关于Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution
成立日期
2021年3月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2296661775
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票109.72%
科技服务23.96%
金融21.11%
电子科技12.83%
健康科技9.28%
零售行业7.75%
制造业5.19%
耐用消费品5.00%
商业服务4.78%
加工制造业2.54%
非耐用消费品2.34%
配送服务1.90%
运输1.11%
消费者服务1.02%
公用事业0.65%
非能源矿业0.46%
健康服务0.07%
债券、现金及其它−9.72%
现金−9.72%
股票区域细分
北美79.65%
亚洲14.67%
欧洲5.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMA1投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.29%,以及Finance,占股票总数的23.16%。 资产主要位于North America区域。
XMA1的最大持股为Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的6.63%和5.14%。
XMA1上次股息总额为0.16 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.15 EUR的股息, 这表明上涨7.97%。
XMA1管理的资产为210.44 M EUR。 过去一个月上涨了5.42%。
XMA1现金流账户为5.34 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMA1向其持有人支付股息,股息收益率为1.47%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 EUR。 股息每半年支付一次。
XMA1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年3月3日推出,管理方式为被动型。
XMA1费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XMA1跟踪MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMA1投资股票。
XMA1价格在过去一个月上涨了4.56%, 其年度表现增长了13.64%。 查看更多动态,请参阅XMA1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.03%, 三个月内表现增长了13.97% 并且在一年内增长了16.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.03%, 三个月内表现增长了13.97% 并且在一年内增长了16.44%。
XMA1以溢价(3.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。