关于Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1D- EUR
成立日期
2024年6月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE0004ZJGWT9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.82%
电子科技23.43%
金融19.25%
耐用消费品9.75%
健康科技7.24%
通讯5.09%
科技服务4.33%
非耐用消费品3.82%
能源矿产3.50%
制造业3.30%
加工制造业3.03%
公用事业2.90%
零售行业2.65%
运输2.61%
配送服务2.54%
非能源矿业1.96%
健康服务1.36%
消费者服务1.29%
工业服务0.97%
商业服务0.57%
其他0.25%
债券、现金及其它0.18%
现金0.18%
股票区域细分
北美40.95%
欧洲33.55%
亚洲24.51%
中东0.67%
大洋洲0.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XZEP投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.43%,以及Finance,占股票总数的19.25%。 资产主要位于North America区域。
XZEP的最大持股为Micron Technology, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的3.90%和3.61%。
XZEP上次股息总额为7.00 EUR。 一年前, 发行人支付了2.73 EUR的股息, 这表明上涨60.95%。
XZEP管理的资产为45.49 M EUR。 过去一个月内下降了0.77%。
XZEP现金流账户为−1.01 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XZEP向其持有人支付股息,股息收益率为1.84%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为7.00 EUR。 股息每年支付一次。
XZEP份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年6月12日推出,管理方式为被动型。
XZEP费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
XZEP跟踪MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XZEP投资股票。
XZEP价格在过去一个月内下跌了−2.62%, 其年度表现增长了2.63%。 查看更多动态,请参阅XZEP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.75%, 过去一个月下跌了−1.75%, 三个月内表现增长了2.24% 并且在一年内增长了5.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.75%, 过去一个月下跌了−1.75%, 三个月内表现增长了2.24% 并且在一年内增长了5.00%。
XZEP以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。