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技术分析之外

“狐言滥语”1，波浪在绝大部分时间只能作为一个仓位管理工具（当然你喜欢玩冲锋狙那你就玩呗） 2，谐波的理念是好的，但绝大部分人只学到了皮毛没有看到他的内在，况且已经被某些人搞烂掉了（不要试着反推，基本不可能） 3，双刀流的奥义就在于，已经用第一把刀已经把目标解决了，再拿第二把刀上去鞭尸装杯 4，btc的走势表是每一个技术分析者的天堂，其走势带来的学习意义对我而言大于存在意义 5，缠师说过的“不测而测“，你要等待市场给你做保证而不是你替市场保证（当然盈亏比够高那都不是问题），但这个界限非常难以分清 以上观点都是瞎扯的，你有不同意见以你为主😋
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从理论到实战：交易里的外行热闹与内行门道想靠交易辅助投资，靠交易盈利，想学交易的人来“挨骂”，杠精别来，我杠不赢。 5.4.1 学习中枢划分的前言 来点忠言逆耳，有则改之，无则加勉。 从理论逐渐走向实战，可能有些小伙伴已经急不可耐了，甚至丢失耐心了，那我觉得正好，如果连学完一套体系的耐心都没有，有人跟你手把手教你市场和概念背后的原理，你都不看，那进入市场迟早要被市场狠揍，不如早早放弃为好，识时务者为俊杰，有自知之明在市场里是一个大大的优点。 在进入实战前最后一个章节内容的学习前，还是照例做下心理辅导，可能会有小伙伴已经放弃或者看到这里，心里疑惑，怎么到这里还没有买卖点的内容，怎么还没有教我怎么买怎么卖的内容，“RNM，退钱.jpg”。 这正是本小册子或者缠论里，对其他市面上交易课程的降维打击。我在前面的道相关的章节里就反复讲明了，交易的本质不是学macd，boll，ma的金叉死叉，要是这些内容能让你盈利，那我求你了，你去学这些你去用这些。（可能真有人行，反正我不行，你另寻高明）（别问我怎么知道，痛！） 有些人可能又会想了，难道没人使用那些工具盈利吗？当然有，我就“可以是”，你学懂后你也可以，怎么解释有些人能靠ma均线或者macd盈利呢？ 这是外行看热闹，内行看门道的地方，你以为他是借助背诵什么金叉死叉套用公式在盈利，实则他是对市场内知后外显到macd、ma或者其他指标或者工具上，就像有个高手剑技无双，你却认为是他的宝剑锋利，所以这个高手厉害，经典的归因谬误。 就好比打篮球或者moba游戏里的团战，外行眼里就“这个人跳起来把球扔出去就得分”，“这个人交完闪现放个大招就胜利了”，内行视角是完全不同的，篮球运动员需要时刻注意场面队友信息，注意防守的重心，要在传球、过人、投篮三选一，选择投篮还分是否假动作，跳投还是勾手…… 交易一样的，你现在看我或者一些群友划分和找买卖点做交易很轻松，这是外行视角，内行的门道是这个走势该怎么划分，多义性怎么解，阶段是什么，后续各种可能性是什么……，核心价值在这里，因为这些问题解决后，买卖点是直接能看到的，看到了便可以选择做不做。 看不懂走势类型，出买点了，划分没做好，级别没搞对，告诉你这就是买点/卖点，你都看不见，看不懂，存疑惑，你还指望靠这赚钱，让你做市场的明白人，你明白「明白」了吗？ 交易理论本质上学习的是什么，不是交易，交易是表征，是内明后的自然外显 明白内核后，真看懂走势后，表达是次要的，外显是多样的，你甚至可以不表达，或者自己降维使用ma交叉或者macd面积来辅助表达，这个逻辑一定要清楚，先有买点，而后被你看到。 1 如果你天赋异禀，你能直接明白市场意思，看到合力走向，你自然无需缠论，啥理论都不需要 2 如果你不是超人，那借助缠论体系去间接做到“看见” 3 通过缠论间接做到后，自然可以再用macd等工具的视角去再看买点 背驰、买卖点在抽象底层理解后是顺手的事情，且是一通百通的事情，买卖点在其他理论里如何表达，不同的走势在其他理论里如何表达，为什么有些金叉是买点，有些金叉啥也不是，你都是心里明镜，你是明明白白的，你在俯视那些外行的时候有优越感是正常的，但我建议别有，都赚人家钱了，面子就给人家留点吧。 所以千万别觉得“实战”的内容才是重要的，对根基和基础不管不顾，囫囵吞枣，市场是一定肯定不会骗你的，不懂就要挨揍，就要亏钱，做不了一点假。
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Dynamic Volume Profile profiting 動態成交量分布盈利 **Dynamic Volume Profile Profiting** **動態成交量分布盈利** Dynamic volume profile involves creating multiple volume profiles not based on time, but rather according to market participants. This is one of the most straightforward and effective methods for applying volume profile, put out higher success rate. 動態成交量分布涉及創建多個成交量分布圖，不是基於時間，而是根據市場參與者。這是應用Volume Profile的最直接、最有效的方法之一，輸出較高的成功率。 In golfing, a successful golfer swings consistently and knows exact which club to apply. Does this sound familiar in trading? Yes, but if every single hole is 100 yards, would an average person be better at scoring? Yes, you would only need 2 clubs. 在高爾夫運動中，成功的高爾夫球手會始終如一地揮桿並確切地知道該使用哪支球桿。這在交易中聽起來很熟悉嗎？是的，但如果每個洞都是 100 碼，普通人的得分會更好嗎？是的，您只需要 2 個球桿. **Historical Background:** **历史背景 In the early 1980s, Peter Steidlmayer introduced Market Profile for CBOE. Rather than focusing on visual elements like blocks or alphabets, Steidlmayer identified two primary groups of market participants: 20 世纪 80 年代初，Peter Steidlmayer 介紹了 CBOE 的市場籌碼分布(市場輪廓)。 Steidlmayer 沒有關注塊或字母等視覺元素，而是確定了兩個主要的市場參與者群體： - A. Short Time Frame (STF) 短時間 - B. Long Time Frame (LTF) 長期 Market Profile is not a trading system; it's a data distribution curve. Crucially, it highlights areas where the underlying asset is either overvalued or undervalued. 市場概況不是一個交易系統；這是一條數據分布曲線。至關重要的是，它突出顯示了標的資產被高估或低估的領域。 Market Profile and Volume Profile(later), introduced 40 years ago, serve the same purpose: identifying market participants and determining fair market value. 40 年前推出的市場籌碼分布(市場輪廓)和成交量分布(後期) 具有相同的目的：識別市場參與者並確定公平市場價值。 **Applying Market Profile or Volume Profile:** **應用市場概況或成交量分布：** - STF traders tend to gravitate towards fair value, creating a balanced market. 交易者傾向於公允價值，從而創造一個平衡的市場。 - LTF participants are the true drivers of market movements. They can enter the market at any time, which necessitates the use of Dynamic Volume Profile. 參與者是市場走勢的真正推動者。他們可以隨時進入市場，這就需要使用動態成交量分布 Dynamic Volume Profile。 With these two groups in play, the market oscillates between balance and imbalance, but not on a regular schedule, as only LTF traders truly know. 在這兩個群體的作用下，市場在平衡和不平衡之間振蕩，但並不是有規律的，只有 LTF 交易者才真正知道。 The traditional settings for Market Profile or Volume Profile (Daily, Weekly, Monthly, or Yearly) were established 40 years ago due to limited computing resources and technical constraints. This led to single profiles showing multiple overlapping and disorganized structures, making it time-consuming for the average trader to master. Dynamic volume profile separates each micro-structure (balance) into its own profile. This visually distinguishes each balance from imbalance, which is the primary purpose of Market Profile or Volume Profile. Once these structures are clearly defined, value is revealed, simplifying trading. 由于有限的计算资源和技术限制，市場籌碼分布(市場輪廓)或成交量分布（每日、每周、每月或每年）的传统设置是在 40 年前建立的。这导致单个配置profile显示出多个重叠和杂乱的结构，使得普通交易者需要花费大量时间来掌握。Dynamic Volume Profile分布将每个微观结构（平衡點）分成自己的分布。这在视觉上区分了每个平衡与不平衡，这是市场概况或成交量概况的主要目的。一旦明确定义了这些结构，价值就会显现出来，从而简化交易。 