关于Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
成立日期
2015年2月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HW99
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.59%
电子科技23.96%
科技服务21.59%
金融14.53%
零售行业7.84%
健康科技7.14%
非耐用消费品3.36%
制造业3.27%
消费者服务2.72%
耐用消费品2.59%
公用事业2.34%
能源矿产2.30%
运输1.46%
加工制造业1.36%
健康服务1.15%
商业服务1.02%
工业服务0.90%
通讯0.90%
配送服务0.62%
非能源矿业0.50%
其他0.03%
债券、现金及其它0.41%
共同基金0.22%
现金0.19%
股票区域细分
北美97.68%
欧洲2.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDPE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.96%,以及Technology Services,占股票总数的21.59%。 资产主要位于North America区域。
XDPE的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.61%和6.69%。
XDPE管理的资产为544.16 M EUR。 过去一个月上涨了2.34%。
XDPE现金流账户为−829.81 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDPE不向持有人支付股息。
XDPE份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2015年2月27日推出,管理方式为被动型。
XDPE费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
XDPE跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDPE投资股票。
XDPE价格在过去一个月上涨了3.53%, 其年度表现增长了15.36%。 查看更多动态,请参阅XDPE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.70%, 三个月内表现增长了10.28% 并且在一年内增长了16.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.70%, 三个月内表现增长了10.28% 并且在一年内增长了16.29%。
XDPE以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。