关键统计
关于Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
成立日期
2017年9月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGQYRQ28
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
零售行业
股票99.79%
非耐用消费品61.08%
零售行业35.82%
加工制造业1.54%
配送服务1.36%
债券、现金及其它0.21%
共同基金0.15%
现金0.05%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XUCS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的61.08%,以及Retail Trade,占股票总数的35.82%。 资产主要位于North America区域。
XUCS的最大持股为Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分别占投资组合的16.56%和14.55%。
XUCS上次股息总额为0.41 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.45 EUR的股息, 这表明下跌9.33%。
XUCS管理的资产为129.78 M EUR。 过去一个月上涨了1.43%。
XUCS现金流账户为−181.18 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XUCS向其持有人支付股息,股息收益率为2.02%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.41 EUR。 股息每半年支付一次。
XUCS份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2017年9月12日推出,管理方式为被动型。
XUCS费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
XUCS跟踪MSCI USA Consumer Staples Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XUCS投资股票。
XUCS价格在过去一个月上涨了2.20%, 其年度表现下降了−6.70%。 查看更多动态,请参阅XUCS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.02% 并且在一年内下降了−5.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.02% 并且在一年内下降了−5.96%。
XUCS以溢价(0.94%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。