关于Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF
成立日期
2023年10月11日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2675291913
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票102.74%
电子科技24.07%
科技服务24.05%
金融15.04%
制造业8.86%
零售行业8.79%
健康科技6.32%
非能源矿业2.87%
健康服务2.01%
非耐用消费品1.22%
工业服务1.14%
耐用消费品1.05%
配送服务1.01%
公用事业0.85%
通讯0.81%
商业服务0.57%
加工制造业0.56%
消费者服务0.55%
能源矿产0.13%
运输0.10%
债券、现金及其它−2.74%
现金−2.74%
股票区域细分
北美75.79%
欧洲22.63%
中东1.00%
亚洲0.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMCM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.73%,以及Technology Services,占股票总数的24.71%。 资产主要位于North America区域。
XMCM的最大持股为Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class C,分别占投资组合的8.03%和7.97%。
XMCM上次股息总额为0.12 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.11 EUR的股息, 这表明上涨2.26%。
XMCM管理的资产为65.79 M EUR。 过去一个月内下降了18.64%。
XMCM现金流账户为−1.80 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XMCM向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.12 EUR。 股息按季度支付。
XMCM份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2023年10月11日推出,管理方式为被动型。
XMCM费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XMCM跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMCM投资股票。
XMCM价格在过去一个月上涨了0.03%, 其年度表现增长了8.79%。 查看更多动态,请参阅XMCM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了6.32% 并且在一年内增长了11.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.57%, 过去一个月下跌了−0.57%, 三个月内表现增长了6.32% 并且在一年内增长了11.53%。
XMCM以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。