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技术分析之外

火炬/torcher 15分钟学会核心理论！-新入门必看，用最“笨”去丈量金融世界！Hi 6月11日星期二 15分钟学会核心理论，读懂金融市场！ 火炬部落欢迎您！ 财富与你一步之遥，你却望而却步！（教学篇） 纯技术教学篇-新入门必看，用最“笨”去丈量金融世界！ 大家有不清楚明白的地方请下方留言 我们是一片森林，暴风雨来临之时，一起分享美味，暴风雨过后乃是我们成长之时！ 火炬部落--- 前语：大量粉丝还没养成关注，点赞的习惯，如写得好，望大家阅读后点关注点赞，以示鼓励！ 注：投资有风险，投资需谨慎！
KRAKEN:BTCUSD教学
由Torcher提供
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交易计划的重要性！！！赚钱和赔钱之间的差异就像有交易计划和没交易计划那样简单。交易计划是一套有组织的，按交易体系执行的方法， 它的制定以你的市场分析和前景观察为依据，并将风险管理和个人心理因素考虑在内。 不论你的交易计划有多好，不执行，就没有效用。 有原则的交易者是那些可以年复一年存活下来的交易者。他们获利交易的数目也许少于受损交易的数目，但他们仍是获利的，因为他们坚持了原则。 下面是一些重要的好处： 有交易计划的交易比没有交易计划的交易容易。 压力降低意味着身体更健康。 可以衡量你的表现，找到问题，并更正。 交易计划可以防止很多心理问题的产生。 严格遵守交易计划可以减少不良交易的数量。 交易计划可以防止你在情绪激动时，做出不理智的行为。 交易计划帮你控制唯一受你控制的东西——你自己！ 交易计划将为你的交易设定一大堆原则。赌徒缺少原则和交易计划。 交易计划可以让你在自己适应的交易范围里进行交易。有多少次你蒙受损失，利润缩水是因为你觉得舒服？一个计划，按原则执行，将阻止这样的事发生。 交易计划是一个GPS，能让你从现在所在的地方到你想去的地方：持续获利。 你的交易计划在你“转错弯”时，可以让你很快发现问题，从而有机会在蒙受损失前改正错误。 在你学习下一课前要记住的最后一件事…… 牢记交易计划永远是进行中的。 市场环境变化，交易计划也需要有所变动。定期评估和修改你的交易计划，特别是在你的经济和生活状况发生变动的时候。 此外，你的研究可能会影响你的交易计划和交易方式，要让这些变动在你的交易计划中展现出来。 “适者生存” 记住，交易计划的主要目的是让你处于正轨之中，高效操作，制定良好的交易决定。不论你的计划多么好，只要它不能付诸于实践，就是毫无用处的。
FX:XAUUSD教学
由Soros-LTG提供
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PA和SD结合运用解释123法则教学，个人多年对市场的理解感悟。思考一个问题，价格经过一个月下跌，为什么会在这里止跌？ 我的理解是这里是大级别的0.618位+整数关口。 从左侧可以看到，价格创新低形成供给区，回踩供给区并创新 低，买盘发力，吃掉全部卖盘，形成PB，大阳线突破，PB卖 出的全部被套住，价格回踩解套形成第二根PB，空头发力， 大阴线吃掉第二根PB买入的，价格回到区间解套，形成十字星， 后续更强大买盘吃掉全部卖盘上破前高，突破下降趋势线， 完成123法则的1，大阴线和十字星部位卖出的人心里是妈卖批， 卖在最低点了，当价格回到底部时，他们会跑解套， 加上没买够的，价格得到支撑并上升形成123法则的2， 黄色区域是典型多空换手区域，经过多轮换手，空头获利了结， 当多头机构在这区域逐渐吸筹完毕，价格开始加速上扬， 突破盘整区间顶部，完成123法则的3，开始上升趋势。
教学
由tradecaesar提供
