對交易新手的建議-- 先從理解「交易規則」開始吧！
2022 年至今，無論是股市、幣圈（以及曇花一現的 NFT 圈）、還是美金以外的匯市，投資者幾乎是哀鴻遍野
相對的，如果你追問 「那前幾年大漲的時候應該還是賺不少吧」？
這時候又是幾家歡樂幾家愁、如人飲水冷暖自知。
確實，有不少人靠著這幾年的行情發家致富、財富自由；
但更有為數不少的人還總是持續在 「行情好的時候都沒賺到、行情不好的時候深深被套」 的虧損泥沼中循環。
今天我們就來聊一下參與市場時，行情的波動明明的確是有起有落
但為什麼多數市場參與者的投資績效，卻常常有相似的 起起落落落落落落落落落的體驗呢
也就是： 「虧損的根本原因是什麼？」
搞懂了這些原因，回來檢視一下此刻你的認知和狀態
再踏入這個戰場其實一點也不晚的！
為了聊這個話題，首先要區分的是投資和交易，兩種截然不同的路線
最簡單的區分方式之一，就是面對一個大跌的交易日
你去問投資者，大多數都是愁雲慘霧的；你去問交易者，至少有半數以上非常興奮
金融市場是一個， 「讓有能力的人把認知變現」 的戰場，
投資者的戰場是關於 「找到價值被低估的標的」 的能力；
交易者的戰場則是關於 「執行好足以盈利的交易規則」 的能力
兩者的追求、努力方向和技能樹都有不少落差，
而如果你赫然發現，你既沒有在找尋價值被低估的標的、也沒有在執行足以盈利的規則的話
沒錯，你很有可能就僅僅是在賭博、碰運氣而已，而十賭九輸這句話大家想必並不陌生！
當然，如果非常很嚴謹的定義的話，還是會發現其實兩者之間是有不少交集和模糊地帶的。
例如很多人會在買入的時候想說是短線交易、小賺一點就跑，結果跌下來再說服自己這是長期投資；
但最終希望每一個參與者，最起碼在一開始就要想清楚，自己參與這個市場，是來投資還是來交易的？
這對於搞懂虧損的根本原因，也有很大的幫助。
今天我們還是把重點放在交易者的戰場，如前面提到的，是關於 「執行好足以盈利的交易規則」 ，
而這句話又可以拆解成三段，分別是「執行好」 、「足以盈利」、以及「交易規則」
篇幅有限，今天我們先把重點放在「交易規則」，
如果大家反應不錯的話，後續再把另外兩集陸續補上！
Let's Go！！
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交易規則
所謂的交易規則，就是一套可以幫助你在交易過程中的每一個時間節點，
都清楚知道此刻應該做些什麼事的操作說明書，主要可以分為三個階段和四種規則：
入場前 - 風控規則
風控規則的最高指導原則就是，「任何時候都要確保自己能夠接受最差的狀況」；
這件事甚至是從入金前就開始了的；
也是為什麼總是會建議大家，只用輸光也不影響生活的閒錢來做交易；主要可以逐步拆解和設定以下幾個問題
1. 可以拿來交易的閒錢有多少？
2. 每一筆交易願意虧多少？ （一般建議是帳戶金額的 2% 以下）
3. 一個交易日的虧損上限是多少？ （例如是 6% ，則不能同時開超過三單）
4. 一週的虧損上限是多少？
5. 當日盈利到多少時，不允許再轉盈為虧？
6. 其他風控問題
風控規則是一個交易員最基礎的素養，設定的足夠嚴謹的話，哪怕是遇到最誇張的黑天鵝，
也會是你完全可以承受的風險，而只有在輸得起的狀況下，才更有機會在交易市場中成功，
如果你從來沒有想過關於風控規則的事，那建議可以至少先試著回答上面幾個問題！
入場前 - 入場規則
入場規則的關鍵在於，每次交易都可以找到明確、邏輯類似的入場點和停損點；
如果我們用拆解問題常用的 4W1H 來理解的話，大概需要做到下列這些事：
1. What
-- 要做什麼品種、出現什麼信號的時候要入場？
2.Why
-- 是否清楚這個信號背後的邏輯，為什麼出現時你要操作，有沒有反覆驗證過策略的有效性？
3. Where
-- 入場點在哪裡？停損點在哪裡？ 如果回答不了這兩個問題，就沒有辦法依照風控規則設定的單筆風險來計算開倉的倉位大小
4. When
--每天能夠操作的交易時段是幾點到幾點
5.How
--具體的入場方式是什麼？ 市價單？突破單？限價單？
強烈建議大家如果是已經有一點交易經驗、或是學過一些技術分析的話，
可以用上面這 4w1h 來檢視一下現在你的交易方法，是否具備提供完整入場規則的邏輯！
如果任何一個點有點疑慮的話，也就找到了接下來可以努力精進的目標了！
入場後 - 出場規則
正所謂「會買的是徒弟、會賣的是師傅」，絕大多數坊間的技術分析門派，都在嘗試著定義對於入場點的判定和優化，
著墨在出場規則的卻明顯較少、但這卻是真正影響交易成敗的關鍵！
因為 「小賺就跑、虧損死扛」 的壞習慣，所導致的悲慘盈虧比，其實才是多數交易者虧損的主因；
股票作手回憶錄中提到的交易關鍵是「不要失去你的部位」，也是在講同一件事。
交易有對有錯很正常，關鍵在於如何在對的時候賺更多、錯的時候虧更少。
出場規則的世界其實很單純，就只是在回答一個問題而已： 「入場的 100% 持倉，要如何分配出場理由」 ？
為了做到這件事，大家可以試著靜下心來思考，從自己開始交易以來，「有哪些理由會讓你把手中的持倉出掉」？
如果是觸發停損點，那當然是 100% 全數離場，真的要思考的是那些沒有打掉停損點的交易的分配，
下面我也會列一些常見的出場理由，而大家的任務就是要思考，手中的 100% 子彈要如何分配？
打掉停損點 - 100% 停損出場
沒有打掉停損點 - 100% 的比例如何分配？
較好的出場理由 ： 可重複的、有客觀方法判定和事前設定的
1. 特定盈虧比 / 目標價
走到了預先設定的盈虧比目標或是特定的價格時，就操作減倉
我個人的交易習慣是 1:1 半倉，在出場規則的邏輯裡，其實就是定義了 1:1 盈虧比出場 50%
2. 反轉信號
行情運行過程中出現了和你做的方向相反的信號，例如 pin bar/ inside bar / 吞沒等等，這裡的關鍵是酌情減倉是 OK 的，但也沒必要因為這點風吹草動就全跑
3. 左側支撐 / 阻力
跟反轉信號邏輯類似，差異是在入場前你就可以找到左側的參考目標位了，
有的人喜歡到目標全跑、我個人還是比較偏好酌情減倉留著尾倉參與後續行情
4. 推保護 （修改停損點位置）
我的尾倉永遠都是因為保護被打掉而出場的，這提供了我「如果遇到大行情時，手中還有倉位參與」的可能性；
較差的出場理由
1. 感覺
感覺要漲了、感覺要跌了、感覺好可怕、感覺抱不住等等
感覺總有個理由，理由來自反轉信號或左側支撐阻力還可以被前述邏輯包含，如果只是單純的第六感，
那下一個問題應該是「你的第六感準嗎？」，如果答案是否定的，那就別參考它了吧。
2. 他人建議
很多人喜歡對別人的交易品頭論足，更多人會因為別人的評論而影響自己的執行
交易是一件關於把自己認知變現的生意，其實任何人，哪怕是什麼頗負盛名的交易界大佬的任何觀點，
