关于Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2023年3月8日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2581375230
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
耐用消费品
股票99.83%
金融18.52%
电子科技12.92%
制造业12.72%
耐用消费品11.79%
健康科技7.21%
科技服务6.15%
通讯5.63%
配送服务4.56%
加工制造业4.43%
非耐用消费品4.13%
零售行业4.06%
运输2.45%
公用事业1.15%
消费者服务0.91%
能源矿产0.86%
工业服务0.85%
非能源矿业0.81%
商业服务0.66%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XM1D投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.52%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.92%。 资产主要位于Asia区域。
XM1D的最大持股为Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.29%和4.19%。
XM1D上次股息总额为0.09 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.46 EUR的股息, 这表明下跌406.08%。
XM1D管理的资产为68.59 M EUR。 过去一个月上涨了1.31%。
XM1D现金流账户为450.90 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XM1D向其持有人支付股息,股息收益率为1.76%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.09 EUR。 股息按季度支付。
XM1D份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2023年3月8日推出,管理方式为被动型。
XM1D费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XM1D跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XM1D投资股票。
XM1D价格在过去一个月上涨了0.26%, 其年度表现增长了9.32%。 查看更多动态,请参阅XM1D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.23%, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了8.54% 并且在一年内增长了13.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.23%, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了8.54% 并且在一年内增长了13.24%。
XM1D以溢价(1.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。