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Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪107.82 M‬EUR
资金流(1Y)
‪1.46 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪1.78 M‬
费用率
0.39%

关于Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年1月29日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI North America High Dividend Yield
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BH361H73

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
北美
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
非耐用消费品
电子科技
股票99.76%
健康科技15.00%
非耐用消费品13.69%
电子科技11.96%
金融9.70%
能源矿产8.96%
零售行业6.92%
公用事业5.38%
科技服务5.14%
制造业4.66%
消费者服务4.03%
健康服务3.45%
运输2.82%
加工制造业2.12%
通讯1.50%
配送服务1.39%
非能源矿业1.25%
工业服务1.25%
耐用消费品0.39%
商业服务0.12%
债券、现金及其它0.24%
现金0.12%
共同基金0.12%
股票区域细分
96%3%
北美96.54%
欧洲3.46%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XDND投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的15.00%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.69%。 资产主要位于North America区域。
XDND的最大持股为Exxon Mobil CorporationJohnson & Johnson,分别占投资组合的3.94%和3.68%。
XDND管理的资产为‪107.82 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.22%。
XDND现金流账户为‪1.46 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDND不向持有人支付股息。
XDND份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2014年1月29日推出,管理方式为被动型。
XDND费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
XDND跟踪MSCI North America High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDND投资股票。
XDND价格在过去一个月上涨了1.43%, 其年度表现下降了−0.33%。 查看更多动态,请参阅XDND价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.11% 并且在一年内下降了−0.69%。
XDND以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。