关于Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
成立日期
2025年8月20日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.59%
共同基金2.46%
现金−0.06%
股票区域细分
欧洲85.35%
北美10.72%
亚洲3.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XRTM的最大持股为TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027和Mundys S.p.A. 1.875% 13-JUL-2027，分别占投资组合的3.11%和3.10%。
XRTM管理的资产为53.61 M EUR。 过去一个月上涨了929.48%。
XRTM现金流账户为53.49 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，XRTM不向持有人支付股息。
XRTM份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2025年8月20日推出，管理方式为被动型。
XRTM费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XRTM投资债券。
XRTM以溢价（0.53%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。