关于Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
成立日期
2021年3月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
科技服务
电子科技
金融
股票103.12%
健康科技19.04%
科技服务18.14%
电子科技18.07%
金融13.54%
零售行业8.29%
制造业3.79%
公用事业1.98%
非耐用消费品1.95%
能源矿产1.94%
消费者服务1.88%
非能源矿业1.87%
运输1.78%
通讯1.76%
工业服务1.28%
商业服务1.28%
耐用消费品1.27%
健康服务0.98%
加工制造业0.91%
配送服务0.15%
其他0.01%
债券、现金及其它−3.12%
Temporary0.11%
现金−3.23%
股票区域细分
北美74.09%
欧洲24.60%
亚洲0.62%
中东0.50%
非洲0.19%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XWD1投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的19.65%,以及Technology Services,占股票总数的18.72%。 资产主要位于North America区域。
XWD1的最大持股为Apple Inc.和Eli Lilly and Company,分别占投资组合的4.38%和4.03%。
XWD1上次股息总额为0.16 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.16 EUR的股息, 这表明下跌2.85%。
XWD1管理的资产为3.16 B EUR。 过去一个月内下降了0.34%。
XWD1现金流账户为888.24 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XWD1向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 EUR。 股息每半年支付一次。
XWD1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年3月3日推出,管理方式为被动型。
XWD1费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
XWD1跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XWD1投资股票。
XWD1价格在过去一个月内下跌了−0.22%, 其年度表现增长了4.55%。 查看更多动态,请参阅XWD1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了5.45% 并且在一年内增长了6.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了5.45% 并且在一年内增长了6.26%。
XWD1以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。