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交易系统优化诊断室(8)--永远让“最差的情况”是可以被接受的!

FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc

各位TV上的朋友大家好,本系列来到第八集,旨在供大家检视自己交易系统的状态,
今天我们来聊聊各种交易中会遇到的“最差的情况(Worst case scenario)”
毕竟这个市场瞬息万变,人们的情绪也是千变万化,
找出一套自己能最舒服的和市场相处的方式,还是一个交易员最终要再更加进化的一道关键!
如果最差的情况是可以被接受的,
那么,就没有什么事情是值得害怕的,进而就可以大幅降低“情绪”对于交易执行的影响。

以下我们依照交易的不同阶段来分别思考一下“最差的情况”是什么,能不能承受,以及有什么应对方案,
做交易也是一个关于选择的艺术,下面我也会尽可能把你可以操作的选项都列出来,让大家进一步思考,


Let’s go!

1. 制作交易计划

暖身题。

动作:
A. 设止损
B. 不设止损

如果不设止损的交易者,每一笔交易的“最差的情况”就是爆仓,
如果你想要这么做交易的话,一样先问自己这个问题 : 能不能接受一笔交易失败就爆仓?
若是不行的话,那就最好采取有设止损的交易方法。

而对于有设止损思路的交易者而言,一笔交易最差的情况就是被止损,
如何让被止损变成一个可以接受的状态呢?
很简单,就是每一笔交易都用“可以承受的亏损”计算仓位入场,
一般对于新手交易员建议的风险值是账户金额的2%,例如10000美金的账户,每笔交易就抓200美金止损入场,
如此一来,就算是被止损也无伤大雅,也给与了大数法则发挥的空间,此时你就创造了一个可以被接受的最差情况


2. 入场后顺利到达盈亏比1:1

基础题。

动作:
A. 不减仓,推保护
B. 减仓,推保护
C. 不减仓,不推保护
D. 减仓,不推保护
E. 全仓止盈出场

一笔交易最差的情况是被止损,只要你可以安然的接受,那就可以开始讨论那些“好的情况”了!
其中,第一种会遇到的好的情况就是一笔交易顺利走出了1:1的盈亏比,
例如一笔20点止损的交易,你现在浮盈了20点,是否需要做任何动作呢?

能做的动作基本就是上述的A.B.C.D.E
当然更细节还可以讨论减仓多少和如何推保护,
在这里我们先假定讨论的是“减仓一半、推平保”的概念,
大家不妨停下来思考一下,如果以200美金止损为例,这五种种做法最差的情况是什么?


(计时10秒钟)


公布答案:
A. 平保被扫掉,不赚不赔出场,而行情最终未扫原止损就起飞。
B. 减仓了一半,另一半平保被扫掉,小赚100出场,而行情最终未扫原止损就起飞。
C. 原止损被扫掉,亏损200出场。
D. 减仓了一半盈利100、另一半扫掉原止损亏损100,整体不赚不赔出场
E. 止盈了200出场,而行情最终未扫原止损就起飞。

先来个灵魂拷问:
而这五种“最差的状况”当中,哪一个是你比较能接受的?

一笔交易的风险可以从两个角度衡量,一个是资金的亏损风险,一个是对情绪影响的风险,
在这个例子里,A和B因为移动了止损点到入场位,所以如果行情最终没有打掉原止损而起飞的话,就会有比较大的情绪风险。
E同样会有这个“半途下车”的风险,而如果1:1就止盈,也是自己主动放弃拿到更好盈亏比的可能性。

而当你这样思考时,最终具体怎么做就很简单了:

就是永远选择“你最能够接受的最差的情况。”


对我个人而言,我的答案是D,因为整个交易过程中我最厌恶的风险是“很成功的交易计划却不在车上”
而选择A、B、E都势必面临这个风险,所以不会是我的选项;
至于C,都已经走出了1:1盈亏比了,我也不能接受最终还是全仓被止损,
因此进行了一把“五害相权取其轻者”,也
才演化出了后续一整套我所使用的,建立在1:1半仓的大前提下的五花八门的交易执行规则。


3. 减仓后,尾仓浮盈到达500美金,但没有给与任何可推保护的拐点,目前止损设于平保。

进阶题。

动作:
A. 不做任何动作
B. 减仓,用更小级别的拐点推保护
C. 减仓,不推保护
D. 不减仓,用更小级别的拐点推保护
E. 止盈

这题欢迎比较成熟的交易者尝试看看回答,
这五种做法的“最差情况”是什么,以及你的选择是什么,可以在下方评论区回复互动yo!



交易中的绝大多数状况,都是可以事先预想好最差的情况的,
某种程度上就是无时无刻都在想,“要是下一秒突然发生最严重的黑天鹅,你能不能接受”
而交易本来就是一门和风险相处的生意,
只要你可以拥抱那些最差情况的风险,就可以有底气来讨论,那些“好的情况”发生时的效果!


实际上不只是交易,人生中的很多选择,也可以用这个逻辑去做为一个选择的参考,
比如要不要创业、要不要转职、要不要跳出舒适圈、要不要成为一个音乐人等等,

本篇仅仅举出沧海一粟的交易中的案例,
但基本任何一个时间点的任何一个交易决策,
都务必确保自己可以接受你所做选择的“最差的情况”吧!


回看诊断室文章,这几个问题真的是灵魂拷问
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喜欢最后这句:

实际上不只是交易,人生中的很多选择,也可以用这个逻辑去做为一个选择的参考,
比如要不要创业、要不要转职、要不要跳出舒适圈、要不要成为一个音乐人等等,
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@brucebryan, 交易如人生 人生如交易哈
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