There are two outcomes: 有兩個情況： - Balance: Multiple structure profiles overlapping horizontally, creating a choppy zone unfavorable for day trading. - 平衡：多個結構分布圖水平重疊，形成不利於日間交易的波動區域。 P-shape and b-shape distribution curve characteristics P-shape profile means that the market rally and spends time higher of the distribution and creating a profile that looks like a letter P. b-shape profile means that the market drops and spends the rest of its distributing, creating a profile that looks like letter b. P 型和 b 型分布曲線特徵 P 形圖意味著市場反彈並長時間較高區的分布並創建看起來像字母 P 的輪廓。 b 形圖意味著市場下降並耗長期在較低處分布，形成一個看起來像字母 b 的輪廓。 - Imbalance: - 不平衡 - **Long Trade:** Each structure profile forms a higher high. Place a trade targeting the previous profile's Value Area High (VAH). Consider anticipating a breakout with added strength. Set a stop below the previous profile's low. - **多頭交易：** 每個結構輪廓形成更高的高點。以先前配置分布图的價值區域高點 (VAH) 為目標進行交易。考慮預期會出現強度更大的突破。如果價格跌破之前的低點，設置止損。 - **Short Trade:** Each structure profile forms a lower low. Place a trade targeting the previous profile's Value Area Low (VAL). You might hold it for a breakdown with added caution. Set a stop above the previous profile's high. - **空頭交易：** 每個結構輪廓形成較低的低點。以先前配置分布圖的價值區域低點 (VAL) 為目標進行交易。您可能會謹慎持有它以等待穿透。如果價格上漲超過之前的高點，設置止損。 This is a very famous systematic strategy by Jim Dalton: there is an 80% chance to rotate to the other side of the value area. 這是道爾頓, Jim Dalton非常著名的系統策略: 有80%的幾率旋轉到數值區域的另一邊. The suggested Reward/Risk ratio is 3:1, depending on your personal risk tolerance. 建議的回報/風險比率為 3:1，具體取決於您個人的風險承受能力。 Market Profile/Volume Profile prerequisite knowledge if setting on preset time (skip if use with Dynamic Volume Profile): -Excess is buying/selling tail Excess is seen at the tops and bottoms of the profile, and it indicates the end of the auction and the start of a new one. -Poor high/low are often revisited Poor high and poor low can be considered as a lack of excess. We can see these when the market has low confidence in the current direction. Showing no tails and conviction of traders stepping in. -Failed auction The failed auction occurs when the Initial Balance low or high is taken out, but the market fails to sustain the breakout. -Single prints are the same as excess but happen inside the profile. They are represented with single TPOs printed on the Market profile. They leave low volume nodes with liquidity gaps, so they tell us that market moved too fast through the area. These inefficient moves tend to get filled, and we can seek trading opportunities once they get filled, or we can also enter before they get filled and use these single prints as targets. -Market Profile opening types Open Drive Open Test Drive Open Rejection Reverse Open Auction 如果設置預設時間，市場籌碼分布(市場輪廓)或成交量分布必備知識（如果使用動態成交量分布則跳過)： - Excess是買入/賣出長尾巴 在profile的頂部和底部可以看到多餘的部分，這表明拍賣的結束和新拍賣的開始。 -高機會回去的Poor高點/低點 Poor高和Poor低都可以認為是缺乏Excess。 當市場對當前方向信心不足時，我們可以看到這些。 沒有表現出尾巴和交易者介入的信念。 - 拍賣失敗 當IB低點或高點被消除，但市場未能維持突破時，就會出現拍賣失敗。 -SinglePrints與Excess相同，但發生在profile內部。 它們以印在市場籌碼分布(市場輪廓)上的單個 TPO 來表示。 他們留下了具有流動性缺口的低交易量節點，因此他們告訴我們市場在該區域移動得太快。 這些低效的動作往往將會被成交，我們可以在成交後尋找交易機會，也可以在成交之前入場，以這些SinglePrints為目標。 -市場籌碼分布(市場輪廓)開市類型 Open Drive Open Test Drive Open Rejection Reverse Open Auction **Mysteries:** **謎團：** - **POC Trade:** Trading based on the Point of Control (POC) during the day is often incomplete, only evident in hindsight. In a balanced market, the POC doesn't change much, potentially resulting in getting chopped out of trades in the POC zone. In an imbalanced market, your trade might start in the POC zone, but as value shifts, your trade may no longer align with the POC. The market is dynamic, and traders must adapt to new information to thrive. - **POC 交易：** 白天基於控制點 (POC) 的交易通常是不完整的，只有在事後才可見。在平衡的市場中，POC 不會發生太大變化，可能會導致 POC 區域的交易被剔除。在不平衡的市場中，您的交易可能從 POC 區域開始，但隨著價值的變化，您的交易可能不再與 POC 保持一致。市場是動態的，交易者必須適應新信息才能蓬勃發展。 - **Value Area High/Low Trade:** Steidlmayer explained that balance and imbalance occur intermittently, not necessarily every day at specific times like 10:01 AM or 12:00 PM. This unpredictability is due to the Long Time Frame participants. While it might seem like a good deal to enter a trade at Value Area Low (VAL) in hindsight, a balanced market throughout the day is not guaranteed. Only experts like Jim Dalton or experienced Market Profile and Volume Profile practitioners may possess the expertise to navigate such conditions. For the average trader, simplicity often proves most effective. A good deal at VAL may not necessarily be a great deal if the LTF participants are no longer driving the market and are willing to accept a lower fair value. - **價值區域高/低交易：** Steidlmayer 解釋說，平衡和不平衡是間歇性發生的，不一定每天都在特定時間（例如上午 10:01 或下午 12:00）發生。這種不可預測性是由於LTF參與者造成的。雖然事後看來，在價值區域低點 (VAL) 進行交易似乎是一筆不錯的交易，但並不能保證全天市場的平衡。只有像吉姆·道爾頓這樣的專家或經驗豐富的市場籌碼分布(市場輪廓)和成交量分布從業者才能擁有應對此類情況的專業知識。 - Initial balance: Initially, it was defined as the first hour (back when there was limited internet access for most people), then later considered the first 30 minutes. Some YouTubers recently apply the first 15 minutes, which is not a static rule. It's important to remember that Long Time Frame (LTF) may not initiate any action during such times, then become much less influential. Dynamic Volume Profile detects market momentum and displays a new structural profile regardless of the time of day or night. -Initial balance：最初被定義為第一個小時（當時大多數人的互聯網訪問權限有限），後來被定義為前 30 分鐘。一些 YouTuber 最近應用了前 15 分鐘，這不是靜態規則。重要的是要記住，LTF 可能不會在這些時間內發起任何行動，然後影響力就會大大降低。動態成交量概況可檢測市場動量並顯示新的結構概況，無論白天或晚上的時間 To enhance trading success, let the market reveal its balance or imbalance, and align with the prevailing trend. Swiftly identify trends through visualization, as with Dow Theory (price), Entanglement Theory (price), and Wyckoff (volume+price). Dynamic Volume Profile, incorporating both price and volume, is designed for simplicity and ease of trading. 為了提高交易成功率，讓市場揭示其平衡或不平衡，並與當前趨勢保持一致。通過可視化快速識別趨勢，如道氏理論（價格）, 纏論（價格）和威科夫理論（成交量+價格）。動態成交量分布結合了價格和交易量，旨在簡化和輕鬆交易。
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华山剑宗与气宗：学缠新人为什么不要用自动笔段划分工具？最近在忙着写《缠论交易：做市场里的明白人》的小册子，所以销声匿迹了一段时间 本章节内容或许会得罪卖笔段自动划分工具的同行，缠论老人的得心应手，自然想怎么用随便，但出于对缠论新人的后期考量，还是希望对其中利害讲个明白，让新人至少在歧途面前有个选择。 “华山剑宗的功夫易于速成，见效极快。而气宗的功夫虽然见效慢但是后期威力远高于剑宗。剑宗和气宗的功夫各练十年，定是剑宗占上风，各练二十年，各擅胜场，难分上下。二十年之后气宗的功夫才渐渐越练越强。到得三十年时，剑宗的功夫便再也不能望气宗的项背了”。 《缠论交易：做市场里的明白人》 3 交易之术 3.5 基于笔段划分的交易体系 3.5.4 由「笔」得「线段」 3.5.4.2 智慧难得，偷心不死 在进一步学习技艺前，还是把格局打开，这一章节是交易之道的内容，之所以放在此处，是因为在不了解相对应的概念时，跟你说了也不懂，当你了解完概念后，跟你说了也不听，所以学到一半，似懂非懂，懂了又没有完全懂，学习阶段最听人劝，所以放在此处。 还记得交易之道里的2.1章节《做市场的明白人》说的交易本质嘛？ 交易理论本质上学习的是什么，不是交易，交易是表征，是内明后的自然外显，任何一门交易理论本质都是在研究市场，明白市场。交易无非买卖拿，谁都会买卖拿三个动作，但想知道何时买拿多久何时卖，便需要做个明白人。 明白市场，明白人，这个明白不是你学完缠论，学完小册子，学完任何一门交易理论就彻底明白的，需要你学，需要你练，需要你悟，需要你信，学和练和悟你懂，「信」字何解？ 找「笔」找「线段」另外一个作用是在划分过程中，十分有利于新人了解市场感悟市场，相当于一盏明灯引方向，一副眼镜望全局，一个工具量市场，一趟旅途伴生长，亲自动手用「笔段」让你有机会逐渐看清市场，比如什么是走势类型自相似性自圆满性，为什么走势终完美，哪怕文字和你讲解再清楚，不如你亲自跟踪走势，亲自感受来得深刻，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，你看到了摸到了真正的根，你才能《打开缠论的正确姿势》做到依法不依人，依智不依识，依义不依语，真正地把交易托付给缠论，不是说权威说对就是对，不是书上说对就是对，而是你学习过，思考过，看见过，经历过，本就如此，本该如此，确实如此。 当你用一笔一段、一天天、一次次丈量这个市场的时候，才能一点点从细节处感受到，原来买点是这么回事，走势的转折是这么回事，中枢是这么生长出来的，走势的延续是这么一回事，感受到走势当下的生死，感受走势的生长，走势这样从一根根K线，一根根笔，一根根线段，一段段走势类型，一幅幅结构里生长出来的，而不是工具一用，用自动划分，则是连工具都懒得用，伸手要结果，彻底忘记初心——月亮去哪里了（市场究竟是怎么一回事）。 只有如同相信万有引力般相信缠论，和你的交易体系合二为一不分你我，才能买点不疑不惧卖点不贪不痴，进而才有可能逐渐脱离「笔段」工具，进入本源阶段，这是我希望你要去达到的境界，如果指望依靠他者工具、自动画笔或者画段，你看似得到了大简便得到了大效率，但我看来，却丢失了一个登高登顶的机会。 好比华山派的剑宗和气宗，岳不群的老婆对剑气之争的总结：“你这一招固然巧妙，但一碰到你师父的上乘内功，再巧妙的招数也是无能为力。当年玉女峰上大比剑，剑宗的高手剑气千幻剑招万变，但你师祖凭着练成了紫霞功，以拙胜巧，以静制动，尽败剑宗的十余位高手，奠定本门正宗武学千载不拔的根基。” 华山剑宗的功夫易于速成，见效极快。而气宗的功夫虽然见效慢但是后期威力远高于剑宗。剑宗和气宗的功夫各练十年，定是剑宗占上风，各练二十年，各擅胜场，难分上下。二十年之后气宗的功夫才渐渐越练越强。到得三十年时，剑宗的功夫便再也不能望气宗的项背了 武侠里怎么描写绝世高人，几个字讲完了，内力深厚似海，一力破万法，天下武功唯快不破，无招胜有招，飞花摘叶皆可伤人……，一个道理。 缠师也苦口婆心告诫过： “投资市场最终比的是修养、人格及见识，光从技艺上着手，永远只能是匠人，不可能成为真正的高手” “各位知道为什么智慧难得吗？就因为偷心不死，整天想着捷径，想着一夜暴富。你看看真正成功的人，有哪个是靠中彩票的?要在市场上成功，首先要把这偷心给废了，否则学什么都没用，一到场上就犯糊涂，然后就后悔、自责，然后又继续犯糊涂。” “道理是死的，用的是人，人没道理，什么道理都没用。”——17课补充：智慧难得，偷心不死 “市场中的行为，就如同一个修炼上乘武功的过程，最终能否成功，还是要落实到每个人的智慧、秉性、天赋、勤奋上来！什么是悟性？什么是智慧？悟性和智慧就是用最简单的方法来处理、看待一切事物。” 个人有幸在学习时得到大师兄指点指导，没有选择走捷径，也一直有心，从学缠开始到现在，几年如一日，始终坚持用手一笔一段绘走势，才能得以避开“捷径”一坑，未在技艺上沉沦，能摆脱匠人的工具人阶段，得月忘指，看到了更高的风景，我个人是幸运的，其他人我不知道，但我衷心希望你也是幸运的，至少，有人给过你选择。
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山寨现货选币指标+山寨现货收益率/挂单成交情况统计指标币圈全职炒币的人群相对规模还是比较小。那么他们想要参与币圈的价格涨跌，又有哪些特点和潜在的工具需求呢？ 因为上班或经营企业，并不会有太多时间集中在价格波动的盯盘上，这就决定了他们的投机方式会朝着以下方向发展。 1.投资主流币的现货，这种方式缺点就是收益稳，风险度也稳。 2.然后就是主流币的低倍合约，相对主流币的现货而言，放大了波动，顺利的话收益也会更高些。 3.山寨现货。 山寨现货和主流币的现货还是有点不同，市值更小，波动更大。他的重要位置在我看来是比合约要好，因为他没有爆仓价，仅此而已，风险也有一个，那就是归0。在损失的维度相比较，现货归0和合约爆仓，肯定后者的损失概率大的多得多;付出的盯盘时间和精力也多的多。 山寨现货玩的好，比合约稳的多的多。合约一万次输一次就挂了，现货可不是那么容易挂的。有空自己打开tv，看看那些币安上24h交易额少的可怜币的走势，基本都是阴跌好像没有底的样子，然后隔不久就来几本翻倍的大阳或长针，把之前的跌幅一瞬间收回去。这个现象和主流币的相反，主流币是涨几个小时或一天，一两分钟给你跌没;而山寨则是跌几个周或几月，几个小时给涨回去…. 另一个问题，山寨现货怎么买？买什么？那么多币买哪一个？ 很简单这个我已经开始准备做“一整个小的产业链”的TV指标 合约和现货我选现货。那么现货的风险怎么降低？归0的风险怎么降低？ 1.肯定是选相对较好的交易所，首选币安。归不归0，首先取决于的是人玩的多不多，在各个交易所中，哪里人最多，币安呗。人多的地方就会有更多的承接盘，你总不能指望在荒无人烟的地方卖你的奢侈品吧。 2.选币。币有那么多，怎么选？一个一个选？几百个把每一个走势图都翻一遍？再从中比较哪些更好？你就想下这工作量有多大吧。 没关系，这个工作量交给工具:选币指标。 先看币圈的选币工具，有哪些？貌似没有。玩币的用的软件就那么两三个。AICOIN，肯定不行，给你一堆看似有用实际无用的各种功能，并且其中也充满了营销和发泄情绪类的信息，对于交易百害而无一利，没啥用处，散户的fomo emmo的地方，其用户质量比TV差太远了，素质也是千千万万。 再看TV，TV自带的加密筛选器我使用过，缺点就是太模糊了，不精确，不能够自定义，就是比较不满意。 最后一个手段就是自己买服务器，然后用币安的api进行各种代码运算，没点技术，一个字，难。 想来想去，也只能借助TV的相对容易的代码来实现这些功能。 于是乎？ 我的选币指标就这么做出来了，由于不懂代码，费了半个多月才弄出来。思路和功能在前面的文章里都提过了，都不重提了。 尽管从几百个币里选出想买的币的问题解决了，但是又引出了另一个问题。 那就是我买的一堆现货，在一段时间后，我不知道到底哪些币盈利了，哪些亏损了，并且在真正买到成交之前，我怎么知道哪些币种的挂单成交了(不可能你去发现这个币时刚好有好的买点，只能选择挂单)。 于是乎，我又写了个监控现货收益的指标。只需要输入挂单的时间，品种，和价格，然后就能自动给你显示出是否成交，成交了的话是亏损还是盈利，亏又亏了多少，盈利又盈利了多少…. 然后隔一段时间后，把盈利的卖了了，把亏损的拿来分析下，是加仓还是准备挂单卖了，等等，都极大的便利了现货波段，总结下来就是比合约好的不要太好，不需要盯盘了，不害怕爆仓了，分散持仓，定期更换品种，不就是一个最简单的山寨现货投资方式嘛。
