关于Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution
成立日期
2021年3月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2296661775
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票103.01%
金融31.24%
科技服务24.31%
电子科技13.65%
健康科技6.66%
零售行业6.38%
耐用消费品5.17%
非耐用消费品2.74%
加工制造业2.21%
运输2.15%
制造业2.14%
消费者服务1.68%
商业服务1.00%
通讯0.64%
健康服务0.05%
债券、现金及其它−3.01%
现金−3.01%
股票区域细分
北美81.30%
亚洲15.03%
欧洲3.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMA1投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.18%,以及Technology Services,占股票总数的25.04%。 资产主要位于North America区域。
XMA1的最大持股为Alphabet Inc. Class A和American Express Company,分别占投资组合的5.22%和4.54%。
XMA1上次股息总额为0.16 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.15 EUR的股息, 这表明上涨7.97%。
XMA1管理的资产为218.02 M EUR。 过去一个月内下降了3.59%。
XMA1现金流账户为−7.18 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMA1向其持有人支付股息,股息收益率为1.43%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 EUR。 股息每半年支付一次。
XMA1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年3月3日推出,管理方式为被动型。
XMA1费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XMA1跟踪MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMA1投资股票。
XMA1价格在过去一个月内下跌了−3.82%, 其年度表现增长了18.49%。 查看更多动态,请参阅XMA1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.40%, 过去一个月下跌了−1.40%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了18.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.40%, 过去一个月下跌了−1.40%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了18.61%。
XMA1以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。