关于Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution
成立日期
2021年3月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2296661775
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票102.33%
科技服务26.34%
金融26.01%
电子科技15.64%
零售行业7.65%
耐用消费品5.80%
制造业4.70%
非耐用消费品4.34%
健康科技2.28%
商业服务2.01%
消费者服务1.94%
加工制造业1.74%
运输1.50%
健康服务0.05%
债券、现金及其它−2.33%
现金−2.33%
股票区域细分
北美79.11%
亚洲17.61%
欧洲3.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMA1投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.95%,以及Finance,占股票总数的26.62%。 资产主要位于North America区域。
XMA1的最大持股为Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的5.80%和5.38%。
XMA1上次股息总额为0.16 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.15 EUR的股息, 这表明上涨7.97%。
XMA1管理的资产为222.02 M EUR。 过去一个月上涨了5.53%。
XMA1现金流账户为−8.06 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMA1向其持有人支付股息,股息收益率为1.41%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 EUR。 股息每半年支付一次。
XMA1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年3月3日推出,管理方式为被动型。
XMA1费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XMA1跟踪MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMA1投资股票。
XMA1价格在过去一个月内下跌了−0.26%, 其年度表现增长了12.37%。 查看更多动态,请参阅XMA1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.24%, 三个月内表现增长了14.82% 并且在一年内增长了19.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.24%, 三个月内表现增长了14.82% 并且在一年内增长了19.84%。
XMA1以溢价(0.71%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。