关于Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Distribution 1D
成立日期
2013年12月19日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0994505336
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.79%
金融45.06%
公用事业19.56%
零售行业7.68%
工业服务6.80%
运输4.69%
科技服务4.48%
通讯3.97%
能源矿产2.70%
非能源矿业2.46%
健康科技1.06%
加工制造业0.66%
耐用消费品0.29%
非耐用消费品0.22%
制造业0.17%
债券、现金及其它0.21%
现金0.13%
共同基金0.07%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XESD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.06%,以及Utilities,占股票总数的19.56%。 资产主要位于Europe区域。
XESD的最大持股为Banco Santander, S.A.和Iberdrola SA,分别占投资组合的19.61%和16.76%。
XESD上次股息总额为0.50 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.48 EUR的股息, 这表明上涨3.57%。
XESD管理的资产为261.30 M EUR。 过去一个月上涨了9.08%。
XESD现金流账户为−84.84 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XESD向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.50 EUR。 股息每半年支付一次。
XESD份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2013年12月19日推出,管理方式为被动型。
XESD费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XESD跟踪Solactive Spain 40 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XESD投资股票。
XESD价格在过去一个月上涨了1.70%, 其年度表现增长了39.92%。 查看更多动态,请参阅XESD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.89%, 三个月内表现增长了5.83% 并且在一年内增长了45.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.89%, 三个月内表现增长了5.83% 并且在一年内增长了45.72%。
XESD以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。