关于Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2007年11月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0321462870
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业89.28%
政府部门10.02%
现金0.70%
股票区域细分
欧洲76.92%
北美20.49%
大洋洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XTC5投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的89.28%,以及Government,占股票总数的10.02%。 资产主要位于Europe区域。
XTC5的最大持股为Abertis Infraestructuras, S.A. 4.125% 31-JAN-2028和RCI Banque SA 3.875% 12-JAN-2029,分别占投资组合的4.33%和4.04%。
XTC5管理的资产为19.61 M EUR。 过去一个月内下降了0.93%。
XTC5现金流账户为−12.89 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XTC5不向持有人支付股息。
XTC5份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年11月7日推出,管理方式为被动型。
XTC5费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
XTC5跟踪Markit iTraxx Crossover 5-year Short Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTC5投资债券。
XTC5价格在过去一个月内下跌了−0.43%, 其年度表现下降了−4.32%。 查看更多动态,请参阅XTC5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现下跌了−2.09% 并且在一年内下降了−4.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现下跌了−2.09% 并且在一年内下降了−4.40%。
XTC5以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。