如何防范下跌风险你永远不知道风险合适发生，否则那就不称之为风险了。现在我们无法预测地震的发生，但是人类可以运用已知的科学去做好防范工作，降低地震发生时带来的损害。交易同样如此，我们不能判断这里一定会涨，一定会跌，那都是基于概率的测算。但是我们有应对之策，解决涨跌带来的问题。 现货＋套保肯定是目前市场最优选择，因为你在上涨过程中，现货价格增长，是没有什么好担忧的，我们真正面临的风险是下跌，因为下跌的时候你无法规避价值损失。除非完全离场，但是很多大户是无法做到的，而且进出的成本高，风险也同样大。所以最好及时采取合约套保的方式。 这个我们在过去1个月的时间里也是如此执行的。虽然币的数量减少了，但是和法币的兑换价格增加了，而在下跌的时候我们可以避免减值带来的风险。 套保的最佳策略当然是选择一个调整即将开始的位置。但这个操作难度很大，多数人是无法实现的。 所以我给过一个ma6套保的方式，就是当日线跌破ma6的时候激活套保，回升到ma6以后解除，但这个问题是比较频繁，会让很多人感觉不适应。那么有个补充的策略，大家可以尝试，就是当ma6被击穿的时候我们看趋势处于什么方向，如果这个时候是空头趋势，请开启套保，即便价格后面是回到ma6，趋势没有转多，也不用解除。 当然交易都是遵从大概率法则，你不能避免小概率的问题。如同我们开车买保险，其实年年买，年年都没有出险，但还是要买，因为你不能否定出险的情况是大概率。 当前策略：滞涨已经出现，虽然我们看到之前2次日线级别的调整都横盘完成，但你不能说这次也是横盘，我们必须要严谨的态度对待每一笔交易。所以关注ma6的争夺战，未来24小时可能见分晓。届时请开启现货＋套保吧！
COINBASE:BTCUSD教学
由peter-l提供
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【术】是道德的沦丧还是人性的扭曲欢迎收看探索发现栏目——XRP到底发生了什么？前言 录播20分钟，上传1小时。 佛了，上传完XRP都涨完了。 点开就是喜欢，犹豫就是不懂。 喜欢点赞，不懂留言。 COINBASE:BTCUSD BITFINEX:XRPUSD 看点 一、2018-9-11——2018-9-21：200%的爆拉是为了暴力吸筹。 二、2018-11-06——2018-12-15：40天下跌是为了消耗信心。 三、2018-12-20——2019-01-29：又是40天的无反弹下跌。 四、真正的吸筹区在蓝色方框。 五、最后两条红线的秘密。 闲言 使用Tradingview，火狐（Firefox）浏览器体验要好于谷歌（chrome）浏览器
BITFINEX:XRPUSD教学
由legofish123提供
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三点一线买入法我们在判断买卖点的时候，经常会困扰，买早了，买晚了结果都不好。那么如何找到一个简单，便于操作的方式呢？ 今天我们带来一个三点一线买入法。很方便，而且用手机也可以操作 首先我们在图标中都会看到上方大图，称之为主图，下方若干下图称之为副图。 在主图中一般用K线图反应价格变化，也会叠加一些指标，比如均线，boll线，等等，也可以跟进个人偏好选择； 副图中我们有很多指标，如果你选择macd，kdj这样的趋势指标，可以和主图指标配合，就会提供更好的买入点。 操作 如同所示，当macd金叉，形成多头趋势后，我们在主图看到价格高于均线，形成了一个买入信号。这就是一次标准的进场机会。 你看，交易其实不难，关键是你的执行力，剩下的交给市场就好了。 不断重复标准，就是成功的捷径。
COINBASE:BTCUSD教学
由peter-l提供
