关于Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
成立日期
2024年12月4日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2928641757
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.89%
电子科技71.40%
金融14.59%
制造业2.71%
通讯2.14%
科技服务1.50%
运输1.41%
加工制造业1.34%
零售行业1.27%
非能源矿业1.15%
配送服务0.87%
健康科技0.81%
非耐用消费品0.38%
耐用消费品0.33%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XTMT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的71.40%,以及Finance,占股票总数的14.59%。 资产主要位于Asia区域。
XTMT的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分别占投资组合的35.31%和6.95%。
XTMT上次股息总额为0.10 EUR。 在此之前, 发行人支付了0.02 EUR的股息, 这表明上涨80.37%。
XTMT管理的资产为17.03 M EUR。 过去一个月上涨了35.78%。
XTMT现金流账户为12.89 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XTMT向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.10 EUR。
XTMT份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年12月4日推出,管理方式为被动型。
XTMT费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
XTMT跟踪MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTMT投资股票。
XTMT价格在过去一个月上涨了4.03%, 其年度表现增长了12.90%。 查看更多动态,请参阅XTMT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.21%, 三个月内表现增长了13.18% 并且在一年内增长了15.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.21%, 三个月内表现增长了13.18% 并且在一年内增长了15.53%。
XTMT以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。