都不應該是影響你的交易執行的理由。
3. 其他理由
仔細想想還有什麼前面沒提到的理由，也會讓你把手中的倉位出掉呢？
歡迎大家在留言中補充，可以一起來討論，它屬於較好的還是較差的出場理由
出場後 - 優化規則
有規則並不等於你的規則就能盈利，所以一定會需要事前的測試、驗證，通常會在模擬盤和覆盤上練功、累積樣本，
確定可以在足夠樣本下仍然能盈利才考慮上實盤；
而正式開始實盤交易之後，也還是要定期檢視目前的每個規則的表現，是否有需要的調整和優化的；
這裡有一個很大的誤區是，有的人會用「規則是死的、人是活的」來作為違反規則或是例外的藉口，
但更應該做的事其實是，規則是活的，因為每次優化的時候都會調整；
但是平時交易的時候，都是以當前的規則為準，而絕不是每次都動不動說這次是例外。
優化規則的設定關鍵在於，「對於表現不好的交易數據對症下藥」，
而決定一個交易策略成敗的交易數據不外乎勝率和盈虧比，
表現不好的交易者基本上也只有三種可能性，
優化規則的目的就是在遇到以下這三種可能性的時候，
能夠適當的調整你的風控、入場、出場規則，以讓你的交易處在一個持續有在進步的狀態，大概可以關注以下幾件事：
1. 累積多少筆數檢視一次交易成績？ 通常是 30 筆
2. 遇到三種虧損狀態的解決方案，虧損基本上只有這三種可能性：
勝率太低-- 調整方向往提高入場規則的篩選標準，降低沒必要入場的交易對勝率的污染
盈虧比太低-- 調整方向往出場規則的比例分配為準，目標是讓「成功的交易有機會賺到更多」
勝率盈虧比都低 -- 可以考慮先回模擬盤調整狀態、並適當的調整核心入場策略
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講到這裡，可能已經篩選掉了為數不少的市場參與者了，
因為絕大多數的人，都是在「沒有規則的情況下做交易」
如果交易是一個戰場的話，規則就像是你的武器和裝備；
而在沒有規則的情況下的交易，基本上就和在戰場上裸奔一樣危險
很多人會說自己做交易虧損是因為沒有交易紀律，
我常常都會反問對方說，那你的規則是什麼？ 而對方卻一臉茫然；
所謂的紀律是把一套規則執行到位的能力，後續也會聊到；
但如果你連規則都沒有，那根本就沒有紀律的用武之地
試著先從上述的四個規則的維度，嘗試總結或設計一下自己的交易規則吧！
如此一來、在有規則的基礎之上，就剩下兩個主線任務了，分別是「讓規則更好」以及「把規則執行好」，
那今天這集就到這裡告一段落，感謝大家的收看，我們下集待續！
Execution
TP1 之後要不要把停損移動到入場位？ USDCAD 交易更新
週二的 美加最終順利入場並順利在第一目標 1.2948 減倉
而此時他又再度回到了入場點附近
如果有 “把止損移動到入場位” 習慣的交易者 （俗稱 “推平保” ）
此刻這筆交易已經結束了
但我其實到此刻 都還沒有移動過底倉的止損點
我也是一直不建議使用推平保操作的
簡單聊聊 2 個原因
1. 當時做供給區回抽，1.2978 是“空單入場” 邏輯下的點位
雖然確實，再度回抽並不見得還想再做空
但那並不代表我會想要頂著供給區買入 （空單平倉本身就是個買入行為）
所以把止損點放到 1.2978 顯然並不合理
2. 採用 1:1 減倉追求的就是快快拿到免費車票安心搭車
平保的最大意義就是讓人安心
但這個意義 1:1 減倉已經做到了，沒必要再畫蛇添足
因為如果 1:1 減倉 + 推平保
長期下來會有非常多真實盈虧比只有 0.5:1 的交易
對盈虧比傷害過大
小小思路跟大家分享、給大家參考囉！
Let's see how it goes yo!
来一场【西虹市首富】的般“爆仓挑战”，彻底颠覆你的交易认知吧！
前段时间我重看了一遍【西虹市首富】，完全觉得这是一部被低估了的电影，
可以说是用夸张诙谐的方式反映、讽刺了不少现实。
而在交易中，电影里提及的 “一个月花光10亿元” ，
其实对交易员来说，可以是一个非常非常好的练习和挑战（！？），
彻底颠覆绝大多数人觉得自己总是可以 “一买就跌、一卖就涨” 的认知，
甚至可以让你对于风控、对于交易有截然不同的认知！
电影里面这个花光10亿元的任务有不少限制和条件，
例如 不能违法、不能赠与、不能做慈善、不能在一个月后留下有价值的资产 等等；
接下来我们就来设置一下这个挑战的条件吧：
1.开一个1000000 USD的模拟盘，目标是在一个月之内把它亏光
2.任何时候的持仓不能超过 100手
3. 每笔交易都需要设置止损点，至少在10个点（大点）以上、止盈点可设可不设
4.入场后 不允许手动移动止损点 ，一旦移动止损点即挑战失败
5.仅仅允许在盈利时手动平仓，如 有出场点并非止损点的亏损单则挑战失败
6.交易品种限定在 货币对和黄金原油 、不允许交易股指、和黄金原油以外的期货
很多人想到自己的交易水平和交易经验，
就会悻悻然的自嘲说 “爆仓有什么难的” ，
可是当你真的以爆仓为目标去思考这个挑战的策略之后，你会发现要爆仓真的还蛮难的。
有人想要重仓梭哈一把亏了就完事了，但是 “最多持仓100手”
有人想着要靠着秒进秒出刷单亏手续费达标，但是 “不允许在亏损时手动平仓”
有人开始回忆自己的爆仓经历，想着要做些很差的交易扛一扛扛爆仓，
但是 “每笔交易都要设止损点” 而且 “入场后不允许手动移动止损点”
你会发现断掉这些爆仓必杀技之后，
要亏损亏到爆仓真的没有你想象中的容易，
而且过程中最有趣的就是， 会有人开始“扛浮盈”，看到MT4的浮盈蓝就压力大 ，
就像是完美复刻了电影里面的王多鱼，乱买垃圾股烂尾楼结果还倒赚的体验。
那些老是在自怨自艾觉得自己不适合交易，
或者是怀疑论的觉得这市场根本就是在坑杀散户的阴谋论者，
非常适合来这个挑战体验一下交易心情的转变，一个月下来你会有两种可能的结果：
1. 顺利完成任务爆仓 ：
代表你是一个非常有能力，在面对难题时找到策略和解决方案的交易员，
在这一个月当中你得以实现亏损的每一种做法，
回到现实生活中你就反着来，止损点换成止盈点、止盈点换成止损点试试看，
很有可能你就已经有了稳定盈利交易系统的雏形了
2. 无法完成任务 ：
你可以好好思考一下这个月的交易，和你自己的实盘交易之间的落差，
你实盘会做到爆仓，是不是基本都是因为违反几个规则而造成的，
这一个月当中你那些扛浮盈、不肯轻易止盈的交易执行心态，
能不能直接照搬回到实盘上进行？
无论是哪一个结果，至少你都不需要再自命不凡的觉得， 自己是那个被全市场主力盯上的韭菜了 ，
因为无论你做或不做，市场都是这样子在波动，
当你的交易执行品质大幅改善了，
你也会发现学习任何交易技术的思路变得清晰无比，
所以欢迎大家，今天就开始尝试这个挑战，并且随时欢迎把你的体验，在本篇文章底下留言和大家分享吧！
交易系统优化诊断室（12）--害怕被扫损后起飞的解决方案：“15min rule”!