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总结美联储发表公开市场委员会声明依据最近的指标反映以下情况： 1. 经济活动一直以坚实的速度增长。 2. 就业增长在最近几个月有所放缓，但仍然保持强劲，失业率保持低位。 3. 通货膨胀仍然居高不下。 美联储已作出以下决定，以实施美联储开放市场委员会在其2023年9月20日声明中宣布的货币政策立场： 1. 维持通货膨胀率为2%的目标。委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.5%之间。美联储理事会一致投票决定维持自2023年9月21日起生效的准备金余额支付利率为5.4%。 2. 作为其政策决定的一部分，美联储开放市场委员会投票决定指示纽约联邦储备银行的开放市场交易部： 以5.5%的最低竞标利率进行隔夜正回购操作，限额为5000亿美元。 以5.3%的报价利率进行隔夜逆回购操作，每日限额为1600亿美元。 3. 与此相关，美联储理事会一致投票批准将主要信贷利率设定为现行水平的5.5%。 本篇只针对利率部分进行总结，有兴趣了解全部内容可以参考下面文档 Federal Reserve issues FOMC statement： www.federalreserve.gov www.federalreserve.gov FOMC Summary of Economic Projections： www.federalreserve.gov www.federalreserve.gov
EIGHTCAP:USDX教学
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那些交易市场的术语术语较多，建议收藏或转发保存再看。 + 综合风险 (Aggregate) + 美式期权 (American Option) + 升值 (Appreciation) + 套利 (Arbitrage) + 周转 (Around) + 卖出价 (Ask Price) + 资产 (Asset) + 最佳价格 (At Best) + 平价远期汇率 (At Par Forward Spread) + 现价或更佳 (At Or Better) + 自设价格止损单 (At The Price Stop Loss Order) + 平价 (At The Money) + 拍卖 (Auction) + 均价期权 (Average Rate Option) + 国际贸易差额 (Balance Of Trade) + 浮动区间 (Band) + 纸币 (Bank Notes) + 贴现率 (Bank Rate) + 英格兰银行 (Bank Of England) + 界限期权 (Barrier Option) + 基准货币 (Base Currency) + 基准利率 (Base Rate) + 基差趋同 (Basis Convergence) + 基点 (Basis Point) + 基准价格 (Basis Price) + 基差交易 (Basis Trading) + 基差 (Basis) + 篮子 (Basket) + 熊市 (Bear Market) + 看空者 (Bear) + 买入价 (Bid Price) + 大数 (Big Figure) + 双边清算 (Bilateral Clearing) + 二元期权 (Binary Options) + 布莱克斯科尔斯期权定价模型 (Black Scholes Model) + 帐目 (Booked) + 收支平衡点 (Break Even Point) + 退出 (Break Out) + 经纪商 (Broker) + 牛市 (Bull Market) + 看多者 (Bull) + 猛犬债券 (Bulldogs) + 蝶式套利 (Butterfly Spread) + CBOE (Chicago Board Options Exchange) + CBOT 或 CBT (Chicago Board Of Trade) + CD (Certificate Of Deposit) + CFTC (Commodity Futures Trading Commission) + CHAPS (Clearing House Automated Payment System) + CHIPS (Clearing House Interbank Payment System) + CME (Chicago Mercantile Exchange) + 差价合约(CFD) (Contracts For Difference (cfd)) + CPI (Consumer Price Index) + CPSS (Committee On Payment And Settlement Systems) + 电汇 (Cable Transfer) + 英镑/ 美元 (Cable) + 买入期权 (Call Option) + 看涨期权 (Call) + 资本账户 (Capital Account) + 结转费用 (Carry Over Charge) + 利率差价 (Carry) + 现金结算 (Cash Settlement) + 现货和期货 (Cash And Carry) + 现金交易 (Cash) + 中央银行 (Central Bank) + 中心汇率 (Central Rate) + 存款证明（CD） (Certificate Of Deposit Cd) + 图表专家 (Chartist) + 关单价位 (Closed Position) + 平卖入仓交易 (Closing Purchase Transaction) + 同步指标 (Coincident Indicator) + 纽约商品交易所 (Comex) + 佣金 (Commission) + 复合期权 (Compound Option) + 确认书 (Confirmation) + 合约到期日 (Contract Expiration Date) + 合约月 (Contract Month) + 合约 (Contract) + 代理银行 (Correspondent Bank) + 持有成本 (Cost Of Carry) + 交易对方 (Counterparty) + 对手风险 (Counterparty Risks) + 国家风险 (Country Risk) + 票面利率 (Coupon Value) + 息票 (Coupon) + 平仓/补进 (Cover) + 抛补利息套利 (Covered Interest Rate Arbitrage) + 爬行盯住汇率（可调整盯住） (Crawling Peg Adjustable Peg) + 信用风险 (Credit Risk) + 交叉交易 (Cross Deal) + 交叉避险 (Cross Hedge) + 交叉汇率 (Cross Rate) + 交叉盘 (Cross Trade) + 货币篮子 (Currency Basket) + 货币 (Currency) + 经常账户 (Current Account) + 经常账户余额 (Current Balance) + 周期 (Cycle) + 当日有效订单 (Day Order) + 日间交易 (Day Trading) + 交易日期 (Deal Date) + 买卖盘纸 (Deal Ticket) + 交易商 (Dealer) + 履约日 (Declaration Date) + 赤字 (Deficit) + 交割日期 (Delivery Date) + 交割 (Delivery) + 德尔塔对冲 (Delta Hedging) + 德尔塔套利 (Delta Spread) + 德尔塔 (Delta) + 衍生产品 (Derivatives) + 交易室 (Desk) + 细节 (Details) + 贬值 (Devaluation) + 直接报价法 (Direct Quotation) + 贴水 (Discount) + 国内利率 (Domestic Rates) + ECB (European Central Bank) + EFT (Electronic Funds Transfer) + EMS (European Monetary System) + EMU (European Monetary Union) + EOE (European Options Exchange) + ERM (Exchange Rate Mechanism) + 经济风险 (Economic Exposure) + 经济指数 (Economic Indicator) + 有效汇率 (Effective Exchange Rate) + 汇率风险 (Exchange Rate Risk) + 欧盟 (European Union) + 行使价格（履约价格） (Exercise Price Strike Price) + 外来货币 (Exotic Currency) + 合约到期日 (Expiration Date) + 到期月 (Expiration Month) + 有效期 (Expiry Date) + 敞口 (Exposure) + FOMC (Federal Open Market Committee) + FX (Forex) + 速动市场 (Fast Market) + 联邦基金利率 (Fed Fund Rate) + 联邦基金 (Fed Funds) + Fed (Federal Reserve System) + 联邦储备委员会 (Federal Reserve Board) + 联邦储备体系 (Federal Reserve System) + 财政政策 (Fiscal Policy) + 固定汇率 (Fixed Exchange Rate) + 定盘 (Fixing) + 浮动/公开流通 (Float) + 浮动汇率 (Floating Exchange Rate) + 最低额/交易区 (Floor) + 外汇 (Foreign Exchange) + 外汇头寸 (Foreign Position) + 外汇交易 (Forex Deal) + Forex (Forex) + 远期合约 (Forward Contract) + 远期交易 (Forward Deal) + 远期点数 (Forward Points) + 远期利率 (Forward Rate) + 分数基点 (Fractional Pips) + 自由储备 (Free Reserves) + 基本面分析 (Fundamental Analysis) + 基本面 (Fundamentals) + 基金 (Funds) + 期货合约 (Futures Contract) + 期货交易-交易合约 (Futures Exchange Traded Contracts) + G10 (G10) + G5 (G5) + G7 (G7) + 国民生产总值缩减指数 (Gnp Deflator) + 国民生产总值差距。 (Gnp Gap) + 国内生产总值 (Gross Domestic Product) + 国民生产总值 (Gross National Product) + 头肩型 (Head And Shoulders) + 避险 (Hedge) + 对冲 (Hedging) + 恶性通货膨胀 (Hyperinflation) + IFEMA (Ifema) + 国际货币基金组织 (Imf) + 国际货币市场 (Imm) + IOM (Iom) + IPI (Industrial Production Index) + 国际证券交易商组织 (Isda International Securities Dealers Association) + 隐含利率 (Implied Rates) + 价内 (In The Money) + 不可兑换货币 (Inconvertible Currency) + 指示性报价 (Indicative Quote) + 间接报价 (Indirect Quote) + 通货膨胀 (Inflation) + 信息报价 (Info Quote) + 初始保证金 (Initial Margin) + 银行同业买卖汇率 (Interbank Rates) + 利率风险 (Interest Rate Risk) + 利率掉期 (Interest Rate Swaps) + 干预 (Intervention) + 即日限制 (Intra Day Limit) + 即日头寸 (Intra Day Position) + Kiwi (Kiwi) + 敲入 (Knock In) + 敲出 (Knock Out) + LDC (Least Developed Country) + 伦敦银行同业拆借利率 (Libor London Inter Bank Offer Rate) + LIFFE (London International Financial Futures Exchange) + 抵消 (Lay Off) + 先行指标 (Leading Indicators) + 负债 (Liability) + 限价订单 - 保留的日间交易 (Limit Order Reserved Day Trading Deal) + 有限兑换 (Limited Convertibility) + 清偿 (Liquidation) + 流动性 (Liquidity) + 多头 (Long) + 卢尼 (Loonie) + M1 (M1) + M2 (M2) + M3 (M3) + M4 (M4) + MITI (Ministry Of International Trade And Industry) + MM (Mm) + 主要货币 (Major Currencies) + 做市商 (Market Maker) + 管制浮动 (Managed Float) + 增收保证金 (Margin Call) + 保证金 (Margin) + 调至市价 (Mark To Market) + 市值 (Market Value) + 到期日 (Maturity) + 货币供应量 (Money Supply) + 共同基金 (Mutual Fund) + 五个基点 (Nickel) + 不坚守基准的订单 (Not Held Basis Order) + 票据 (Note) + 离岸 (Off Shore) + 卖价 (Offer) + 官方清算帐户 (Official Settlements Account) + 老妇人 (Old Lady) + 非此即彼订单 (One Cancels Other Order) + 开放市场操作 (Open Market Operations) + 开放的头寸 (Open Position) + 期权类别 (Option Class) + 期权系列 (Option Series) + 期权 (Option) + 价外 (Out Of The Money) + 直接交易 (Outright Deal) + 直接远期交易 (Outright Forward) + 直接报价 (Outright Rate) + 场外交易（OTC) (Over The Counter Otc) + 经济过热 (Overheated Economy) + 隔夜限制 (Overnight Limit) + PPI (Producer Price Index) + 一揽子交易 (Package Deal) + 票面价值 (Par) + 等值 (Parities) + 平价/法定汇率 (Parity) + 挂单 (Pending Order) + 放开的货币 (Permitted Currency) + 基点 (Pip) + 点 (Point) + 政治风险 (Political Risk) + 头寸 (Position) + 升水/权利金 (Premium) + 优惠利率 (Prime Rate) + 委托人 (Principal) + 获利抛售 (Profit Taking) + 购买力平价 (Purchasing Power Parity) + 买卖权等价 (Put Call Parity) + 卖权 (Put Option) + 报价 (Quote) + 波幅 (Range) + 汇率 (Rate) + 衰退 (Recession) + 储备货币 (Reserve Currency) + 储备 (Reserves) + 阻力价位 (Resistance) + 零售价格指数 (Retail Price Index) + 升值 (Revaluation) + 风险权利金 (Risk Premium) + 风险管理 (Risk Management) + 风险 (Risks) + 滚动 (Rolling Over) + 展期交割 (Rollover) + SITC (Standard International Trade Classification) + 卖出价格 (Selling Rate) + 清算日期 (Settlement Date) + 清算 (Settlement) + 空头 (Short) + 疲软市场 (Soft Market) + 即期/隔日 (Spot Next) + 即期价格/汇率 (Spot Price Rate) + 即期 (Spot) + 差价/套利 (Spread) + 稳定的市场 (Stable Market) + 滞胀 (Stagflation) + S&P (Standard And Poors) + 冲销 (Sterilisation) + 英镑 (Sterling) + 止损单 (Stop Loss Order) + 止损离场价格 (Stop Out Price) + 跨式 (Straddle) + 履约价格 (Strike Price) + 迭期 (Strip) + 结构性失业 (Structural Unemployment) + 支撑价位 (Support Levels) + 掉期 (Swap) + 世界银行间金融电信学会 (Swift) + 瑞士法郎 (Swissy) + 止盈 (Take Profit) + 国库券 (T Bill) + TIBOR (Tokyo Inter Bank Offered Rate) + TIFFE (Tokyo International Financial Futures Exchange) + 技术分析 (Technical Analysis) + 技术调整 (Technical Correction) + 进出口交换比率 (Terms Of Trade) + Theta (Theta) + 不活跃的市场 (Thin Market) + 跳动点 (Tick) + 明日次日 (Tomorrow Next Tom Next) + 交易日期 (Trade Date) + 份额 (Tranche) + 交易日 (Transaction Date) + 交易风险 (Transaction Exposure) + 交易 (Transaction) + 结算日 (Value Date) + 低估 (Undervaluation) + 即期交割 (Value Spot) + 香草期权/单纯期权 (Vanilla Option) + 变动保证金 (Variation Margin) + 维加 (Vega) + 波动率 (Volatility) + 批量资金 (Wholesale Money) + 批发价格指数 (Wholesale Price Index) + 营业日/工作日 (Working Day) + 世界银行 (World Bank) + 卖方 (Writer) + 收益曲线 (Yield Curve) + Z-证书 (Z Certificate) + 零息债券 (Zero Coupon Bond)
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交易心得分享：应无所住，而生其心 不管是TV评论/社群/个人反馈，为保护个人隐私就不贴例子，自己留心观察 交易者都太多评判，太多judgment，尤其是分析的时候，言语就像一个框，你在表达的同时，也在被表达束缚。例如你表达了一个看大涨期待，你就可能会倾向于去维护这个期待，难以割舍，给贪嗔痴生长空间。 缠师说的做零向量，是一个很简单很容易理解，却不是可以轻易做到的事情。 在佛学中，你需要先做到有明，有觉知，其次是与之割舍，无我执，破相，零极限中的清理，应无所住 无所住不依附于任何事物或观念，不受任何外界因素的影响或制约，才能生其心，得自己的本心，知市场本性。 交易者最理想的状态是与市场的链接，没有任何其他，在这个过程中，你不需要言语，不需要结构，不需要任何外物的形式的帮助，就是与市场融为一体，不是水上之舟，而是水入大海，海水怎么动你就怎么动，你无需跟随，因为你就是海水本身，你与之一起流动，舞动，生长。 做不到后者先做前者，他动你跟 交易者要克制表达，这是个悖论，但从因果角度上又合情理，当你想表达出你眼中的市场，便会让一个生动的无限可能性的市场，坍缩为一个平面的有限的表达，这是文字的局限性。 就好比买点两字，回到市场本身是结构整体，是过去当下将来共同组合成的有机生命，而缠论新手或者外行容易理解成一个点/价格。 所以表达，或者用大家更常见的语言分析本身，其实是会限制交易者的水平的，相当于一个自我设想的瓶颈，有些人一辈子在钻研文字艺术都无法突破，因为在局中是无法破局的，跳出来，才能看到局限，所以交易届一个普遍的现象是，好的分析师，不一定是好的交易员，我自身在tv和公号的例子就是一个显眼包例子。分析越多分析越好，账户金额不见涨，分析越少分析越差，账户金额偷偷加。 为什么我用表达，而不是分析，因为再进一步来说，交易者的表达不仅是文字，任何在图表上的勾勒/划分，不管是macd，ma，缠论或者其他任何，都是一种表达，我第二次交易体系大更新，就是识别到了这点，让自己和读者要穿越形式见市场，回到市场本身。 禅宗的不立文字，教外别传，直指人心，见性成佛，易经里解卦的时候，不要沉迷卦，而是要见到卦的性，都是一个智慧。 表达会沾因果是什么意思？ 简单来说就是一个事情，从你和市场本身，变成了你和观众和市场三者本身，虽然观众是你主观附加的，你可以做到表达之却不沾，片叶不沾身，但这个需要修炼，做到心无外物，外现则容易被旁人理解成冷漠或者这个人似乎高高在上，这个正常。 读者也要去理解，为什么我现在有时候不喜欢和大家讨论和争论，因为不管是言语/文字，一旦进入这个局，就只能在局里找解决方案，类似从一个俯视迷宫的视角，强制进入迷宫本身，再去找路。 这个时候哪怕72变也得在迷宫里窝着，也得碰壁，哪怕一力破万法，也得有那个撞破墙壁的过程，而俯视或者更抽象一点的三维视角，你可以蒙多，想去哪就去哪 这让我想到我小学时候很喜欢玩的一个游戏，拿一张纸，画堵墙，就是想象下面那个分割线是一堵无限衍射无限高无限硬的高墙，请问你要如何去到墙后，拿宝藏 人 —————————————————————— 宝藏 你在纸的一面是无法破题的，局中人无法破局，跳过去？无限高，打个洞？无限厚绕过去，无限延申 解法是拿笔把纸戳穿，然后从背后绕过去，再戳回来，从二维的平面无法破题，到三维的虫洞解题。这个例子当然可能还有其他的漏洞或者啥，就是和朋友课间玩的小游戏，主要是透过这个游戏和我的表达，你要以手指月，得月忘指，看到文字背后的月亮，而不是跟我讨论文字如何，你觉得如何。 总结，没办法总结，必须透过文字去理解我说的那个维度观，世界观，看不懂再看就好，有经历的人自然能懂。
