Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF Capitalisation 1C

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关键统计


管理资产(AUM)
‪19.61 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−12.89 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪668.78 K‬
费用率
0.24%

关于Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF Capitalisation 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年11月7日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Markit iTraxx Crossover 5-year Short Total Return Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0321462870

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
高股息率
利基
中浪
策略
平等
地理
欧洲发达市场
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月4日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业89.28%
政府部门10.02%
现金0.70%
股票区域细分
2%20%76%
欧洲76.92%
北美20.49%
大洋洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XTC5投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的89.28%,以及Government,占股票总数的10.02%。 资产主要位于Europe区域。
XTC5的最大持股为Abertis Infraestructuras, S.A. 4.125% 31-JAN-2028RCI Banque SA 3.875% 12-JAN-2029,分别占投资组合的4.33%和4.04%。
XTC5管理的资产为‪19.61 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.93%。
XTC5现金流账户为‪−12.89 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XTC5不向持有人支付股息。
XTC5份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2007年11月7日推出,管理方式为被动型。
XTC5费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
XTC5跟踪Markit iTraxx Crossover 5-year Short Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTC5投资债券。
XTC5价格在过去一个月内下跌了−0.43%, 其年度表现下降了−4.32%。 查看更多动态,请参阅XTC5价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现下跌了−2.09% 并且在一年内下降了−4.40%。
XTC5以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。