各位朋友大家好，停更了一段时间的 交易系统优化诊断室 继续来更新啦，
主要是如果不够重要的主题，我也不会想要用到这个经营好一段时间的IP，
而最近有许多朋友们不约而同聊到了，
关于面对 “被市场扫掉止损之后行情才启动” 的处理方式，
正所谓 “止损设得好，交易没烦恼，止损没设好，起飞前被扫” 。
在正式开始之前我们再拓展一下这个思路，
很多人面对交易中的这些“问题”的反射动作是“抱怨”，
比如怪市场怪主力怪有人盯着自己放的止损。
但是交易就像我们平时做人做事一样，
“抱怨”完全没有解决到问题，只是徒增负面情绪以及把错都怪给别人，
不反求诸己，就永远没有办法进步。
今天就利用这篇文章来简单聊一下我对这个问题的几个解决方案，
而如果你也曾经非常为这个问题所困扰，也欢迎点赞评论+分享出去！
最终面对一个已知问题的核心处理方案永远都是两种：
1.习惯它
2.改善它
今天我们就从这个角度来讨论这个被扫损的问题，擅长举一反三的大家也可以尝试把这个思考方式拿去尝试解决其他在交易中，甚至生活中吧，Let’s go！
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1.习惯它
事实上，在面对这个问题的时候，
我心目中的最佳解其实就是习惯它，因为被扫损就起飞根本就没有什么大不了的，
完全是一件一个转念就过去了的小事。
我们可以从以下几个角度切入：
A.市场的随机性
市场本来就存在着一定程度的随机性，
也就是说无论现在在什么价格、什么位置，下一秒要上涨或是下跌的概率是相去不远的。
而且市场根本就不在乎你是谁、做了什么交易、止损点在哪里，也就是说，
“触及你止损点之后，上涨和下跌的概率本来就是55开” ，
那么我们又何苦要为了一件有50%发生概率的事情而大伤元气呢？
B.被止损真正的含义是？
被止损代表的含义是 “入场的交易计划失败了，亏损掉了一开始愿意承受的止损” ，
而从来就不是被止损了行情就一定要一泻千里让你逃过一劫。
当行情触及止损点的时候这件事就发生了，
也是我们一开始就心甘情愿愿意接受的结果（如果不愿意就别来交易），
那么既然已经发生也接受了，又何须为了出场之后的价格走势而烦恼呢？
C.距离成功咫尺之差
在这笔交易你做了很多对的事，
做好了分析和计划，到位也果断的入场了，甚至行情最终也如你判断的运行，
只是止损点的设置差点意思，那么下次要是没有扫掉你的损，
这样子的机会你就肯定不会错过了！
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2.改善它
上述的ABC三个逻辑是我最常用以处理这类困扰的思路，
可是我知道大家一定不满意，心里面还是想着存在着一个 “可以避开扫了损就起飞” 的做法，
老生常谈的加多一点容错空间，
或是不要做太小级别的交易都是可以降低扫损概率的做法
而接下来为大家介绍1个我在交易室时常用的方法-- “15 minutes Rule” （15分钟规则），
但是逻辑是，它 可以降低被扫损的概率 ，但是如果还是扫了损，
依然没有人知道行情会不会那时才发动，千万不要对它抱有错误的期待！
因为在T3做交易的时候，止损单会在每天收盘时自动取消，
如果要帮过夜的仓位设置止损就务必得在第二天一早开盘前设置。
可是有时候盘前的报价就已经跌破了原先预设的止损点了，
此时可能会有一定程度的额外亏损，可是如果直接开盘时手动平仓，
又显得非常可惜，因为开盘这种波动，你一开盘就手动出的话，
有极大的概率就会看到最糟心的画面-- “一卖出就亲眼看着它起飞” 。
为此，Derrick提供的解决方案是：
“不带止损、冒额外的风险忍受开盘15分钟的浮亏，等它收出一根15分钟K线后，再把止损设在该根15分钟K线的低点下方” ，
在我开始比较常持仓过夜之后，这一招好多次都帮我保住了我的隔夜仓位。
当然，代价就是如果开盘15分钟就雪崩式的下跌，
那么可能会亏损远超过我们一开始愿意承担的风险，
此时每日的亏损上限依然是一个高于15 minutes Rule的规则，
所以我们可以稍微修改一下Derrick的做法，
改成一开始就设一个较远的、依照日亏损上限设定的止损点，
如果15分钟内都没有触及，就把止损放到15分钟的低点。
这招在股票市场好用，在汇率市场则适用于那种持仓过数据的状况，
如果你有时间盯盘、不想要因为数据的波动太轻易的扫掉你的持仓，
也愿意多承担一定程度的风险的话，
可以尝试在一些重大数据公布时等待15分钟K线走完之后，
再将止损放到该根15分钟K线的下方，如此一来可以有效的避开第一时间的扫损，
不过当然，如果15分钟之后再刷新低，那就还是会乖乖摸摸鼻子扫出场了！
今天这一集我们其实在聊关于交易情绪的话题，因为被扫损就起飞很容易让交易员有负面情绪，
有负面情绪就容易做出不理性的决策。
无论是透过转个念来习惯它，或是尝试提出一些解决方案降低它发生的概率，
最终的目的都是要 降低情绪对于交易的影响 ！
《已减没》 （改编自费玉清《一剪梅》）
今年以来已经很久没有让改歌单元重出江湖了
最近趁着《一剪梅》红边全球
也来尬广跟上一波
每次有人问到我手中的盈利单要如何处理时
我的第一个问题往往就是回问： “减仓了没”
隐含的逻辑其实就是那些已经减过仓了的持仓
更可以没有压力的参与后续的行情
持仓过程中当浮盈扩大时，害怕浮盈回吐
也可以利用减仓来 “充值继续持有的底气”
一曲《已减没》献给大家哈哈哈
持续透过减仓推保护
去创造一个个可以让你
尾仓飘飘嘴角笑笑 （Wei cang piao piao zui jiao xiao xiao） 的交易吧go!!
《懵》--一个散户与一个分析师的对话 （改编自杨千嬅+梁汉文《滚》）
《滚》是一首自带音乐剧氛围的精彩歌曲，讲的是彼此不信任的情侣之间的互相指控和猜忌
在交易市场中，万千迷航的散户以及目标明确的分析师之间，又何尝不是类似的关系呢~
本篇略带戏谑口吻的改编，博君莞尔一笑的同时，也还是有一些值得思考的点吧
建议搭配此BGM（杨千嬅+梁汉文《滚》）服用
music.163.com
如果反应良好的话我再把整首改完哈哈哈
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散：他说看空 你又说看多 该怎么做 我已有点懵
我跟的总是错 是否 各大主力 都在针对我
师： 几天以前 我就有说过 这个点位 必然会突破
你不够用心 不亏损
合：谁相信
散： 你给喊一单 我跟来看看
师： 先交个订金 其它慢慢谈
散： 给我对账单 让我心安
师： 看我的网站 会员都说赞
散： 被骗太多 已经不敢
师： 遇见了我 不算太晚
散： 如果你能赚 哪会带人赚
师： 无敌太寂寞 想给人钓竿
散：能多吗？
师：等低多
散：那空吗？
师：低多不等于做空
散：那现在能做什么
师：有机会再做
散：还涨吗 ？
师：再看下
散：错过啦
师：我们不追涨杀跌 散户爱追去追呀
散：听你的 损了吧
师：被止损 如此正常 别害怕
散：你说话 太复杂
师：学会方法 多空双杀
合：是双杀或双巴
散：我去 师：续费
合：让数字说大实话
交易系统优化诊断室（7）-- 交易中没有定义的事会比有定义的事重要吗！？
大家好，这系列进入到第七集，旨在协助大家检视一下自己现有的交易系统的状态，
可以择其有用者考虑加入到自己的交易系统的定义；
而如果觉得没那么有用的，当然就还是以自己系统内有定义的为最高指导原则！
我常把这整个市场的交易者分成三种人，分别是
1. 无交易系统的人
2. 努力建立交易系统中的人
3. 有交易系统的人
这三者之间最大的区别就是， 入场的交易是否存在着一个严谨的定义 ？
留意，无交易系统绝不代表不能盈利，例如厉害的盘感交易者，我绝对尊重这群人的盈利能力！
但这类交易的特色是可复制的难度很大，入场的理由存在较为高度的随机性，
也就是不能够很严谨的讲清楚自己的入场理由和交易计划、同一个理由、同样的图表搬到另一个品种可能又不适用了；
取而代之的是 “看涨”、“认为会跌” 、甚至是 “听别人建议的” 这些理由。
这系列的文章主要对话的对象其实是2和3，在交易系统的逻辑之下，
交易员真正在努力的是两件事： A. 完善自己的交易系统 B.找到符合自己系统定义的交易并严格执行
2和3的主要差异就在于： 是否已经完成了A的工作？
2类的人听到任何一种新奇的技术依然会愿意保持较为空杯的心态去了解，
遇到好用的技术或是执行方式会随时想要加进自己的系统中，
也就是说他们对于一笔交易是否入场的定义，依然是处在一个较为浮动，较为不稳定的状态。
随时遇到一个本来不在自己定义内的交易，但看起来特别吸引人的时候，
2类人会比较容易好奇、动摇，时常想要再去学习更多的新技术、新系统。
而3类的人则是很单纯而稳定，原则上就是只做自己系统内的交易，
当然不是墨守成规，还是会存在定义检视和优化的过程，
例如以50笔交易为单位，定期看看自己的胜率和盈亏比的状态，如果一切正常，就以原本的定义继续操作下一个50笔；
如果有比较明显的瑕疵是，也会开始进行一定程度的优化去修改定义去应付下一个50笔，
但基本对于市场中别人怎么看怎么做不感兴趣（除非有定义特定的 看别人怎么看的逻辑），
基本绝大多数时间都是处在一个“找到符合自己系统定义的交易并严格执行”的状态。
而只要是交易系统的逻辑，都是为了一个目标服务：
“符合定义且成功的交易，我要在车上”！！
而承担的风险是
“符合定义但失败的交易，我会被止损”！
如果出现了
“不符合定义而失败的交易，不会有任何损失”
而如果出现了
“不符合定义而成功的交易，就是别人家的孩子，也不关我的事”
同时可以满足上述几个愿望的解决方案就是：
“只要符合定义的交易计划，都愿意操作”
符合定义是一个非常周延的词，
它包含了入场理由，交易计划，风控，时间级别，品种等等等考虑因子的综合筛选，
全部过关才能称得上是符合定义，也才值得入场。
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铺陈到这里，大家可以先停下来想想， 你目前的交易属于这三者的哪一个状态 ？
如果你是1，想一下自己这些高度随机开仓的交易们的结果如何，
