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交易系统优化诊断室(9)--比重仓,隔夜,不止损还要可怕的事情是?
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交易系统优化诊断室(9)--比重仓,隔夜,不止损还要可怕的事情是?
由Trader_Joe_Lee提供
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2019年8月28日
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2019年6月24日
各位TV上的朋友大家好,这系列不知不觉已经来到了第九集了。
无论是任何一个阶段的交易者,
我相信这系列文章都还是可以提供一定程度的启发和思考。
每篇文章未必是巨细靡遗的把一个观念讲到非常透彻而深入,
毕竟要做到那样可能是要出书了,
但至少至少,可以起到一个“抛砖引玉”的效果,
在这些砖头的基础上,
无论是
因为认同而有的更深入的思考
,甚至是
因为不认同而更强化自己本来的认知
,
在交易系统的世界里,都是好事来的!
而今天的第九集,属于比较深入的一集,其实
不太建议初学者阅读
,因为很容易误会我要表达的结论;
但如果已经自认非常具备交易系统素养的交易者的话,不妨一起来思考一下!
Let's go!
=====================================================================
基于最近行情非常非常精彩,我想要再来深入讨论一下这个问题:
“整个六月黄金1000点的行情,如果有人重仓、隔夜、不止损,搭配创新高就追涨的标准散户操作,这个交易者此时此刻的状态是…?”
是不是赚翻了? .
但大家过去一个月,自己或是身边喜欢
追涨、重仓、隔夜、不止损
的交易者,表现如何呢?
我们姑且不论
这年头喜欢摸顶猜底的散户可能都比喜欢追涨杀跌的散户多
这件事,
实际上,重仓,隔夜,不止损这个爆仓三宝,如果我们将其稍微优化一点点,它依然会是一个风险非常大的操作没错,
可是承担了那么大的风险,
相对应的,潜在的盈利能力也非常高,翻仓是分分钟的事,
这也是为什么它会让那么多初入市场的散户着迷,再深受其害。
不过过去一个月,如果这样交易黄金,重仓不止损的一直做多,不应该能赚的盆满钵满的吗!?
所以真正导致重仓隔夜不止损变成了亏损的代名词的关键,也有很大程度来自于下面4个字:
“小赚就跑。(随意止盈)”
“小赚就跑,亏损死扛”
这个散户的典型画像,大家通常都是强调后者“亏损死扛”的伤害,
可是对于那些亏损死扛的交易者来说,实际上是个胜率绝对不算低的策略,
因为每一笔交易都
给了最大可能的空间让它去跑
,
这也是为什么每当看到一位在足够样本数之后仍然能维持记录上100%胜率的交易者,我们反射动作就会认为:
“这是一个不设止损的交易者”。
和散户小白对话的时候,会讲到亏损死扛就是每一笔交易都冒着爆仓的风险,是一种提醒风险的劝世;
但如果是跟已经有交易系统素养的交易者对话的时候,真正的意义在于,如果每笔交易以爆仓为止损,那就至少得以翻仓为目标!
确实,如果错了一笔交易就会爆仓,但
只要对了一笔交易,就可以翻仓、把本金取出来只用盈利玩,立于不败之地
!
这样听起来并不真的是太疯狂的操作对吧?
就是回到一个50-50的状态,而不是那种说“亏损死扛”必定亏损的状态。
所以,
千万别忽略前者“小赚就跑”的可怕性和伤害
!
有多少小白散户在过去一个月曾经做多甚至是追涨黄金?
如果他们真的重仓隔夜不止损的话,
只要没有因为中间的小回调扛不住爆仓,实际上拿到今天应该都有非常显著的盈利,
真正导致他们没有赚到钱的并不是追涨杀跌,甚至不是不设止损,
而是
没有策略、没有计划的随意止盈
,例如
解套出场,小赚一点点就跑,甚至是拿爆仓风险剥头皮
等等等。
对于新手,我会非常强调止损的重要性,毕竟风险永远是交易的第一堂课,
这第一堂课没过,再好的交易员、再好的交易系统,也没有办法为你的貂皮大衣买单;
而对于已经有交易系统观念的交易员,我也会非常强调
“不要随意止盈”
,也就是
“不要失去你的头寸”
的重要性 ,
它对于一个交易系统的盈利能力的影响是举足轻重的,
所以一套完整的、可以保留创造长尾可能性、允许自己有机会吃到大行情的止盈逻辑,
往往会是成败的重大关键,而这也是为什么,我对
追踪(Trailing)
这个交易方法时至今日都如此爱不释手的原因了!
而如同前言中的警语,没有交易系统概念就阅读这篇文章,很容易以为我在帮重仓隔夜不止损平反,
但非也非也,这爆仓三宝的可怕性有尝试过的交易者应该都不会太陌生;
我真正要强调的还是一个严谨,完整的止盈规则的重要性,
也非常适合搭配本系列第五集
“出场逻辑的一致性”
一起服用,
而
不要再因为认为随意止盈的恶小而为之了
!
2019年8月28日
注释
一眨眼举例写完这篇又涨了1500点
每一个字用在现在的行情也都适用的呀..!
Beyond Technical Analysis
tradingsystem
Trader_Joe_Lee
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