871.41 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−168.46 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.90%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪17.64 M‬
费用率
0.30%

关于Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2013年9月4日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Nordic Countries
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINIE00B9MRHC27

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
北欧
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
健康科技
股票99.45%
金融23.04%
制造业21.85%
健康科技14.14%
电子科技7.51%
科技服务6.87%
运输4.56%
加工制造业4.33%
耐用消费品3.19%
非耐用消费品3.18%
能源矿产2.34%
通讯2.24%
非能源矿业1.91%
公用事业1.40%
零售行业1.03%
工业服务0.61%
商业服务0.51%
配送服务0.45%
其他0.27%
债券、现金及其它0.55%
现金0.51%
共同基金0.04%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XDN0投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.04%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的21.85%。 资产主要位于Europe区域。
XDN0的最大持股为Novo Nordisk A/S Class BSpotify Technology SA,分别占投资组合的10.85%和6.27%。
XDN0上次股息总额为1.15 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.28 EUR的股息, 这表明上涨75.70%。
XDN0管理的资产为‪871.41 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.42%。
XDN0现金流账户为‪−168.77 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDN0向其持有人支付股息,股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为1.15 EUR。 股息每半年支付一次。
XDN0份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2013年9月4日推出,管理方式为被动型。
XDN0费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XDN0跟踪MSCI Nordic Countries。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDN0投资股票。
XDN0价格在过去一个月上涨了1.43%, 其年度表现下降了−5.31%。 查看更多动态,请参阅XDN0价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内下降了−2.86%。
XDN0以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。