如果良好，其实也没有什么需要改变的理由，搞不好你还真的拥有天赋异禀的盘感！？
而如果比较挣扎的话，交易系统的思路则永远是一个在和你招手的解决方案。
而如果你是2和3，就一起回头过来思考一下我标题这个灵魂拷问吧：
“没有定义的事会比有定义的事重要吗！？”
前述的那种“不符合定义而成功的交易”以及“符合定义却止损的交易”
时时刻刻动摇着尤其是还处在2的状态的交易者。
举例来说，假设你的交易系统定下来的规则是
“只要出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态就挂单操作”
假设现在黄金出现了确实出现了一个4小时级别、起点和回撤比例符合要求的看多谐波，应该就是会直接得到挂单操作的结论如此简单。
可是实际上呢？ 市场上以及你身边的以下语言，都会干扰你执行你系统内的交易。
甲： 黄金跌得那么好，怎么能做多呢？
乙： 这个谐波那么丑，反正我是不想做的！
丙： 我做谐波基本不挂单的，都是要等打入之后出现信号才做。
丁： 谐波那种摸顶猜底的技术我根本就不用，你还在用呀！？
戊： 黄金前低肯定要破的，家里有矿才考虑做多。
己： 现在这里无论是RSI,MACD,趋势线全部都是看跌的，这个谐波悬了。
庚： 黄金还要跌，我刚刚下了10手空单，欢迎对手盘。
辛：你做这个谐波很尴尬呀，要是损了你才上去怎么办？
壬：欧美镑美都已经破新低了，而且美日刚创新高，黄金多单应该不妙
癸：这种逆势谐波成功率很低呀，我建议你最好别做
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
打完上面这些话都打得我一肚子火哈哈，而这却实实在在是市场中每分每秒都在发生的事！
也干扰这每个尝试使用交易系统思路做交易的交易员，
正所谓交易员礼貌运动，核心逻辑就是 “我未必认可你做的交易，但我100%捍卫你严格执行自己交易系统的必要！” 。
关于这些市场中流窜的语言和观点，核心的思路是如果真的认为它有道理，未来确实可以尝试将它加到自己的定义当中，
但是在你做这个动作以前，这些路人甲-路人癸其实说的就是一句句 “你的交易系统中没有定义的观点” ，
回到本篇文章标题的大哉问，我的答案是毋庸置疑的：
“没有定义的事绝对不会比有定义的事情还重要！！！！”
而作为一个交易员根本就不应该被那些定义以外的观点，影响自己定义以内的交易，
努力的是把自己的定义设置的更加周延而完整，而不是每笔个别的交易都去因为受到市场什么什么的影响而视为例外。
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最后来个小小的恶趣味：
如果尝试把甲到癸的观点加入到原本定义的
“只要出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态就挂单操作”
你的交易会变成什么画面呢？
EX1： 把乙加入定义
“如果出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态，看一下它丑不丑，如果不丑，就挂单操作”
问题：如何定义美丑？
EX2：把甲、壬、癸 加入定义：
“如果出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的非逆势谐波形态，
需要先关注跌得好不好，如果跌得不算好、同时和欧美镑美不能创新低、美日不能创新高之下，就挂单入场。”
问题： 怎么定义什么叫跌得好？ 怎么定义顺势和逆势谐波？
EX3： 把庚加入定义：
“如果出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态，先问问庚有没有在做空，如果没有，就挂单操作”
问题：庚是你的谁？
EX4： 把丁、戊加入定义：
“如果出现了起点和回撤比例都符合要求的4小时级别的谐波形态，因为丁说那是摸顶猜底的技术，所以当做没看到；如果家里有矿，就挂单操作”
（？？？黑人问号？？？）
敬严格执行自己交易系统的交易员们，共勉之！
盈亏比超过12:1 ！！欧美230点行情交易执行实录
在今年猪年的开工第一天，2月12日，我连载了第七集的多空演义， 欧美的周图0.618+蝴蝶+需求区。
（这系列从第三集开始都是在用历史战争故事的方式描述欧美的交易计划，5次都是成功至少获得1:1的交易，有兴趣的朋友也可以在文章下方的关联观点学习参考）
整篇文如果略过我那些自得其乐的文字描述，其实就给了一个观点：
“等待打入1.1190-1.1200之后，4小时级别止跌信号做多”
东等西等，千呼万唤，一直到了3/8，终于等到了欧美在打入了1.1190之后，
给了一根4小时孕线，这种等了近一个月的交易就只有4个字可以处理了： “非做不可！”
于是当天除了更新原来的多空演义观点，潇洒的留下了一句 “万事俱备，不欠东风” 以外
毕竟等了将近一整个月，本来的多空演义观点都石沉大海了，
当天难掩兴奋之情的我又再发了篇 英文观点 ，毕竟还多了个 “均线修正” 的叠加
（文章链接：https://cn.tradingview.com/chart/EURUSD/Nosx2JTr-EURUSD-Bullish-butterfly-and-an-inside-4hr-ema-correction-combo/ ）
最终这个仅仅18点风险的四小时孕线上破很快的获得了1:1，成为了免费头寸，开始进入了我得意的追踪操作。
大家可以在英文版文章或是多空演义下方的更新中看到，
后半仓的追踪，止损一路从1.1220、1.1245、1.1270、1.1290、1.1320、到今天的1.1330 往上推，
一次都没有被扫掉止损，最终搭配着昨夜美联储利率决议的动能一波拉升，
这个一手的尾仓顺利获得逾230点的盈利，还在持续追踪中！
这就是交易严格执行的魅力所在，在我执行多单的过程当中，
除了关注操作追踪，以及独立的加仓交易以外，
基本是完全不需要解盘的。
不解盘，就不会被市场的风吹草动影响，也不会被任何人看空欧美的观点影响，
因为如果要看空，起码先跌破一个我们推保护的拐点来看看！
这个18点止损的交易，如果你入场时问我“这个多单看到哪里”，
我100%只会千篇一律的回答你说 “1:1半仓+追踪” ，
我做交易从来不去想“看到哪里”，而是透过 “辨认并参与一个趋势” 去“拿到哪里”。
这个追踪过程最有趣的地方就是，我不需要买在1.1200才能追踪到现在，
哪怕你操作了过程中任何一次欧美的4小时图孕线上破或是超过5次回踩需求区的交易，
透过追踪都可以无忧无虑的吃到昨夜这段行情！
除了要交易你的计划以外，更要交易“好”你的计划
严格执行的路上有你有我yo!!
交易系统优化诊断室（6）--基本面 消息面 傻傻分不清楚？
大家可以思考一下，您在交易过程中是否曾经有以下的提问？
“美元加息/英国脱欧/非农人数低于预期 不是利多/利空吗？ 怎么还涨/跌 了？”
“这国家基本面很差，货币应该还有下行空间吧？”
“现在美元基本面是看多还是看空呀？”
身为一个财金系毕业的学生，
学校可以学到的绝大多数和交易相关的课程，是以研究基本面为出发点，
我们会去关心公司的财报，营收，股利率等等，
佐以各种计算公司合理价值的估值模型：现金流量折现法，市盈率法等等方式，
去算出一家公司的 “合理价值” ，
如果算出来的价格是高于当前市价的，显示目前的价格被低估，有买入的价值；
而如果算出的价格低于市价，则显示目前的价格被高估，应该考虑卖出。
大家可以思考一下。在这个逻辑当中，如果有家公司我算出它的合理价值在100元，而它已经从10元一路飙涨到50元，我是否依然愿意买入？
答案当然是肯定的！
我所理解的基本分析，就是一句话 “找到被错估的价值” ，
我在做美股交易的时候，总是会先看一下基本面的状况，
依靠其提供一定程度的多空观点，再回到盘面找寻符合观点的交易计划。
基本面的改变并非一时半刻的，
所以往往会有一篮子更留意做多机会的股票，和一篮子更留意做空机会的股票，
为每天的交易提供一个最基本的思路。
而问题来了： 外汇交易呢？
至少在我有限的知识当中，我个人尚未有一套估值方法，
可以因为美联储的加息与否，非农/CPI/GDP数据公布的数值高低，或是多少规模的量化宽松政策，
去“计算”出包括黄金在内的任何一个货币对的“合理价值”，那我自然而然也找不到任何被错估的价值，
那么这些所谓的基本面事件，根本完完全全不会影响我的多空思路，因为对我而言那从来就不是基本面，顶多算是 “消息面” 而已。
而 “不要依靠消息面做交易” 相信也是不少人在进入交易市场所认识到的名言之一。
所以大家绝大多数时间不会听到我在跟你聊外汇的基本面，
因为对我而言，我没有办法应用我所认知的基本分析来处理那些数据、政策、和官员谈话，
自然而然就倾向更加单纯的直接回到 “找寻符合定义的交易” 的逻辑，不让太多似是而非的因子去影响我的开仓与否。
而消息面这种事，利多大跌利空大涨根本早已经司空见惯到不觉出奇的价格反应了，
消息面最重要的价值来自于 “提供额外的波动度” ，而绝非“提供一个看多/看空的思路”。
所以下一次当你看着琳琅满目的财金新闻，或是打正旗号的外汇基本面分析时，
不妨试着用这个 “找到被错估的价值” 的逻辑去看看那些文章，
如果它告诉你的只是一个虚无缥缈的“看多”/“看空”，而没有告诉你它合理的价值落在哪，那其实也就当作消息面看看就好；
而如果它有告诉你目标价，却没有告诉你是用什么方法算出来的，那么同样也就当作消息面看看就好，
而完全不用被那些文字影响你的多空思路。
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说白了，在外汇交易当中，我个人确实存在一定程度的“基本分析无用论”的思路， 逻辑也就像是本篇内容所探讨的这样。
(说来讽刺，我当年刚开始带着所学的基本分析踏入股票市场时，当时甚至会觉得自己时“技术分析无用论”的拥趸哈）
其实我也一直期待这个思路被反驳，不过到今天为止我都还没有找到我需要这么做的理由
所以欢迎时常做严谨的基本分析后才做交易的朋友，
提出各种反驳我的观点，大家一起交流讨论yo!!