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合约不可怕，可怕的是没有纪律——再论交易标准的重要性bsv是昨天的大明星了，我们虽然无法证明消息的真实性，当然也没有必要，因为这本身就是一个编织出来的故事，真的揭开面纱就失去了意义。我们就事论事的讨论一下合约的风险。源于社群里面大家的一张截图，说有人一夜暴富，做了bsv的合约，十几分钟赚了100万，就在大家羡慕不已的时候，又有人截图说，该君爆仓了。之后引发的讨论是合约太危险了。其实这个问题在过去1年，我们看到听到太多的讨论了，从ok的插针到火币的拔线，市场上关于合约交易割韭菜的言论从未终止。而我也曾经撰文，分析了拔网线的逻辑。这里不赘述了，我们不去讨论交易所的诚信问题，从正常的思维出发，我们不能先做有罪推论，否则就没有意义了。 但是撇开交易所的问题不说，单说合约交易中的爆仓问题，是否可以避免。合约交易的意义何在。 首先，在过去的一个月中，我自己的社群也出现了非常多的讨论，大家一直在疑惑我关于现货套保的想法，既然看多，为什么不是做多单呢？我想这个问题其实不是问题，因为他就是一个金融常识。当你持有现货的时候，如果价格上升，你可以稳赚，如果价格下跌，套保可以规避风险。但是这个时候如果你持有多单，价格上升倍增，价格下跌呢？亏损。有人说不是看多吗？是，看多没错，但是分析都是基于市场要素的一个预测，既然是预测都是有失误率的，你觉得当你的风险被放大10倍甚至100倍的时候，那些原来1%的失误率，会造成何种后果？ 其次，套保的意义何在，既然看多，为什么套保？同样的逻辑，基于概率问题，我们不能保证看多一定会涨，即便是单边市，你也可能造成亏损，但这个套保不是做空，不能混淆。 第三，为什么要做空？我们在下跌过程中可以选择卖出所有的币，但是这里会有很多交易成本和不确定性。如果不卖，那就是要承受损失，所以这个时候做空是最好的选择。如果我们控制好仓位，即便是方向错误了，但现货增值，也是可以对冲一部分合约的损失。所以做空是商品交易中的首选而非做多。 回到昨天发生在bsv上的爆仓事件，我们讨论另一个问题，交易纪律的重要性。 我今天在星球讨论中，还提出一个问题，就是大家为什么在过去一个月出现了很多亏损，而在4月却大幅盈利。同样是我在提供分析，问题出现在哪里？我总结了一下，就是因为他们在最开始的时候，感觉我的策略过于保守了，我看跌100点，然后跌了300点，我看小反弹，然后出现了大涨。所以大家的结论就是，我的方向没问题，只要我看空，让大家套保，那就开空单好了，而这里的问题就非常明确了。大家的交易标准，是我的分析+，而不是交易纪律。其实在星球里，我反复强调的都是交易纪律，给每个新人都做了手册，让大家反复的看，但不好意思，有人真的是失去了学习的欲望，他们觉得自己已经做过就几百笔甚至上万笔交易，爆仓都经历过无数次了，还需要学什么入门知识吗？对，为多数人是野路子，不是按照交易的基本规律去交易，很多人在进入币圈之前，估计连金融交易都没有碰过，在一个用手机炒币的年代，很难相信多数人可以熟知交易的逻辑。所以当你用错误的方式，执行我的策略，那结果可想而知。 所以我也在不断的强化，我给了那么多的交易标准，包括各种战术，战法，为什么？就是希望大家不要迷信，分析的再好也会有失误，诸葛亮再神，最终也没能打出岐山。世界上不存在未卜先知，否则市场交易就没有价值了，正是因为不确定性，才让市场充满魅力。但魅力无穷是一回事，能不能赚钱是另一回事。如同赌场，你总会听到有人一夜暴富，但是从里面带着钱出来的人屈指可数。这个时候交易纪律的重要性就变得非常醒目。如果你在我的分析和交易纪律发生冲突的时候，选择什么？当然是纪律了！！！我在新手手册里面反复强调了这一点，也在平时的策略中不断的强化，就是希望大家建立交易逻辑，养成好的习惯，有纪律才有钱赚。 不管昨天的故事会不会发生在自己身上，都希望大家反思。也希望每一个人善用合约交易，帮自己规避风险。如果你有信仰，认为比特币可以到10万+，那么你最应该做的就是现货＋套保。希望可以帮助到每一个热爱比特币的人：人生最遗憾的是你曾经拥有1个比特币！但禁不住诱惑，不断的折腾，以至于最后失去了他！
教学
由peter-l提供
