关于Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
成立日期
2021年3月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
健康科技
股票100.43%
电子科技23.35%
科技服务22.09%
健康科技10.18%
金融9.17%
制造业5.94%
零售行业5.39%
非耐用消费品4.70%
运输4.18%
能源矿产2.37%
公用事业2.23%
工业服务1.87%
消费者服务1.53%
耐用消费品1.42%
健康服务1.21%
商业服务1.15%
加工制造业0.94%
通讯0.94%
配送服务0.80%
非能源矿业0.53%
债券、现金及其它−0.43%
现金−0.43%
股票区域细分
北美81.87%
欧洲16.64%
亚洲0.80%
大洋洲0.54%
中东0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XWD1投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.45%,以及Technology Services,占股票总数的22.18%。 资产主要位于North America区域。
XWD1的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.57%和6.36%。
XWD1上次股息总额为0.16 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.16 EUR的股息, 这表明下跌2.85%。
XWD1管理的资产为2.55 B EUR。 过去一个月上涨了1.78%。
XWD1现金流账户为560.53 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XWD1向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 EUR。 股息每半年支付一次。
XWD1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年3月3日推出,管理方式为被动型。
XWD1费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
XWD1跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XWD1投资股票。
XWD1价格在过去一个月上涨了2.64%, 其年度表现增长了10.59%。 查看更多动态,请参阅XWD1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.56%, 三个月内表现增长了8.77% 并且在一年内增长了13.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.56%, 三个月内表现增长了8.77% 并且在一年内增长了13.71%。
XWD1以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。