关键统计
关于Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1D- EUR
成立日期
2024年6月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE0004ZJGWT9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.75%
电子科技20.99%
金融19.90%
耐用消费品9.92%
健康科技7.34%
通讯5.63%
科技服务4.61%
非耐用消费品4.00%
能源矿产3.46%
制造业3.39%
加工制造业3.15%
运输2.77%
公用事业2.70%
零售行业2.64%
配送服务2.52%
非能源矿业1.93%
消费者服务1.50%
健康服务1.44%
工业服务0.99%
商业服务0.63%
其他0.25%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美40.16%
欧洲33.78%
亚洲25.13%
中东0.60%
大洋洲0.33%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XZEP投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.99%,以及Finance,占股票总数的19.90%。 资产主要位于North America区域。
XZEP的最大持股为Cisco Systems, Inc.和Micron Technology, Inc.,分别占投资组合的3.58%和2.75%。
XZEP上次股息总额为7.00 EUR。 一年前, 发行人支付了2.73 EUR的股息, 这表明上涨60.95%。
XZEP管理的资产为45.09 M EUR。 过去一个月内下降了14.78%。
XZEP现金流账户为−999.13 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XZEP向其持有人支付股息,股息收益率为1.84%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为7.00 EUR。 股息每年支付一次。
XZEP份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年6月12日推出,管理方式为被动型。
XZEP费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
XZEP跟踪MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XZEP投资股票。
XZEP价格在过去一个月内下跌了−1.58%, 其年度表现下降了−0.77%。 查看更多动态,请参阅XZEP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.34%, 三个月内表现增长了0.35% 并且在一年内增长了4.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.34%, 三个月内表现增长了0.35% 并且在一年内增长了4.50%。
XZEP以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。