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最赚钱的人不等于是技术最好的人我们看一个多周期图，这是tv强大的功能，是其他软件没有的。而对于多周期图的使用方法，很多人可能并不知道。 在多周期图中，最大的问题是周期之间的不同步性，导致使用的时候产生错觉。一个周期在上升，另一个周期在下降，这个时候你如何把握呢？以谁为准呢？ 看一下目前的走势，1小时反弹结束，面临调整需求，4小时则是在底部等待反弹，日线明显是下行状态。 这样的对立情况，对于交易来说是比较难把握的。 正确的操作是这样的，你要根据自己的需求选择一个独立的周期，比如你想做多，那么你看1小时图是找不到依据的，你就好去2、4小时找机会。而你要是想做空，那么1小时和日线就是参考。 对于多数人来说，交易和分析是两个层级的事情。对于分析师来说，我们要求全面的分析市场的走势，那么多周期图就非常重要，我们要跟进各周期之间的关系，给出一个预测。而交易者来说，越简单越好，你只要在分析师给出的趋势中，选择自己需要的那一段周期即可。 当然，我们要知道技术是死的，人是活的，大家学习的目的一定是为了赚钱，所谓借筏渡海，而筏不是核心，很多人痴迷技术，而忽视了市场本质，最终迷失在指标相互之间矛盾中。 交易的核心不是技术，而是纪律。否则那些不看指标，不懂技术的人，岂不是就没有机会了?但我们看到的往往是相反的例子，很多人赚钱了，但他们好像并没有什么精湛的操作技术，更多的执行力。就像昨天的行情，指标提示是被动的，如果你等出现提示再去操作，那瞬间的瀑布很难规避。但从人性的角度看，别人贪婪我恐惧，所以一早我们提醒风险的时候，落袋为安的人反而成为赢家。这就是市场的法则，也是交易的魅力所在。 技术最好的不是最赚钱的人！
BITMEX:BTCUSD.P教学
由peter-l提供
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交易系统优化诊断室（8）--永远让“最差的情况”是可以被接受的！ 各位TV上的朋友大家好，本系列来到第八集，旨在供大家检视自己交易系统的状态， 今天我们来聊聊各种交易中会遇到的 “最差的情况（Worst case scenario）” ， 毕竟这个市场瞬息万变，人们的情绪也是千变万化， 找出一套自己能最舒服的和市场相处的方式，还是一个交易员最终要再更加进化的一道关键！ 如果最差的情况是可以被接受的， 那么，就没有什么事情是值得害怕的，进而就可以大幅降低“情绪”对于交易执行的影响。 以下我们依照交易的不同阶段来分别思考一下“最差的情况”是什么，能不能承受，以及有什么应对方案， 做交易也是一个关于选择的艺术，下面我也会尽可能把你可以操作的选项都列出来，让大家进一步思考， Let’s go! 1. 制作交易计划 暖身题。 动作： A. 设止损 B. 不设止损 如果不设止损的交易者，每一笔交易的“最差的情况”就是爆仓， 如果你想要这么做交易的话，一样先问自己这个问题 ： 能不能接受一笔交易失败就爆仓？ 若是不行的话，那就最好采取有设止损的交易方法。 而对于有设止损思路的交易者而言，一笔交易最差的情况就是被止损， 如何让被止损变成一个可以接受的状态呢？ 很简单，就是每一笔交易都用“可以承受的亏损”计算仓位入场， 一般对于新手交易员建议的风险值是账户金额的2%，例如10000美金的账户，每笔交易就抓200美金止损入场， 如此一来，就算是被止损也无伤大雅，也给与了大数法则发挥的空间，此时你就创造了一个 可以被接受的最差情况 。 2. 入场后顺利到达盈亏比1:1 基础题。 动作： A. 不减仓，推保护 B. 减仓，推保护 C. 不减仓，不推保护 D. 减仓，不推保护 E. 全仓止盈出场 一笔交易最差的情况是被止损，只要你可以安然的接受，那就可以开始讨论那些“好的情况”了! 