不“可能”的任务—把它从你的交易字典中移除吧！
市场上无论透过文字，音频，视频，或是直播，每天都有无数的解盘者分析师在流动以下的语言：
“价格来到了这个位置，有回调的可能”
“黄金依照目前的走势判断，可能要看到1360”
“可能要涨了！/ 可能要跌了！”
“有形成谐波形态的可能 / 有走出一个双顶的可能”
“你这个交易可能会被止损”
而在中文当中，有很多描述概率大小的副词，试图形容从0%到100%的几率。
例如“一定”代表的是100%，“不可能”代表的是0%；
大家不妨试着想想，看到以下这些词汇的时候，认为它发生的几率大约落在哪里？
大概、应该、十之八九、五五开、有机会、说不定、可能、也许、不太可能、不见得……
而“可能“正是当中最被滥用的一个，因为它的服务范围非常广，只要 ”不是0%“ 都在它的射程范围之内，
对我个人而言，感受”可能“这个词的体感几率大约落在30%-40%之间。
也就是说，当我听到有人说价格”可能要涨了“ 我会理解成” 有30%-40%的概率要涨了 “，也就是” 有60%-70%的概率没有要涨“ 。
进而完全不会让我认为，它有在实质上给于任何看多的信息，
同理也同样适用于本篇开头所有关于”可能“的句型。
在交易市场中，什么都有可能，所以任何一个行情，任何一个多空观点，只要加上了可能两个字，就如同吃了无敌星星一样！
它是万千分析师最强大的自我防御术，因为当行情没有如预期发展的话，他永远可以来上一句 “我只是说可能而已，并没有说一定“ ，
是不是非常给人一种耍流氓之感？
大家可以留意到我发布的所有观点的语言当中，是从来没有“可能“这两个字的，
因为当我作为一个听众或是观众的时候，非常不喜欢这种表述，
那么当我作为一个表达者的时候，自然就 己所不欲勿施于人 了！
而重点来了，不使用“可能“这个词，面对这么一个阴晴不定的市场，我们有什么替代方案呢？
就是 找到不确定性中的确定性 ！
市场上涨或是下跌是不确定性，但决定一个交易计划做或是不做是确定性！
一个交易会被止盈或被止损是不确定性，但每笔交易严格执行1:1减仓一半以及追踪就是确定性！
而这些确定性正正就是在交易中最落地的 ”该做什么“ ，而不是那些虚无缥缈的看多看空，听上去可能头头是道，但听完还是不知道该如何操作。
作为一个交易者，更关注的绝对不是“可能“，因为什么都有可能，说可能没有毛病，也没有意义；
我们更关注的是具体的不确定性当中的确定性，在市场中持续重复的找寻符合定义的交易并操作，
在这里我也邀请所有阅读这篇文章的朋友，一起来挑战这个，从此以后在交易中， 再也不要使用”可能“这个用词的任务 吧！
Trader说（二）--跟单交易是一件好事吗 ？ （ 反方Joe辩词文字整理版）
这次的第二集
有幸邀请到了LoisYang版友来陪我一起进行这个Trader说的单元，我们今天也进行了一场非常有趣的讨论，
其实也是我个人人生第一场现场辩论赛哈
讨论的是 “跟单交易是一件好事吗” ，稍晚他应该也会上传它的文字整理
我的持方是反方，也就是要说“跟单交易不是一件好事”，以下是我简单整理过后的的文字版本，
也提供给各位TV上的朋友一起来参与，一起来共享盛举！
期待未来还有第三集的出现哈哈~
这样的讨论最核心的目的不见得是设一定要辩赢谁，而是向大家抛出这样一个议题
以及正反两方的思路
进而可能大家也会在自己心中有一些想法
也欢迎版友们可以一起加入讨论！
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反方一辩
首先我们来讨论一下什么是“好事”
我认为判断一件事是不是好事的关键有两个
第一是它能不能为社会或是个人带来利大于弊的效益
第二个则是，你会不会建议父母家人朋友甚至你的小孩都来做这件好事？
而接下来我们就用这两个标准来讨论一下跟单交易这件事！
跟单交易可以分成两种
第一种属于理想跟单，结果是好的，能赚钱
可能你跟的是一个足够专业的交易员甚至EA，或是某种能够稳定盈利的交易方法
如果你过去一段时间很认真的跟着某个稳定的信号源做每一笔交易，如果也确实有盈利，
那么就属于第一种
可以赚钱自然就是利大于弊，我想大家肯定也很愿意和朋友分享，
此时我就可以说：“能赚钱的跟单交易是一件好事”
可是!!! 还有 第二种状况！ （pause）
第二种自然就是不能赚钱，结果不好的 不理想的跟单 了
可能你
跟单技术不够好 赚的没做亏没跑
或是你
跟的对象没做好 跟好跟满亏饱饱
最多是
市场老是上下扫 专业Trader也苦恼
但最怕你
遇上有人在乱搞 圈钱跑路没得找
我相信许多朋友，都曾经饱受这第二种结果不如人意的跟单困扰，
导致钱没赚到，还可能另外亏了跟单费用的窘境，散户心里苦，但散户不说。
对于遇上第二种跟单的大众而言，肯定感受到的是弊大于利，
自然更不会叫身边的朋友来做这个不理想的跟单，也就是说我们可以得到结论：
“结果不好的跟单不是一件好事”
我完全同意市场中可能有的人有幸遇到第一种比较好的跟单并从而得利，
也就是说，我同意跟单里面 “有好事” ，
可是既然还存在着第二种可能性，而且这个可能性还不小，
我就没有办法接受说整个跟单 “是好事” 。
就好像最近非洲猪瘟疫情猖獗，市面上的猪制品有健康的猪做的，也有猪瘟的猪做的，
我完全同意健康的猪做的猪制品是安全的，
可是我们却不能说，猪制品都是安全的，
毕竟一根火腿肠摆到眼前，就像一个说要让你跟单的分析师在和你做宣传一样，
就算他可以拿出各种检定报告或是历史交易记录，
最终我们在吃之前或是跟单之前，信息还是非常非常不对称的！
大家想一下，在明知有猪瘟风险的情况之下，避免吃到病死猪的最佳方法是什么？ （pause）
就是尽可能不要吃猪制品，因为它在这个节骨眼上不是一件好事！！
当我们说一件事不是好事的时候，代表的是我的立场不会建议别人这么做，
就像我们会说不设止损不是一件好事一样，
当然有人因为不设止损而盈利，更有人因为不设止损的大亏而获得了惨痛教训，变相达成了学习效果，
但这些都没有办法帮不设止损这件事，正名变成一件好事！
我无法阻止大家去跟单或是不设止损，
但透过学习到拥有自己的分析和交易系统，才是交易稳定盈利的不二法门，谢谢大家！
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反方二辩：
首先回应Lois的观点
他刚刚讲的一切跟单的好处，都建立在“遇上了理想的跟单”的前提之下
这件事是一件好事，我们是有共识的，可是它没有回应到我讨论的种种“不理想的跟单”的风险
第一他提到了 推动金融技术发展
说白了就是让拥有技术的人拥有更大的优势，有钱的人更有钱，这是现象，
对小散户而言却未必是好事。
第二则提到了 过程省心省力
虽然省力，可是当你看到大量的浮亏或是稳定亏损的曲线时，肯定揪心得不行。
第三他讲 市场自我实现 时提到， “有了跟单才有了不同的人和我操作同一个交易” ，我并不同意
今天我懂孕线，有个路人甲也学了同一个版本的孕线，我们当然可能各自在屏幕前操作同样的交易计划
但我们之间却不是跟单的关系！
最后他说，开车有可能有车祸，所以都不应该开车吗？
我的回应是，交易系统就像是驾照一样，没有驾照不能开车没毛病吧
在我的一辩有谈到4种跟单结果可能做不好的理由，
他们直接构成了这个 “跟单当中不是好事的集合” ，也是我整个论点的核心，接下来我们来把它摊在阳光下逐一检视：
第一：跟单技术不够好 赚的没做亏没跑
在做任何一种手动跟单的时候，总有一个神奇的莫非定律叫做
