关键统计
关于Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
成立日期
2013年9月4日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00B9MRHC27
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
健康科技
股票99.29%
金融21.44%
制造业20.60%
健康科技16.96%
科技服务8.68%
电子科技6.92%
加工制造业4.38%
运输3.93%
耐用消费品3.19%
非耐用消费品3.08%
通讯2.51%
能源矿产2.41%
非能源矿业1.60%
零售行业1.04%
公用事业0.71%
工业服务0.60%
商业服务0.51%
配送服务0.44%
其他0.27%
债券、现金及其它0.71%
现金0.32%
共同基金0.22%
Rights & Warrants0.16%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDN0投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.44%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.60%。 资产主要位于Europe区域。
XDN0的最大持股为Novo Nordisk A/S Class B和Spotify Technology SA,分别占投资组合的13.70%和7.81%。
XDN0上次股息总额为1.15 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.28 EUR的股息, 这表明上涨75.70%。
XDN0管理的资产为841.36 M EUR。 过去一个月上涨了3.78%。
XDN0现金流账户为−129.43 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDN0向其持有人支付股息,股息收益率为2.98%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为1.15 EUR。 股息每半年支付一次。
XDN0份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2013年9月4日推出,管理方式为被动型。
XDN0费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XDN0跟踪MSCI Nordic Countries。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDN0投资股票。
XDN0价格在过去一个月上涨了1.38%, 其年度表现下降了−13.32%。 查看更多动态,请参阅XDN0价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.15% 并且在一年内下降了−8.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.15% 并且在一年内下降了−8.83%。
XDN0以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。