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Tradingview指标|熊市定投党/囤币党/选币党的最爱/分享源代码 Tradingview选币指标 支持以下功能: 1.指定价格范围选币。 比如你想购买和定投，囤百倍币，那么我们就会把注意力集中到价格在0.01-1或或者0.01-0.9的一个区间，因为牛市都是新人，涨了10倍或百倍以后价格都很高，新人基本不会去购买的。 2.根据指定市值范围选币。 这个理论依据和价格选币的理论类似，市值高了，就不好拉，想要购买到10倍币，百倍币，市值肯定不能太高了。 3.根据上市时间选币。 一般我们会发现在牛末到熊市发的币可能在下一轮熊市里有更多的表现机会。通过指定上市市场来过滤一些老币或者新币。 4.根据币种的概念，板块，公链来选币。 一般来讲，每个币都会自带一些关键字标签，比如提到l2，就会和magic/eth/扩容/侧链等关键字挂钩，然后每个币都会有各种不同的关键字，我们可以根据关键字来选出满足条件的币。这点是十分有用的。 5.根据技术指标选币 不管我们是做现货定投波段还是合约杠杆，在决策时肯定会依赖一些技术指标，如均线，MACD，kdj ，3浪5浪，背驰，黄金分割等，都可支持 6.以及其他…. 源代码如下（试用期结束后会自动失效） //@version=5 indicator("币安选币",overlay=1) import r2081/r2081_500/1 as cs //付费用户 我会提供密钥以维持数月或一年的访问权 并且功能会不断完善 group=input.int(1,title="✌️✌️✌️开始表格翻页") tf=input.string("4h",options = ,title="指标跨周期(仅在使用指标监控币种是用到") //交易所选择 //market_which=input.string("BINANCE币安",options = ,title="交易所",group="一、选择交易所") color_head=input.color(#f06292,title="表头",group="自定义table标记颜色") color_true=input.color(#089981,title="满足条件",group="自定义table标记颜色") color_false=input.color(color.gray,title="不满足条件",group="自定义table标记颜色") //板块概念 bool_belong=input.bool(false,"开启板块/概念",group="✅币种板块/概念") belongto_str=input.string("l1",title="输入币种所属概念",group="✅币种板块/概念") //常用options = //选择all //上市时长 day_down=input.int(0,"下限/天",group = "😺 😺 上所时长") day_up=input.int(999999999,"上限/天",group = "😺 😺 上所时长") //价格范围 price_down=input.float(0,title="价格下限/USDT",group=" 😺 😺 😺 价格范围监控") price_up=input.float(99999999,title="价格上限/USDT",group=" 😺 😺 😺 价格范围监控") //总市值 cap_down=input.float(0,"总市值下限/亿美金(",group="😺选择市值范围") cap_up=input.float(999999999,"总市值上限/亿美金",group="😺选择市值范围") //24h交易额 amt_down=input.int(0,title="交易额下限/万USDT",group="😺 😺 24h交易额") amt_up=input.int(9999999999,title="交易额上限/万USDT",group="😺 😺 24h交易额") //跨周期可能用到的指标运算（macd/kdj/跨周期/3浪5浪/超买超卖/周期套/ema/vagas通道/指定时间区间内的的最低最高值/历史最低价/最高/指定时间内的黄金分割） cs_sym_color(i,group)=> result_belong=cs.true_or_false_str( bool_belong==true, cs.belongto_bool(i,group,belongto_str)) result_day_exist=cs.true_or_false_float( request.security(cs.sym_name(i,group),"1D",cs.day_of_exist()), day_down, day_up) result_amt= cs.true_or_false_float( request.security(cs.sym_name(i,group),"30",cs.amt()), amt_down*10000,amt_up*10000) result_cap=cs.true_or_false_float( cs.sym_supply(i,group)*request.security(cs.sym_name(i,group),"",open),cap_down, cap_up) result_price_and_indicator=cs.true_or_false_float( request.security(cs.sym_name(i,group),cs.tf_str(tf),open), price_down,price_up) result=(result_belong==1 and result_day_exist==1 and result_amt==1 and result_cap ==1) and result_price_and_indicator==1 ?color_true:color_false var testTable = table.new(position = position.middle_right, columns = 4, rows = 15, border_width = 1) if barstate.islast table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 0, text =cs.txt_value(group),bgcolor=color_head) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 1, text =cs.sym_name(1,group),bgcolor=cs_sym_color(1,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 2, text =cs.sym_name(2,group),bgcolor=cs_sym_color(2,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 3, text =cs.sym_name(3,group),bgcolor=cs_sym_color(3,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 4, text =cs.sym_name(4,group),bgcolor=cs_sym_color(4,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 5, text =cs.sym_name(5,group),bgcolor=cs_sym_color(5,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 6, text =cs.sym_name(6,group),bgcolor=cs_sym_color(6,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 7, text =cs.sym_name(7,group),bgcolor=cs_sym_color(7,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 8, text =cs.sym_name(8,group),bgcolor=cs_sym_color(8,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 9, text =cs.sym_name(9,group),bgcolor=cs_sym_color(9,group)) table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 10, text =cs.sym_name(10,group),bgcolor=cs_sym_color(10,group))
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《俊俊的交易心得》 之如何判断一个人是否有成为合格交易员的潜力《俊俊的交易心得》 ——之如何判断一个人是否成为合格交易员的潜力 想到什么写什么，想起什么写什么，搬运一些以前写的内容，不指望对其他人有帮助，我过去也老有写的东西要对人有帮助的幻觉，现在已经不了，放下助人情节，尊重他人命运，只要明白每个人都有他的路要走，就不会瞎操心天的事情了，才有心力收回来，操心自己该做的事情。 回到标题，一般没想到就没什么好分享，但今天想起来了，就分享一下，我个人认为在交易里最重要（影响最为深远）的品质，这个品质很早我就意识到了，但最终落地也过了好长一段时间。 这个品质就是诚实，对自己绝对的诚实，任何的一点不诚实都会给贪嗔痴疑慢滋生的土壤。这一点很绕，不容易让人理解，为什么诚实在一个“阴险狡诈互相博弈”的黑暗森林里反而是好的品质。 我是难以表述或者难以一言蔽之，只能尽可能传达这个意思，就是如果一个交易者对己不诚实，便会给幻觉、期待空间，即很多时候明明看到了卖点，却因为其他理由觉得还要涨还能涨，不肯卖，即如果你不骗自己，其实你顶多是在两个交易逻辑中选择，即你的卖出逻辑是否要从缠论的买卖点逻辑变更为其他理由的买卖逻辑，注意在这点上是没有对错之分的，是选择，选择便有得失，得失事后才知优劣。 错的地方在于，在选择变更的时候，你是不自知的，由于不诚实，你因贪嗔痴疑慢蒙骗了自己，导致交易逻辑发生了变更不自知，事后错了又后悔。即明明看到了卖点为什么贪婪不肯卖呢，买点也一样道理，明明看到了买点为什么恐惧不肯买呢，事后又追涨呢？ 连锁反应在于那个刹那的不诚实，绝对的诚实会怎么样。你始终知道你看到了什么，看到了什么就是什么，你不骗自己没有看到，过程中你会有其他信息进来，例如内幕消息，外面消息面诸如此类的诱惑，但你始终知道你看到了卖点，你可以在有觉知的前提下make your choice，那个时候你不管做出什么选择，事后不管盈利亏损，你都是对的，不会因为选择A事后盈利了就对，也不会因为选择B事后亏损了就错，这点是不是很不好理解，不理解，就自个再想想。 