关于Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution
成立日期
2023年12月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2662649503
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.28%
现金1.72%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XUT7的最大持股为United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030和United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031,分别占投资组合的2.12%和2.00%。
XUT7上次股息总额为0.44 EUR。 一年前, 发行人支付了0.46 EUR的股息, 这表明下跌4.90%。
XUT7管理的资产为3.58 M EUR。 过去一个月内下降了2.14%。
XUT7现金流账户为2.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XUT7向其持有人支付股息,股息收益率为2.95%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.44 EUR。 股息每年支付一次。
XUT7份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2023年12月6日推出,管理方式为被动型。
XUT7费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
XUT7跟踪Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XUT7投资债券。
XUT7价格在过去一个月内下跌了−1.68%, 其年度表现下降了−4.10%。 查看更多动态,请参阅XUT7价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.49%, 三个月内表现增长了0.05% 并且在一年内下降了−1.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.49%, 三个月内表现增长了0.05% 并且在一年内下降了−1.53%。
XUT7以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。