赚钱的都没做到，亏损的全跟上了
还有另外一种状况，就是可能你做多，也确实涨了，可是你自己不知道该什么时候平仓，也等不到对方的回复
等你看到跟单的对象说他已经盈利出场时，你发现已经再也拿不到它的价格了，只好手动保本甚至小亏出场。
以上这些问题都来自一个最核心的理由： 你不理解你所跟的人的交易系统。
如何可以理解呢，当然就是透过学习了！
只要你学的是一整套完整的交易系统，
基本一笔单子入场之后，无时无刻都可以很清楚，什么时候该做什么动作
也不需要被动的等待任何老师的指导。
此时这样的朋友，如果要操作TradingView上其他同系统的交易员的交易计划，肯定可以自己执行的非常到位，
不需要被动的等待更新，而其实严格意义来说，学习之后也已经不算是在跟单了，
而顶多是参考他人的交易计划操作自己的交易，那么当然就不再有什么跟单技术好坏的问题。
有自己的交易系统，就是避开不理想跟单的最佳解决方案！
而第二：跟的对象没做好 跟好跟满亏饱饱
这是取决于你选择什么样的人去跟单的问题，而这也是最难的部分。
所有有能力要你付费给他，让你跟他单的交易者，都有能力把自己的交易方法或体系说得特别厉害特别有说服力，
一个小白，一个散户可以说是无从具备分辨其好坏的能力，就像我刚才说的火腿肠一样。
但为什么你跟的对象，那个总把自己说的特别厉害的分析师或是交易员，没有办法带你盈利呢？
我们又可以分成下面的第三种和第四种情况讨论！
第三种是：市场老是上下扫 专业Trader也苦恼
我个人过去是在银行做客户关系经理，我在银行体会最深刻的就是，这些客户经理绝对是全世界最希望自己客户投资赚钱的人了，
因为客户赚钱就有信任，有信任就有业绩，有业绩就有钱赚呀！
可是，还记得金融海啸的时候全世界是怎么把这些理财专员视为过街老鼠的吗，
多数情况并不是他们真的有意要坑杀客户，而是他们在销售那些产品的当下，他们所拥有的信息让他们以为这些产品是能够盈利的！
交易也是一样，我当初在银行带客户做美股，每天花非常多时间做分析，读报告，找机会，
至少80%以上的客户都是盈利的，这已经是非常好的成绩单了！
可是对于那20%亏损的客户而言，以结果论来说，我就是一个没做好的客户经理，责无旁贷，市场就是这样，对吧？
在金融市场浮沉，我们很喜欢神格化某个人，觉得他拥有市场的圣杯，想着只要跟着他做交易就不愁吃穿了，
就像在汪洋当中找到浮木，就会紧紧抱牢一样！
判断一个交易者的能力，很多时候不是那么简单的二分法“能盈利”或是“不能盈利”，
再专业的交易者都可能有连续亏损的月份甚至年份，
但对于一个没有分辨能力，只懂得用结果论的小白来说，
期待他要能分辨亏损是来自于交易者本人/市场/交易方法/还是其他原因，显然有一点太过苛责了，
还不如一开始就跟他说跟单不是一件好事，不要轻易的进入这个大染缸当中！
真正的浮木是什么？ 就是一套 客观而稳定的交易系统 呀，而它也正是判断不同交易者之间优劣的最佳依据！
第四种是：遇上有人在乱搞 圈钱跑路没得找
不好的跟单中，还有一种就是打从一开始就没打算好好做交易，
无论是故意要透过对赌搞爆你的帐户，还是要你入金到特定平台结果平台跑路，
这些风险，对于我们这些辛苦赚来的血汗钱而言，完全是大到难以承受的，
但就像前面强调的，哪怕是这些心怀鬼胎的人，
西装笔挺的到了散户面前，看起来也是一样的道貌岸然一样的专业，
避免遇上他们的最佳方案，就是在你具备分辨好坏的能力之前，不要轻易的开始操作跟单。
透过学习交易系统可以获得分辨好坏的能力，而你同时也具备自行操作交易的能力了！
也就是说，无论你是否拥有一个成熟稳定的交易系统，你都不需要跟单，
如果你没有，建议可以去学习一个，如果你有，就把自己的系统内的交易执行好就好！ 谢谢大家！
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反方结辩
跟单交易中有理想的和不理想的，而从市场中那么多人都可以侃侃而谈自己不理想跟单的经验就知道，
这些不理想的跟单着实害人不浅，而害的最多的就是万千的亏损散户和小白们！
学习分辨好坏跟单的最佳方式就是透过学习去拥有一套自己的交易系统和交易逻辑！
而当你具备这个能力之后，你更是不需要跟单了！
那些你分辨出来的理想跟单对你来说，就像是交易中的辅助一样，
有个信号源提醒你一些你可能没有留意到的优质交易机会，
但你依然会依照自己的交易系统规则去执行，而不是被动的跟单，谢谢大家。
今年的小小总结，TV的朋友新年快乐明年见！！！
即将从明天开始为期超过10天的年假，在此也来为今年我的TV做个小小总结
期许新的一年内可以更加蒸蒸日上yo!!!
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1. 在英文/简体中文/繁体中文 三个语言区发布的交易计划当中
从2018.01.01到今天为止有入场的交易计划共 198 笔 （仅统计个股/货币对/商品期货）
当中盈利的笔数共 116笔 止损的笔数共81笔 胜率59%
（*盈利的定义为： 可顺利获得1：1半仓，且后半仓可以操作追踪的交易）
（*若是顺利获得1：1后，尚未给与拐点就直接回头扫损，即不赚不赔的交易，则定义为亏损）
配合后半仓严格执行追踪（不操作额外的减仓，不手动离场）的操作之下，整体盈亏比约落在 3.24：1
（注：此盈亏比为利用“后半仓严格执行追踪”此出场规则下的统计数据，非实际交易数据
此统计的目的为记录此出场逻辑的实际成效，以作为所有学习追踪的朋友的一个“可复制的交易结果”）
2.
当中以 孕线 作为入场理由之一的笔数占96笔，胜率为46%，盈亏比约4.69：1
以 谐波/黄金分割 作为入场理由之一的笔数占124笔，胜率为68%，盈亏比约3.19：1
以 机构订单原理 作为入场理由之一的笔数占40笔，胜率亦为68%，盈亏比约3.93：1
其他入场理由如结构，pin bar等作为入场理由之一的笔数占51笔，胜率为67%，盈亏比约2.64：1
谐波/黄金分割叠加孕线的交易计划共出现37笔，胜率51%，盈亏比来到5.78：1
还有很多种排列组合就不赘述
3. 198笔当中，交易次数最多的前五名为
（1） XAUUSD 19笔
（2）EURUSD 15笔
（3）USDJPY 14笔
（4）US30 13笔
（5）USOIL 12笔
4. 198笔当中，曾经的最大浮盈，也就是2018年我印象最深刻的交易是8/8的 美土日图双孕线上破
两天从5.31涨到了7.08 ，超过17000点的行情
值得留意的是，在“后半仓严格执行追踪”此出场逻辑之下
这笔美土的交易在前述的统计中是属于一笔“亏损”的交易！ （到达1：1后并无拐点可供追踪，并在最后打掉原止损。）
5. 有 搭配改歌的观点 共48首
如果说2017的的代表座是 《交易症候群》
那么2018的代表作我觉得是 《说砍就砍》 还有 《交易之路》
在去年8月就已经改了这两个月在中国各大流行榜开始大暴红的 《浪子回头》
6. 开设了下列的多个系列单元
《交易系统优化诊断室》 共5集
《多空演义》共6集
《交易中的类科学》 共1集
《TV新说唱》 共1集
《Trader说》 共1集
《事后诸葛大挑战》 共1集
《交易执行》 共1集
还有多篇 交易心态类的软文
7. 2017年底大约有400多个粉丝，时至今日有超过2900的followers，
让我得以在几乎整个2018年受宠若惊地都能在总排名种排在中文版第一位!