其中，第一种会遇到的好的情况就是一笔交易顺利走出了1:1的盈亏比， 例如一笔20点止损的交易，你现在浮盈了20点，是否需要做任何动作呢？ 能做的动作基本就是上述的A.B.C.D.E 当然更细节还可以讨论减仓多少和如何推保护， 在这里我们先假定讨论的是 “减仓一半、推平保” 的概念， 大家不妨停下来思考一下，如果以200美金止损为例，这五种种做法最差的情况是什么？ （计时10秒钟） 公布答案： A. 平保被扫掉，不赚不赔出场，而行情最终未扫原止损就起飞。 B. 减仓了一半，另一半平保被扫掉，小赚100出场，而行情最终未扫原止损就起飞。 C. 原止损被扫掉，亏损200出场。 D. 减仓了一半盈利100、另一半扫掉原止损亏损100，整体不赚不赔出场 E. 止盈了200出场，而行情最终未扫原止损就起飞。 先来个灵魂拷问： 而这五种“最差的状况”当中，哪一个是你比较能接受的？ 一笔交易的风险可以从两个角度衡量，一个是资金的亏损风险，一个是对情绪影响的风险， 在这个例子里，A和B因为移动了止损点到入场位，所以如果行情最终没有打掉原止损而起飞的话，就会有比较大的情绪风险。 E同样会有这个“半途下车”的风险，而如果1:1就止盈，也是自己主动放弃拿到更好盈亏比的可能性。 而当你这样思考时，最终具体怎么做就很简单了： 就是永远选择 “你最能够接受的最差的情况。” 对我个人而言，我的答案是D，因为整个交易过程中我最厌恶的风险是 “很成功的交易计划却不在车上” ， 而选择A、B、E都势必面临这个风险，所以不会是我的选项； 至于C，都已经走出了1:1盈亏比了，我也不能接受最终还是全仓被止损， 因此进行了一把“五害相权取其轻者”，也 才演化出了后续一整套我所使用的，建立在1:1半仓的大前提下的五花八门的交易执行规则。 3. 减仓后，尾仓浮盈到达500美金，但没有给与任何可推保护的拐点，目前止损设于平保。 进阶题。 动作： A. 不做任何动作 B. 减仓，用更小级别的拐点推保护 C. 减仓，不推保护 D. 不减仓，用更小级别的拐点推保护 E. 止盈 这题欢迎比较成熟的交易者尝试看看回答， 这五种做法的“最差情况”是什么，以及你的选择是什么，可以在下方评论区回复互动yo！ 交易中的绝大多数状况，都是可以事先预想好最差的情况的， 某种程度上就是无时无刻都在想， “要是下一秒突然发生最严重的黑天鹅，你能不能接受” ， 而交易本来就是一门和风险相处的生意， 只要你可以拥抱那些最差情况的风险，就可以有底气来讨论，那些“好的情况”发生时的效果！ 实际上不只是交易，人生中的很多选择，也可以用这个逻辑去做为一个选择的参考， 比如要不要创业、要不要转职、要不要跳出舒适圈、要不要成为一个音乐人等等， 本篇仅仅举出沧海一粟的交易中的案例， 但基本任何一个时间点的任何一个交易决策， 都务必确保自己可以接受你所做选择的“最差的情况”吧！
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由Trader_Joe_Lee提供
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分析和交易是两个层级的事物很多人觉得我的分析很准，应该赚了很多钱。这个问题我之前说过很多次，如果简单的思考，你会觉得这个很合理，但是事实并非如此。这个世界上，行知合一的人少之又少，多数人是有缺陷的。否则那些发明指标的人，岂不是都应该驰骋市场所向披靡了？所以现实中，有些人善于分析，有些人则是天生的交易者。在大型机构，研究和操盘也是不同的人来负责。 之说以引出上述话题，是因为对行情的一些反思，我前几天给出了一个市场反弹的结论，而且也在星球里面给大家提供了一个做多的策略，当时选择的是eos，我判断的支撑位在4.4美元，反弹目标设定在5美元。如果不看过程，只看结果，你会觉得非常接近完美了，最低4.5美元，今天超过了5.16美元。但是操作中，我们遇到了比较尴尬的过程，首先交易必须设定止损止盈位，这个是我的基本条件。