当然，对于一个交易者而言，买卖同源，买入和卖出的逻辑一般是基于同个体系的，不会变更，因买点而进，就因卖点而出，那些诱惑面前，绝对诚实就是在有觉知的基础上拒绝一个个诱惑 买点了我就买 结构在生长我就拿 出卖点了就卖 整个过程就是简单简洁，你说他难嘛，买拿卖，你说他不难嘛，难买难拿难卖 一个合格交易员必然是对自己诚实的，对自己诚实才能看到自己身上优势和劣势所在，知道自己对诱惑没啥把控力，ok那就不去看短级别的K，经不起诱惑，不看诱惑总行吧，他会在这个市场里探索出适合自己的路，他能接受如果钱只能慢慢赚，那就慢慢赚，挺好。 这种诚实的威力体现在每一个微观选择上，进而决定他的命运，在这个角度上很好玩，下面两种矛盾的说法都是对的，你既可以说这都是命啊，天注定，也可以说这都是命啊，人决定。 具体去我公众号看选择与命运 对己的不诚实会给贪嗔痴疑慢生长土壤，反过来对己的诚实会生出富足、平和、感恩等等美好，在这个过程中是可以犯错，走歪路，都可以，对己诚实会一一校正过来，他会意识到我错了，不该这样做，所以便不这样做。 假设以我之前玩土狗为例，我看到土狗好玩，我就去玩玩，亏了，不好玩，我就知道不适合我，那我就不做了，如果好玩，那就当消费，如果赚钱，那就当投资，两者不得便撤退。 如果对己不诚实会怎么样，看不到已有的结果，看不到世界对他的反馈，哪怕世界已经通过他的账户数字反复打他脸巴子，哥，别玩了，他说不，我一定要靠这个赚回来，我一定要靠合约赚回来，我一定要在这个币上赚回来，我要持有，我要继续开合约，我借网贷都要上，不诚实，让他沉浸在一个幻觉中，这个幻觉是他的自欺，最后结果如何，各位就自行想象吧。 最后都是命，对己的不诚实如同天注定，最后都是命，对己的诚实不是人决定？ 所以交易者在我看来，可以各种拉垮，即魂道法器术（看我B站的一个老视频，分享过，即去西藏可以没车找不到路，只要想去，在此文里就是绝对诚实），道法器术都没有，即要工具没工具，要思路没思路，哪怕他现在技术没有，智力稀烂，这些都无所谓。对己诚实，是维度/魂上的领先，技术没有可以学，智力稀烂就慢慢学，但只要对自己诚实做不到，哪怕他再聪明再天才，每一个顶底都能给他看到，也会在贪嗔痴疑慢的修罗场里混沌，成为赌徒，成为事后拍大腿的人，毕竟知道和做到从来是两回事。
BITMEX:ETHUSD.P教学
由crypto-JuJu提供
简单的事情重复做，对一致性的再认知成功的交易者干的是什么？ 简单的事情重复做。 我现在的状态就是，学的太多了，大脑里面非常混乱，不知道应该深入钻研那一种方法。 并且很多方法还相互矛盾 各种只是在大脑里吵架，吵得不可开交... 用图说话【有点乱，请见谅】 图中是EURUSD货币兑的日线图。 我们看一看，应该如何判断趋势？ 我目前的知识储备一共有4种方法来判断趋势。 1、趋势线。这是我的最早接触的判势方法。基本不用解释吧？趋势线之上代表趋势延续，跌破趋势线则代表趋势衰竭。 2、EMA200。这个也是非常经典的一个判势方法。EMA200之上做多，之下做空。 3、高低点。这个是最近几个月学到的。HH+HL=上升趋势；LH+LL=下降趋势。 4、箱体突破。上破箱体做多、下破箱体做空。箱体必须要有进有出... 以上四种判势方法我们能说誰更好吗？ 其实并不能，都是各有优劣。 趋势线为例 趋势线有两个大问题： 1、趋势线会随着高低点变化而产生变化。如图所示，画了三根趋势线。 2、趋势线的画法没有一个硬性标准。 有些人一定要链接影线，有些人说只看连接的触点够多就行。 但是趋势线也有其优势，作为出场方式更加敏锐，能够把握更多的利润。 EMA200也是，虽然说能够尽可能地囊括整段趋势性行情，但是他的滞后性、迟钝性也是无法避免的。 在其他方法更早的识别出来趋势转变之后，EMA200才开始做出反应。 并且，以EMA200为基础的话，对于多空转换会迟钝许多。有些较强的逆趋势行情抓不住。 高低点和箱体突破也是差不多的。 各有各的优劣。 高低点虽然对于行情的反应更为敏捷，但是遇到类似于头肩顶，或者倒三角的时候会经常失误。 箱体突破也是，箱体缺乏客观判定标准。滞后性较严重。在震荡区间里可能经常失效... 以上只使用四种判势方法来举例说明我想陈述的主题 “一致性” 我觉得人最贪的地方就在于，什么好处都想占了，但一点坏处都不想沾 即希望能够尽可能的吃到整段趋势性行情，但是又想能够及时的察觉出行情运行节奏的转换。 于是在各种不同的方法中换来换去。 但天底下不存在此等美事。 学了很多方法仍没有解决问题。 不是方法不够好，而是自己太浮躁 静不下心来，连续止损个几次，就换来换去，换方法换到死，也看不到大数定律生效。 技术上做减法，认知上做加法。 交易就是简单的事情重复做。
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来说说交易的运气不好与下风期来说说交易的运气不好与下风期 我相信任何人都会遇到，而有些人能够保持平常心，有些人则一蹶不振，其中的差异在哪？ 有看我前面文章的朋友会知道，投机有风险就像博弈一样。如果你希望有无风险的投资，应该去考虑债券、长期投资等等。 投机，即使是正期望值的交易也不免遭遇可怕的连续亏损。 以我的经验为例，我的指数波段交易策略胜率约 40%，赚赔比在5以上，听起来很棒对吗？ 但实际交易时我们总会碰到连胜与连败，就像40%的胜率，意味着： - 约8%的机率会碰到连续亏损5次 - 约5%的机率会碰到连续亏损6次 - 约3%的机率会碰到连续亏损7次 - 约2%的机率会碰到连续亏损8次 那么你能承受几次亏损？你的心情是否能够承受？你是否能够撑过自我怀疑的阶段，以及质疑策略执行的正确与否，这些都相当重要。而最重要的永远是资金管理，保证你持盈保泰，不会被市场淘汰。 1.心情不好时要接受情绪，不要逃避，接受自己以及交易的不完美，适当的休息改善情绪，能够保持交易时的理智时才交易。出去走走、多跟家人与朋友聊天、享受美食、观看美景，感受这世界除了交易以外的美好。 2.虽然这很违反人性，但你应该保持开放的心态告诉别人你的亏损情形，这有助于你诚实的面对自己，而不是为了自尊心或面子而交易，交易的目标是为了赚钱、自我实现、改善生活、帮助更多需要的人，要时刻告诫自己。 3.理性的看待策略的可行性，连续亏损的可承受性，管理好你的钱，并清楚认知下风期随时可能到来，但长期正期望值的交易会带领你走向正确的方向。 希望我的文章可以帮助到你，正确且理性的去衡量自己的交易。
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OSE:NK225M1!教学
由Eleta1228提供
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PMI指数可以作为原油期货的领先指标石油需求具有令人难以置信的周期性，而来自中国和美国等大型石油消费国的经济数据往往对价格产生重大影响。下图中橙色线段是全球制造业PMI指数，蓝色线段是布伦特原油的价格。布伦特原油就像海浪一般有周而复始的特点，而全球制造业PMI指数则先于油价发生拐点，所以可以将其作为领先指标。 通常，减产会支撑价格，而产量增加会施加压力。但是这样的理论逻辑在“买预期，卖事实”盛行的市场当中很难起作用。要是一减产价格就上涨，那么国际油价也不会超过欧佩克+的掌控了。今年这一组织已宣布两次“意外”减产，试图为油价奠定基础。虽然这已经达到了预期的效果，71.5 美元/桶已经成为坚实的支撑，但除了近期因美元疲软而出现的大幅走高之外，还没有看到持续的反弹。
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由hujiaoshitou提供
波段交易经验与想法分享分享我的波段交易经验与一些想法~ . . 首先，很多人其实对波段交易有误解，波段交易 "不是一种投资"，而是属于找到机会抓准时间进场投机的范畴。一般中、短期的波段交易从几天到几个月不等，顺势交易策略是最常见的。 . . . 对于波段交易有以下几点原则供大家参考： 1. 杠杆交易只适合那些能够在没有杠杆的情况下打败市场的人，反之只是在杠杆扩大自己的亏损。新手应该先从未开杠杆的方式去开始尝试。 2. 波段交易中使用杠杆 "肯定会增加破产的风险"，所以你应该清楚的认知期望值、波动以及极端状况发生时面临的困境。 3. 一般做波段交易不太需要每天盯盘，刚进场时可能需要注意停损、行情不如预期或是反转，在成本拉开后挂好停损单就可以开始放假了。我相信跟市场保持适当距离有很多好处，因为我做波段交易的初衷就是不希望影响生活。 . . . 在未有交易策略、明确进出场条件、资金管控等严格把控的情况下，依照主观认知、猜高低点、随意下口数、逆势下单等方式进场执行所谓的波段交易。 "我都称之为赌博。" 波段交易前可以先问清楚自己究竟在投机还是赌博，认清短期的投机波动可能带来大赚或大赔。 . . . 我认为长期的正期望值投机，在样本数足够时，终将成为一种取得超额报酬的投资。 希望我的文章对你有帮助，如果有不同看法也欢迎留言让我知道。 🙂 喜欢我的文章欢迎 Follow~ 我会尝试拨点时间分享更多经验
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由Eleta1228提供
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来谈谈交易策略的建构来谈谈交易策略的建构 . . 技术指标与圣杯 说到交易，大家应该对技术分析指标都不陌生，如坊间常看见的KD指标、MACD指标、RSI指标、MA 均线、布林通道等，也广泛应用在各个不同的商品中。 而交易策略又在技术分析之上，通常可以由多个不同的技术分析指标构成，并且可以有明确的进场、出场定义，拿来回测也可以看出长期的胜率、绩效、亏损、最大亏损等统计结果，从而得知策略的好坏与适用的杠杆。 先告诉大家一个事实，基本上这些有名的技术分析指标都有他们的理论基础，这意思也代表每一个指标只要使用得当都可以是 ”圣杯” ，不论是所谓的顺势交易、突破交易、动能交易等，每一种知名的交易方式，都有成熟的交易者在使用。 大家对 ”圣杯” 这一个词应该都不陌生，有些人不相信它存在，但在我的眼中，能够获利的交易策略到处都是，只是其中参差不齐，有些滥竽充数毫无逻辑可言。 . . . 高胜率的迷思 1. 长期获利的策略，事实上并不代表他的胜率会很高，很多不错的交易策略胜率都在50%以下，甚至40%以下，但长期能带来不错的绩效。或许你可以增加一些技术分析指标当作滤网，但增加胜率的同时，也很可能让你错失一些很好的交易机会。 2. 长期亏损的策略，反而有些是高胜率的策略，但很可能带来的结果是输钱，为什么？ 「如大家最常见的凹单策略」 10次凹单可能有9次成功，逆转胜，也让人觉得只要凹单就不会输，但事实上要是输一次高达50%的资金，下次要赚回来须要赚100%。大部份的人就在这边被市场淘汰了。 当然我也不敢说高胜率、高绩效的策略不存在，也许只是我才疏学浅，还没办法达到那样的领域，但能够长期获利并且有期待的报酬率，打败市场报酬我就知足了。 . . . 建构交易策略时，请你自问一句，你的年化报酬率目标是多少 %？ 记住高报酬永远伴随高风险 银行定存是 ___%，平均市场报酬(ETF、基金) ___%，投资型保单 ___%？ 常看见一些资金只有几十万的初学者，妄想透过交易而不用工作，近期台湾发生的 imB借贷平台事件就是很好的借鉴 (实际上是个假借高报酬吸金的公司，投资人血本无归)。高报酬伴随着高风险。一年投报率能有20%，就已经是专职交易者中顶标了，你如果只有20万，一年获利4万要怎么过活？更别说利滚利的让资金成长了。 举个简单的例子：一个拥有600－700万资产的中年人，如果每年投报率都能有20%，那就是120万－140万元的报酬，不工作就能这样不劳而获，你觉得20%的报酬率合理吗？ 杠杆追求高报酬，很可能带来的结果就是高额的亏损，甚至输个精光。 . . . 长期能够有效获利的交易策略应该具备哪些特质？ 1. 在不同的商品皆具备一定的适用，至少不能是负期望值。 2. 要能够清楚地说出它运行的道理与逻辑，并且合乎市场交易运作的根本原则。 3. 胜率不能太低，连续亏损很可能导致输个精光。 (例如：胜率只有30%，代表连输10次的机率有2.8%，连输15次的机率有0.5%，你的资金能够承受多少次停损？) 4. 短线交易不容易找到这样的策略，因为短期市场行情有很高的随机性，也有专职交易者利用随机性创造能够获利的交易策略。但波段交易就没这么困难了。 . . . 我是贝塔，希望我的文章对你有帮助~ 帮我按个 "赞" 、 "评论" 或 "追踪" 都会是我继续写文章的动力 :D
