Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1DXtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1DXtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D

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关键统计


管理资产(AUM)
‪686.41 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−22.36 M‬EUR
股息收益率(指定)
4.94%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪22.05 M‬
费用率
0.50%

关于Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月1日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
STOXX Global Select Dividend 100
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0292096186

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
全球
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票
金融
电子科技
科技服务
股票105.07%
金融21.41%
电子科技20.32%
科技服务15.95%
制造业7.90%
健康科技7.07%
非耐用消费品6.37%
工业服务5.27%
能源矿产3.54%
零售行业3.39%
加工制造业1.77%
运输1.61%
耐用消费品1.32%
配送服务1.23%
商业服务0.98%
公用事业0.69%
消费者服务0.66%
健康服务0.43%
通讯0.08%
其他0.04%
债券、现金及其它−5.07%
现金−5.07%
股票区域细分
65%30%0.2%4%
北美65.00%
欧洲30.40%
亚洲4.36%
中东0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XGSD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.50%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.35%。 资产主要位于North America区域。
XGSD的最大持股为Apple Inc.JDE Peet's NV,分别占投资组合的8.64%和5.73%。
XGSD上次股息总额为0.39 EUR。 一年前, 发行人支付了0.38 EUR的股息, 这表明上涨3.00%。
XGSD管理的资产为‪686.41 M‬ EUR。 过去一个月上涨了0.46%。
XGSD现金流账户为‪−22.36 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XGSD向其持有人支付股息,股息收益率为4.94%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.39 EUR。 股息每年支付一次。
XGSD份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月1日推出,管理方式为被动型。
XGSD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
XGSD跟踪STOXX Global Select Dividend 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XGSD投资股票。
XGSD价格在过去一个月内下跌了−0.27%, 其年度表现增长了9.56%。 查看更多动态,请参阅XGSD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.59%, 过去一个月下跌了−0.59%, 三个月内表现增长了7.08% 并且在一年内增长了14.71%。
XGSD以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。