关键统计
关于Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
成立日期
2021年3月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
健康科技
股票100.60%
电子科技27.26%
科技服务17.97%
健康科技12.13%
金融8.89%
零售行业7.24%
制造业5.48%
非耐用消费品4.07%
运输4.01%
公用事业2.50%
工业服务1.82%
消费者服务1.52%
耐用消费品1.48%
能源矿产1.04%
健康服务0.98%
商业服务0.91%
加工制造业0.83%
配送服务0.66%
通讯0.65%
非能源矿业0.59%
债券、现金及其它−0.60%
现金−0.60%
股票区域细分
北美80.67%
欧洲16.21%
中东2.34%
大洋洲0.53%
亚洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XWD1投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.42%,以及Technology Services,占股票总数的18.08%。 资产主要位于North America区域。
XWD1的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.84%和6.24%。
XWD1上次股息总额为0.16 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.16 EUR的股息, 这表明下跌2.85%。
XWD1管理的资产为2.64 B EUR。 过去一个月上涨了4.57%。
XWD1现金流账户为561.80 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XWD1向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 EUR。 股息每半年支付一次。
XWD1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年3月3日推出,管理方式为被动型。
XWD1费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
XWD1跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XWD1投资股票。
XWD1价格在过去一个月上涨了1.70%, 其年度表现增长了7.98%。 查看更多动态,请参阅XWD1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.38%, 三个月内表现增长了8.75% 并且在一年内增长了13.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.38%, 三个月内表现增长了8.75% 并且在一年内增长了13.20%。
XWD1以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。