Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D DistributionXtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D DistributionXtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪68.59 M‬EUR
资金流(1Y)
‪450.90 K‬EUR
股息收益率(指定)
1.76%
资产净值折价/溢价
1.1%
已发行股份总数
‪1.04 M‬
费用率
0.15%

关于Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution


品牌
Xtrackers
成立日期
2023年3月8日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Japan
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2581375230

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
耐用消费品
股票99.83%
金融18.52%
电子科技12.92%
制造业12.72%
耐用消费品11.79%
健康科技7.21%
科技服务6.15%
通讯5.63%
配送服务4.56%
加工制造业4.43%
非耐用消费品4.13%
零售行业4.06%
运输2.45%
公用事业1.15%
消费者服务0.91%
能源矿产0.86%
工业服务0.85%
非能源矿业0.81%
商业服务0.66%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XM1D投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.52%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.92%。 资产主要位于Asia区域。
XM1D的最大持股为Toyota Motor Corp.Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.29%和4.19%。
XM1D上次股息总额为0.09 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.46 EUR的股息, 这表明下跌406.08%。
XM1D管理的资产为‪68.59 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.31%。
XM1D现金流账户为‪450.90 K‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XM1D向其持有人支付股息,股息收益率为1.76%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.09 EUR。 股息按季度支付。
XM1D份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2023年3月8日推出,管理方式为被动型。
XM1D费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XM1D跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XM1D投资股票。
XM1D价格在过去一个月上涨了0.26%, 其年度表现增长了9.32%。 查看更多动态,请参阅XM1D价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.23%, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了8.54% 并且在一年内增长了13.24%。
XM1D以溢价(1.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。