在此大大的感谢大家的支持
也欢迎大家关注下我的微博哈哈（在下方签名档中） ！
谢谢大家一年来的互动和陪伴，新的一年祝福大家多空大赚，交易顺利，诸事大吉！！！
我们明年见yo！！
Trader说 （一）-- “我不顺势交易，我要改吗？”
新年来开设新单元！
希望大家踊跃投票或是一起参与这个讨论
花了一点时间才把奇葩说第五季追完
身为一个自认还算有点逻辑，但没有经过任何辩论的专业训练的交易者
看这节目也是令人十分震撼
也让人很想要把类似的舞台搬到交易上，虽然用文字看和直接看视频的效果大相径庭
不过在我这个辩论菜鸟都称不上的水平，还是先用文字来“演”一边吧哈
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Trader说 （一）-- “我不顺势交易，我要改吗？”
（Inspired by 奇葩说第五季）
主持人 ： 欢迎大家来到 Trader说~
接下来我们会开启一个新的单元，尝试针对各种交易中时常引发广泛讨论的“辩题”，
进行正反两方的思辨，最后的胜负结果要交由“前13位”回复文章的朋友投票表决，
决定是哪一方胜出，大家也可以多多回复自己的持方或是论点！
开播的第一期我们请到的两位选手分别是正方， 认为“我不顺势交易，我要改”的Joe ，以及反方 认为“我不顺势交易，我不用改”的Lee
未来如果节目反应良好，我们可能也可以商请更多重量级嘉宾来到这个Trader说的舞台！
如果更良好的话，也可以考虑使用视频的方法把辩论拍出来！
比赛规则是，双方先针对自己的持方理论，最后还有个抬杠环节，让正反两方选手直接面对面进行对话！
比赛正式开始，首先欢迎正方的Joe！！！
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Joe:
大家好，首先这个辩题之所以会存在，一定是因为这个不顺势的交易者的交易结果“不好”，才会需要去讨论是否需要修改，
如果这个不顺势的交易者非常赚钱，他根本不会问自己需不需要改！
也就是说，这个辩题实际上在问的是 “我的交易方法不赚钱，我要改吗 ”
那我相信各位同学对于这个问题的答案是心知肚明的！
我方的观点并不是在说，“不顺势一定不能赚钱”，而是在说，如果你不顺势而不赚钱，那代表你的交易方法肯定还有可以优化的空间。
接着我们来聊聊“改”，在这里我们提供三个改的方向：
第一， 逆势交易做不来，可以尝试改成做顺势交易的系统
第二， 逆势交易做不好，努力的把找寻做逆势交易做得更好的人学习，改成一个更好的逆势交易系统
第三， 交易做不好，你还可以选择其它投资工具
最终，无论是顺势或是逆势的交易者，其实都是想要参与一波大趋势，
只是顺势的交易者参与的是趋势的延续，逆势的交易者参与的是趋势的反转而已。
在更多时候趋势延续的概率会比反转的概率要大，
操作逆势交易的难度远远大于顺势交易的难度，所以“顺势而为”才会是更为主流的交易门派。
综合以上所述，我认为如果会问到自己这个问题，
代表一定是需要改的，人类可贵之处就是遇到问题努力解决的能力呀！！
--
Lee:
反驳几个点哦，第一点我方认为的和对方辩友恰恰相反，如果逆势交易不能赚钱的人，
早就想尽办法改变了，并不会在这里为自己不能赚钱的方法辩护；
可以有底气挑战那些主流的顺势交易者的交易员，我认为他们不需要改！
“知错能改，善莫大焉”，可是在交易的世界里，
决定对错的并不是任何一个对着别人的交易系统品头论足的人，而是市场大哥本人。
如果没有一个公允的标准决定对或是错，这些顺势交易者也不是每一个都赚钱，
那你们怎么好意思用上对下的口吻叫我们要“改”呢！？
我愿意承担我能承受的风险做我的交易，这是我的自由，我爱顺势交易或是不爱顺势交易
，结果也是我自己承担；如同对方辩友说的，我要改也不会是因为“不顺势”而改，而是为了“不赚钱”而改，
那么我们回到这个辩题，不就是 “我不顺势，我不用改” 、“我不赚钱，我才要改”吗？
交易本身没有对错或是优劣可言，要修改交易系统有很多理由，
可以是因为积累了足够的样本还是不能盈利，可以是因为期许创造更好的盈利效果，
可以是因为学习到了新的交易理念或是系统，想要加到本来的系统当中；
可是绝对不是直接盖棺论定你的顺势交易方法就是好，我的不顺势交易方法就是不好，
谁好谁坏，市场说了算，而就算市场说了我的方法需要改，也是因为不赚钱而改，不是因为不顺势而改的！
谢谢大家！！
主持人 ：双方的立论已经结束，接下来我们进入抬杠的环节！ 由反方的Lee先开始：
Lee: 顺势交易一定能赚钱吗？
Joe: 不一定，但是进入的门槛更低，盈利的概率相对较大！
Lee: 顺势交易进入门槛较低，也就是说，逆势交易是进入门槛较高的技术，一个进入门槛较高的技术，是一个比较差的技术吗？
Joe: 不是，但是是个没有妥善的基础的心理建设的话，特别容易走火入魔的技术！
如果遇到像是前一段时间的原油，股指，加密货币的单边下跌，你不顺势做空，难道要一直做多吗？
Lee: 不讨论时间级别的趋势都是在耍流氓，可能你做日图认为是下跌趋势，但我做5分钟图认为是上升趋势，所以我的逆势交易一样是在做空。
Joe： 讨论趋势要配合时间级别，不同时间级别也要互相配合的，
顺势交易不外乎顺大势逆小势或是顺大势顺小势，如果你做的是顺大势逆小势的交易，
那我其实认为你也是顺势交易的伙伴哈。
主持人 ：双方时间到！！！！！！
接下来就要交给现场的观众决定，哪一位才是今天的胜利者了！
支持正方Joe的“我不顺势交易，我要改”的朋友可以回复1
支持反方Lee的“我不顺势交易，我不用改”的朋友可以回复2
让我们静待赛果如何！
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各位朋友其实可以关注TradingView账号“Trader_Joe_Lee”获取更多Trader说台前幕后的交易思路~
cn.tradingview.com
（硬要加入一个马老师的招牌广告环节哈哈哈）
交易中的“类科学”（1） -- 薛定谔的交易猫 （featuring. LoisYang）
最近受到李永乐老师的启发，好好回味了许多求学时期的知识
虽然多数都只是一知半解只懂皮毛的状态
可是我们求学的时候心里最常有的疑问不就是 “这些东西学了对以后有什么帮助呀？”
可以找到课本中的知识和目前所处的领域的结合
还是一件十分令人愉悦的事的
所以就想来试着来开启一个新单元-- “交易中的类科学” ，看看能不能把一些求学时期学到的知识和交易结合
一定会有和原来的概念出入之处，毕竟交易这个领域从来就不是一门科学
不过我试图找到的是它们之间的“相似性”， 所以就用了“类科学”这个名称 ， 不是科学，也不是伪科学~
而是在一个非科学的领域，找到一点科学的部分
期许可以更好的协助大家理解这个市场！
2018年即将画上句点，今年年初给自己其中一个小目标是达到2000个订阅者， 一转眼已经超额达标
十分感谢各位朋友的支持！
之后也来个年度回顾，让大家来票选比较喜欢Trader_Joe_Lee的哪一个单元~ 尽量出得更频繁一些哈哈哈
（本人是个完全没学过量子力学的学渣，十分欢迎理组的朋友随时用力打脸哈哈）
关于薛定谔的猫的定义和原理原理 详见百度百科或是李永乐老师的视频，我就不班门弄斧了哈
baike.baidu.com
也感谢 LoisYang版友的友情协助， 画出了图中最画龙点睛的那只小猫
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交易在很多程度中会让我觉得和薛定谔的猫相似的逻辑，这里我们先简单描述一下图中的信息
金融市场本身就是一个极大型的社会实验室
只要愿意把订单打入这个市场的参与者，就可以获得一个盈利或是亏损的机会。
不同于薛定谔的猫假设中的毒气盒，市场涨跌的本身也不尽然是那么单纯的完全随机
所以更像是上方有一群空头 下方有一群多头， 两者的力量无时无刻的都在拉扯，
每一笔打到市场中的订单累积起来所构成的力量，牵引着这条锤子的摆荡，
多头越强，越有机会打到多头盒；空头越强，就越有机会打到空头盒
打到之后所释放的氛围，会使交易猫变成一只多头市场猫 或是一只空头市场猫
在交易的世界里，在还没有锤到任何一个盒子之前，整个市场一直保持高度不确定性的状态，此时我们可以说是个 “既涨又跌的市场”
薛定谔的猫说 “在观测之前，猫生死叠加”
而薛定谔的交易猫则可以说 “在观测之前，市场多空叠加”
当然观测之后，就可以看出市场到底是上涨还是下跌的了。
但问题来自于，如果你选择了直接观测， 就注定参与不到这个盈利或是亏损的实验当中。
永远都需要事前分析，做出交易计划，并做出交易决策，
这个观测的过程才会引导到盈利或是亏损的结果
而问题就来自于，任何时候，任何分析方法做出的多空决策以及交易计划
这个市场中都有另外一群也做完分析后的交易者
做出和你完全相反的结论
这个“分析”的过程是原来薛定谔的猫里没有的，却是造成交易行为的一个市场参与者们的必经之路
真正追求的并不是百战百胜的市场圣杯
而是一个交易的分析方法 可以打破 50%胜率 1:1盈亏比的完全随机平衡，
获得哪怕一丁点的优势，佐以大数法则就足以在交易市场中盈利
而这也是万千交易员和分析师每天努力不懈的目标
但是分析这个市场，就像是尝试分析量子力学中的放射性物质，
就算可以找一百个理由说服自己和别人，自己的观点是正确的
可是那就像一个人要去断言，薛定谔的猫究竟是生是死一样
虽然金融市场涨跌和放射性物质的性质并不同，但还是具有一定程度的不可预测性的。
所以如果出来是错误的，也完全不需要感到任何一丝意外
而交易员的定位，就是利用一套套可重复的，有概率优势潜力的分析方法，
去制作一个又一个的交易计划，并且投入可以承受失败亏损的风险参与
而对于观测后看到的结果永远坦然以对
毕竟最终还是要非常非常高度的尊重金融市场的测不准原理、尊重市场大哥给的多空答案。
最容易出现大亏损的 就是因为过度相信自己或是他人的某一次分析
进而将“无法承受失败的亏损” 重仓投入的交易者
我们听过的无数关于交易大师最终没有好的交易结果的例子，也有非常多数源于此类误区。
结论还是一句，对于一个交易员来说
用心参与，用心制作每一笔交易计划，用心严格执行每一笔交易计划，并且定期优化统计总结
远比去预测、去断言，市场应该要怎么走来得重要太多太多了~
Let's see how it goes yo!
