关于Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution
成立日期
2021年3月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2296661775
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
健康科技
股票99.10%
金融26.01%
科技服务24.63%
健康科技11.40%
电子科技5.89%
商业服务5.41%
零售行业4.96%
制造业4.02%
耐用消费品3.78%
消费者服务2.74%
配送服务2.22%
非耐用消费品2.12%
工业服务1.83%
运输1.55%
健康服务0.94%
加工制造业0.79%
非能源矿业0.49%
公用事业0.32%
债券、现金及其它0.90%
现金0.90%
股票区域细分
北美94.17%
欧洲5.83%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMA1投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.01%,以及Technology Services,占股票总数的24.63%。 资产主要位于North America区域。
XMA1的最大持股为Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的6.81%和4.08%。
XMA1上次股息总额为0.16 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.15 EUR的股息, 这表明上涨7.97%。
XMA1管理的资产为201.38 M EUR。 过去一个月上涨了5.41%。
XMA1现金流账户为3.85 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMA1向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 EUR。 股息每半年支付一次。
XMA1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年3月3日推出,管理方式为被动型。
XMA1费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XMA1跟踪MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMA1投资股票。
XMA1价格在过去一个月上涨了5.68%, 其年度表现增长了19.72%。 查看更多动态,请参阅XMA1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.42%, 三个月内表现增长了13.30% 并且在一年内增长了21.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.42%, 三个月内表现增长了13.30% 并且在一年内增长了21.24%。
XMA1以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。