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Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪65.79 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−1.80 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.15%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪5.53 M‬
费用率
0.18%

关于Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2023年10月11日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets)
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2675291913

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
金融
股票102.74%
电子科技24.07%
科技服务24.05%
金融15.04%
制造业8.86%
零售行业8.79%
健康科技6.32%
非能源矿业2.87%
健康服务2.01%
非耐用消费品1.22%
工业服务1.14%
耐用消费品1.05%
配送服务1.01%
公用事业0.85%
通讯0.81%
商业服务0.57%
加工制造业0.56%
消费者服务0.55%
能源矿产0.13%
运输0.10%
债券、现金及其它−2.74%
现金−2.74%
股票区域细分
75%22%1%0.6%
北美75.79%
欧洲22.63%
中东1.00%
亚洲0.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XMCM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.73%,以及Technology Services,占股票总数的24.71%。 资产主要位于North America区域。
XMCM的最大持股为Microsoft CorporationAlphabet Inc. Class C,分别占投资组合的8.03%和7.97%。
XMCM上次股息总额为0.12 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.11 EUR的股息, 这表明上涨2.26%。
XMCM管理的资产为‪65.79 M‬ EUR。 过去一个月内下降了18.64%。
XMCM现金流账户为‪−1.80 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMCM向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.12 EUR。 股息按季度支付。
XMCM份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2023年10月11日推出,管理方式为被动型。
XMCM费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XMCM跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMCM投资股票。
XMCM价格在过去一个月上涨了0.03%, 其年度表现增长了8.79%。 查看更多动态,请参阅XMCM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了6.32% 并且在一年内增长了11.53%。
XMCM以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。