所以我给出了4小时macd金叉入场，跌破ma6离场。而在实盘中， 当macd金叉的时候价格已经到了4.7左右，我当时给出了这个位置的趋势线突破可以入场建议，总算是赶上了末班车，而后反弹过程中，eos走势并不理想，只到了4.85就开始回调，而后跌破了ma6，策略终止。虽然理论上没有亏损，但是实际交易中，如果不够熟练的交易者，可能是无法盈利的。 阐述这些过程，是想告诉大家，技术分析和交易其实是两个层级的事物，就算是我们分析的再好，实际交易中会有各种变数，如果你没有一定的执行力，不能建立自己的交易体系，可能最终也不能成为出色的交易者，更不要说在这个市场脱颖而出，实现财务自由了。 讲这些不是说技术分析不重要，恰恰相反，技术分析非常重要，没有我们的分析和预测，后面的执行就像失去雷达的飞机，没有航标的船只。但在交易者而言，多学习一些有效的交易策略，建立自己的交易体系，不断磨练自己的执行力。可以让自己更好的使用技术分析，达到效能的最大化，才是正确的模式。 回到市场，还是要分析和预测，虽然会有偏差，但对于那些有交易能力的人，应该有所帮助。 eos反弹在ma18受阻，因为日线macd没有形成多头趋势，所以这里反弹的定义不变。看两个目标位，5.45和5.96。如果macd无法形成多头趋势，建议谨慎看多，可以选择分时的机会参与，并做好止盈止损计划。
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由peter-l提供
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于集鑫：比特币今天的大涨大跌 谨慎操作　　于集鑫：比特币今天的大涨大跌 谨慎操作 　　 　　今天比特币早间价格大跌之后，价格在10点左右又再次上拉会到此前的起跌位置5480上方，最高触及5518。一来一回波幅近800个点的波动，而且从目前来看行情还远没有走完，价格在上探5518一线位置之后迅速下跌130点，现报5384。像目前的这种行情，投资者在操作的时候一定要做好风险控制，带好止盈止损，不要急于入场，更加不要重仓操作。在对行情把握不准的时候，宁愿不入场也不要一时冲动去博取那50%的正确率，投资不是靠运气，是在有效保存自身实力的前提下去追求更稳健的收益。 　　 　　比特币今天这个800个点的波动，也就是短短4个小时的时间的事情，不管是拉升还是下挫速度都非常的快，仓促进场被扫损的概率极大，而不喜欢先带止损止盈再进场的投资者更是容易看到利润来不及离场，然后被深套甚至爆仓，更有甚者进去后直接就把仓位拉爆，损失惨重。在笔者看来一个合格的分析师要做的事情不仅仅是给投资者每天分析行情，更重要的是给投资者传递一个正确的投资理念，教投资者如何去控制风险。因为只有投资者真正明白如何有效的控制风险，才能最终把握住利润。 　　 　　在投资市场里保存自身永远是第一位，如果本金都已经没有，还想谈收益无异于痴人说梦。今天这样的大涨大跌行情其实是非常少见的，投资市场更多的还是震荡行情，基本占据所有行情里的80%。今天这样的大行情确实是更容易赚钱，但是也同样意味着会出现非常大的亏损。而这个亏损很有可能会对投资者整体的投资计划都产生影响。而且，笔者可以肯定的说，在这样的行情里有几个投资者可以做到手上的单子到了自己心理的点位直接就离场的，完全不会管会不会赚更多，也不会存在侥幸心理价格还会回去，现在的亏损只是暂时的？怕是大多数人都做不到吧，而在今天这样的行情里，一点点的犹豫就有可能错过了那个最佳的位置。 　　 　　所以笔者的建议是在这样的行情中，如果不知道如何应对的话就不要轻易介入，或者可以按照既定思路挂单，严格设置好止盈止损进场。如果实在不知如何应对的朋友可以联系笔者。
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由yujixin提供