关键统计
关于Xtrackers MSCI World UCITS ETF
成立日期
2015年2月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BK1PV551
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.54%
电子科技19.83%
金融17.70%
科技服务17.58%
健康科技7.60%
零售行业6.52%
制造业4.44%
非耐用消费品4.31%
耐用消费品3.05%
能源矿产2.71%
公用事业2.59%
消费者服务2.25%
加工制造业1.69%
非能源矿业1.62%
运输1.57%
通讯1.41%
商业服务1.41%
工业服务1.39%
健康服务0.92%
配送服务0.86%
其他0.10%
债券、现金及其它0.46%
现金0.30%
共同基金0.08%
ETF0.05%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美74.00%
欧洲17.51%
亚洲6.42%
大洋洲1.67%
中东0.25%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDWL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.83%,以及Finance,占股票总数的17.70%。 资产主要位于North America区域。
XDWL的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.43%和4.80%。
XDWL上次股息总额为0.42 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.33 EUR的股息, 这表明上涨22.98%。
XDWL管理的资产为4.22 B EUR。 过去一个月上涨了2.48%。
XDWL现金流账户为742.71 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDWL向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.42 EUR。 股息按季度支付。
XDWL份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2015年2月23日推出,管理方式为被动型。
XDWL费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
XDWL跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDWL投资股票。
XDWL价格在过去一个月上涨了1.50%, 其年度表现增长了9.74%。 查看更多动态,请参阅XDWL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.39%, 三个月内表现增长了7.30% 并且在一年内增长了11.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.39%, 三个月内表现增长了7.30% 并且在一年内增长了11.10%。
XDWL以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。