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Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.64 B‬EUR
资金流(1Y)
‪561.80 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.38%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪99.70 M‬
费用率
0.19%

关于Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2021年3月3日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI World Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
健康科技
股票100.60%
电子科技27.26%
科技服务17.97%
健康科技12.13%
金融8.89%
零售行业7.24%
制造业5.48%
非耐用消费品4.07%
运输4.01%
公用事业2.50%
工业服务1.82%
消费者服务1.52%
耐用消费品1.48%
能源矿产1.04%
健康服务0.98%
商业服务0.91%
加工制造业0.83%
配送服务0.66%
通讯0.65%
非能源矿业0.59%
债券、现金及其它−0.60%
现金−0.60%
股票区域细分
0.5%80%16%2%0.2%
北美80.67%
欧洲16.21%
中东2.34%
大洋洲0.53%
亚洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XWD1投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.42%,以及Technology Services,占股票总数的18.08%。 资产主要位于North America区域。
XWD1的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.84%和6.24%。
XWD1上次股息总额为0.16 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.16 EUR的股息, 这表明下跌2.85%。
XWD1管理的资产为‪2.64 B‬ EUR。 过去一个月上涨了4.57%。
XWD1现金流账户为‪561.80 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XWD1向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.16 EUR。 股息每半年支付一次。
XWD1份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2021年3月3日推出,管理方式为被动型。
XWD1费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
XWD1跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XWD1投资股票。
XWD1价格在过去一个月上涨了1.70%, 其年度表现增长了7.98%。 查看更多动态,请参阅XWD1价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.38%, 三个月内表现增长了8.75% 并且在一年内增长了13.20%。
XWD1以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。