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由Eleta1228提供
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量化交易｜下单金额要下多少？以固定下单金额为例首先要先确定你的策略的下单数量是以什么计算的，分别有 1.颗数 2.固定金额 3.百分比 这篇文章则以固定金额做讲解。 无论是哪种计算方式，一笔交易要开多少钱取决于你的风险承受度有多高。 以“BOT｜Trend.v2”为例 在回测绩效中，固定“初始资金1倍杠杆”作为每笔交易下单金额， 最大回撤为25%，指从当时的“绩效最高点时”开始运行，至后续最低点时，资产会减少25%（1000➡️750） 因此在这边有两个重点要注意： 1.金额要开多少应先考量“你可以承受多少风险” 假设你现在有1000要运行“BOT｜Trend.v2”，并且你最多可以承受500（-50%）的亏损，那你每笔的交易总额（本金*杠杆）就可以设置为2000，以此类推。 范例：现在你有2000，并且你可以承受的最高亏损是400（-20%），那你每笔的交易总额（本金*杠杆）就是1600。 练习：现在你有5000，并且你可以承受的最高亏损是2000（-40%），那你每笔的交易总额（本金*杠杆）就是 ______ （提示：多少的25%是2000？） 2.开始运行量化交易的时机： 运行“趋势型”的量化交易策略 不应在连续获利时开始运行，而是在策略亏损（权益相对低点）开始 ，那是因为对趋势策略而言，盘整时会让策略在高点做多、低点做空，这意味着策略在这段时间会产生资金磨耗，而在连续获利时开始运行非常有可能进场就遇到资金磨耗，因为市场是趋势+盘整交替发生的。 答案：8000
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由khlin712提供
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对于想跟单的你，或许有用的小知识！常在跟单/对跟单有兴趣的朋友们，你们可能会发现在趋势行情通常都会有一大群绩效还不错的带单交易员“一直上涨却一直加空单”甚至“爆仓”，这是再正常不过的了。 因为“逢高做空，逢低做多”在行情会 上下来回洗的盘整行情 中可以获得暴利！ 如果你和我一样是“ 追求稳健而非暴利的 ”，那务必继续看下去 我自己的量化策略有以下四个特点，这些是我自认在跟单时需要注意的，大家也可以把这些条件套用到其他带单交易员身上检视： ►只做趋势盘， 不抄底摸顶 （不会在趋势来时连续止损） ►进场自带止损， 不扛单 （不用担心你的资产在里面大额浮亏） ►会追车，趋势来了很舒服，虽然盘整会磨损，但 磨的比赚得少 （追求小赔大赚） ►经历牛熊皆盈利（交易笔数高且多年正绩效，表示量化策略没有“过拟合”的状态） 前三点可以透过检视实盘交易数据来辨别，趋势交易者胜率落在35%~45%都正常，要厘清的观念是： 盈亏比在交易上和胜率是相辅相成的关系 ，不应仅仅因为低胜率而否定交易者的获利能力。 在交易中带 止损的重要性 我相信接触交易一段时间的朋友都能深刻体会的（不是暴富就是暴仓）。 而最后一点仅适用于量化交易策略上，辨识方式则是透过 观察回测绩效 和 实盘绩效 来确认。 对量化交易有兴趣、不太明白是什么的朋友，请点以下文章继续阅读！
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由khlin712提供
心法 “你的欣欢，你的5-5”连续翻仓过后的狂喜是一种非常，，怎么说呢，虽然’正常‘但是很韭菜的一种情绪 直接说结论，交易前后后得保持平常心，交易后更是如此 目前发生的情况，是上几次交易的结果处于出色，目前又没有出现明确的买卖点，导致心急，跑去摸了三个小级别的买卖点，前两次放的都是蚂蚁仓，最终结果也损了。第三次是博3-1-4结束，得亏发现走势不对劲提前跑了。 也就是说因为落差感而导致自己跑去干一些稀奇古怪的事情 更可怕的是，由于你开始怀恋过去的成果，会导致一些其他的过去事件也会涌上心头，一些过去的坏习惯会重新找上你 解决办法就是保持警惕，注重当下的自己能做到些什么。 对当下的自我保持警惕的要点就是分清占领自己大脑的究竟是自我还是本我，换句话来说是慢思考还是快思考，大部分人的快思考水平都是不合格的，我也如此。然后对其追本溯源，找到杂草长出来的原因 最近该翻翻那几本工具书喽
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由jeomerow619提供
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如何提高短线交易成功率？1.大部分人认为短线交易能够把资金快速做大，所以在交易圈很多人都喜欢短线交易，但我认为短线交易对交易者的交易水平是要求比较高的，在短线波动盈亏比有限的情况下，我们必须要有高成功率的交易策略，这样才能保证我们在短线交易较高的手续费压力下获得可观的利润，本人虽不喜欢短线交易的模式，但对短线交易也有一些自己的经验！ 2.我认为价格短期的波动更多是来自于多空力量短期的博弈结果，所以站在博弈胜利者的一方进行入场就是我们必须要考虑的要素，从资金博弈的角度来看，当价格触及支撑位和压力位区域的时候，我们一开始是没有办法准确的预判到多空力量哪一方会取得胜利，至少我现在不行，所以我只能客观的过滤掉一些无法识别的机会，从而提高短线的成功率。 3.我认为价格处于支撑位的时候，首先支撑位出现的需求或压力区出现的卖盘，都是我们不能够直接判断该压力区或支撑位的卖盘和买盘一定能够造成短期价格的反转，所以在价格出现支撑位确定有效和压力位确定有效之前，都不在我的交易范围之内，大部分的交易者喜欢在价格下跌至压支撑位直接做多，在价格触及支压力位直接做空，我认为这样的方式极为不靠谱，因为支撑位和压力位本身只是交易者对价格走势的一种客观理解，并非具备科学依据，这是我对提高短线交易成功率的一些主要思想。 4.按照我的交易经验，当价格触及支撑位或压力位的时候，我们耐心等待价格在压力区形成一段小幅震荡之后，价格向反方向突破震荡区高点再进场交易能够提升我们短线交易的成功率不止一点，同时我们也需要主动放弃价格触及压力位和支撑位第一时间的入场时机！
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由Crypto_Mrpeng提供
看铜期货的另一个视角--全球制造业采购经理人指数大宗商品是全球数以百万计的产品的原材料，也是可以自由买卖的原材料或初级产品。普通的大宗商品有天然气/铜/铁矿石/石油等诸多和工业上产密切相关的产品，也有和衣食住行相关的能源和农产品。铜期货属于热度中等的一个品种，往往以美铜期货作为主要的分析标的物。基本面的影响往往是长期的，利用基本面可以筛选出做多还是做空的主要方向，还可以放长线钓大鱼。 尽管诸如铜、铂金和钯金等金属的价格都对劳工骚乱和可能的供应中断很敏感。但是从几年的跨度来看，罢工其实无伤大雅。个人感觉重要的是全球经济的变化。全球经济的周期性对于大宗商品的影响日益显著。以国际铜期货为例，制造业的需求对其产生显著影响。使用Tradingview的全球经济数据库调出全球制造业PMI指标（代码WWMPMI） ECONOMICS:WWMPMI 与铜价 COMEX:HG1! 进行对比。可以发现二者呈现非常密切的正相关关系。从这一态势来看，全球制造业PMI很难再出现明显的抬升，铜期货未来可能上行受限。
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由hujiaoshitou提供
量化交易的基本原理和优缺点量化交易的基本原理是利用程序和数学模型进行交易的一种方式。 其基础是借由对历史数据进行统计和分析市场趋势，来建立具有一定获利能力的交易模型，并使用程式来实现自动化交易决策和操作。 量化交易的优点主要有以下优点： 第一，突破人性： 我想人性的弱点正是决定交易成败的关键。 相信很多人都经历过市场的动荡，而市场的无序的涨跌往往会让交易者变得贪婪和恐惧，使得交易者的判断力受到影响，进而出现极端行为，而 量化交易使用程式进行交易决策和操作，能减少人性的贪婪和恐惧对交易的影响，避免错过应赚而未赚的交易机会。 第二，提高效率： 有交易经验且非全职交易的伙伴应该都心知肚明，我们时常需要花用上班上课时间来做技术分析，并在其中必须快速做出交易决策，也有可能在下单时发生金额评估错误、忘了设定止损等粗心意外，而 利用自动化交易系统执行交易决策和操作，就如同有一位全神贯注的助理为你执行你的交易逻辑，他能对市场变化快速反应，来实现全天候、无间断的交易。 第三，提高投资回报： 量化交易利用大量历史数据和分析工具，制定出具有预测能力的交易策略，从而增强投资回报。 然而，量化交易也存在一些缺点： 第一，过度拟合风险： 量化交易模型建立时，可能使用历史数据来拟合模型，使模型能够较好地对过去的市场行为进行解释和预测， 通常是因为策略内有过多参数造成。 第二，数据不足风险： 量化交易需要大量的市场数据作为基础，而某些市场的 数据可能存在不足的情况，这种情况下建立的交易模型对于现今市场可能不够准确。 例如在加密货币市场上，许多大时区策略（如日线级别、4小时级别）在最早的数据日期2017/08/17至今的回测中，总交易数可能只有不到30笔，可能大多获利交易皆在绩效图前面15笔，后面15笔由于下跌幅度不及于前面获利， 让使用者误信其策略于现今仍有获利能力。 第三，交易执行风险： 即使交易策略完善，也可能因为交易执行的问题导致交易风险。例如：系统故障、讯号传送交易所失败，导致数据延迟、未触发等、交易过程中出现的技术问题或操作失误等。 第四，市场变化风险： 市场环境和条件可能发生变化，使得交易策略失去有效性，在数据充足的交易策略下可以大幅度避免此情形发生。 以上这些风险大多可以借由观察策略回测数据来做判断，将会在下一篇贴文和大家分享。
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由khlin712提供
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