交易系统优化诊断室（3）-- 别再误用相关性了之聊聊第三变量！
虽然我没有每天起床的时候问自己 “你今天比昨天更博学了吗” （也没有不忠不孝不仁不义哈哈哈）
不过随着交易时间长了
求学时期积累的许多知识储备 经济学，心理学，统计学，社会学...等等等都还是不时派上用场
第三变量的概念在相关性的分析上尤为重要
避免的是错误的认为相关性=因果关系
简单举例，小明每次心情不好就会想要吃麦当劳发泄情绪，而小明只要心情不好，考试成绩就会不好，考试成绩如果不好，心情就更不好了.....
于是他妈妈发现，小明吃麦当劳的次数和考试的成绩呈现 “高度负相关” 的状况！！ 认为是这个饮食习惯干扰了它的学习！！
就禁止了小明继续吃麦当劳....... 想当然耳，对于考试成绩并没有什么实质帮助...
因为有个第三变量“ 心情不好 ”，会同时导致小明吃麦当劳的次数上升和考试的成绩下降
妈妈却误将眼前的相关性误以为是因果关系， 所以提出了完全没有帮助的解决方案...
--
在交易中也是一样，一讲到相关性，很多人会想到黄金vs.美日；欧元vs.瑞郎；原油vs.加元；澳元vs.纽元
可是最怕的就是把相关性直接理解成因果关系
试想一个情景，如果某天美日早盘一波拉升大涨，但黄金不动如山的话.....
有的人就会说了： "因为美日涨了，所以黄金肯定要跌"
wait wait wait.....what?
如果美日涨了，且美日和黄金有良好的负相关性的话------ 在美日上涨的同时，黄金“已经”跌了，而绝非看到美日上涨才去做空黄金。
而且同一句话完全可以反过来说 “黄金没有跌，美日却涨了，那美日大概率是虚涨” ！？ 或是“黄金的相对强度很强”
有感觉出哪里怪怪的了吗？
逻辑是，如果没有办法判定谁是领先指标，谁是因，谁是果，或是有什么第三变量在影响的相关性，
即使是明显的高度相关，也并不直接具备 提供多空观点的能力
只能说具备“相关性套利”的操作空间，也就是做所谓的金银比这类，直接操作相关性的交易。
而时至今日，我们也许会说某些经济数据是景气的领先指标
可是并没有人会轻易的说，任何一个货币对或是商品，是另一个货币或是商品的领先指标
因为这个关系总是交替更迭的，而且绝大多数时候都有一个凶猛的第三变量--美元 在从中作用。
确实我自己偶尔也会做一些“唇亡齿寒“或是“补涨行情“的交易
但相关性仅仅只会是n个开仓理由当中，一个影响力比较可有可无的部分。
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顺着这个思路我们再来讨论另一种交易常见的神奇的相关性：
追涨杀跌vs.摸顶猜底
这两者压根就是互为对手盘，如果要说相关性的话，理论它们的交易结果该是 “完全负相关” 才对
为什么，在交易中这两个用词，看起来都这么不靠谱，看起来同时胜率都那么低
如果两者都很容易会导致交易中的亏损，也就是说 两者的交易结果是正相关的
和我第一句话说的两者之间“完全负相关”的状态怎么差异那么大？
相信看到这里大家也知道答案了： 第三变量
这个第三变量，我会形容是 “散户式、无系统的主观交易”
偏偏不巧的，这些无系统，主观交易的散户们，最喜欢操作的就是这两种交易
搭配上小赚就跑亏损死扛解套就跑这些执行策略， 本来就很容易做出亏损的结果。
我们来类比回本篇开头的例子：
小明心情不好爱吃麦当劳 = 散户无系统的主观交易喜欢追涨杀跌和摸顶猜底
小明心情不好考试成绩也不好 = 散户无系统的主观交易时常导致亏损结果
妈妈： 吃麦当劳会考不好！！！ = 分析师： 追涨杀跌和摸顶猜底都会亏损！！
影响吃麦当劳频率和考试成绩的第三变因 -- 心情不好 = 影响追涨杀跌和摸顶猜底都会亏损的第三变因--散户无系统的主观交易
我个人认为，这两种交易确实都被一定程度的污名化了。
当然，这篇绝对不是单纯的翻案文学，我也没有要把追涨杀跌和摸顶猜底讲得很高大上，
毕竟可怜之人往往也必有其可恨之处
追涨杀跌最大的问题来自止损不好设，盈亏比不合理， 所以才有了孕线优化止损空间，或是各种低买高卖技术的解决方案
摸顶猜底最大的问题则是逆势交易，如果趋势有60%延续，30%转为震荡，10%反转的话，那么注定这种交易的难度极高，至少不会是无系统散户能轻易驾驭的
所以与其说我在帮这两种交易正名，
还不如说我在强调摆脱 “散户式、无系统的主观交易” 的重要性！
无系统绝不等于一定会亏损， 可是所有无系统仍能盈利的交易方法有一个共同的特色---- 复制和学习的难度极高 --例如盘感，第六感
所以交易系统的思路还是一个进入门槛较低，对于一般交易者不那么遥远，不那么抽象的交易思路
这系列鼓励所有的交易朋友都自己统计出自己的：
1.胜率 （盈利笔数 / 总交易笔数）
2.盈亏比 （平均盈利 / 平均亏损）
3. 交易频率 （总交易笔数）
还记得本系列第一集开宗明义说的，所有亏损交易者的三种可能性吧~？
进而确认自己目前在交易中的状态以对症下药，欢迎大家持续的在下方回复告知不同的交易员画像
一起来往优化交易系统的道路上前进！！
交易系统优化诊断室（2）-- 盈亏比的两大杀手
第一集的反应还不错
也引起了身边不少回响和讨论，打铁趁热，马上来连载第二集！
优化交易系统的路上有你有我yo!
第一集最后留下来的问题还有一个更深入的思考
我个人的数学能力实在不足以解决，一样留给有兴趣的朋友来脑力激荡：
“ 当天做到n连胜就收工 有没有可能期望报酬率高过于 做到亏损一次才结束 ” ？
“若有，求n的值或是n的范围”
前言结束，马上来进入第二集的案例吧！！
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案例：
小美是个典型的散户，基本大家对于一个散户的想象的特质都可以在她身上略见一二
原本喜欢追涨杀跌，享受着赚快钱的快感，却时不时发现天花板地板是她的住所
后来听了别人说这样很傻 低买高卖才是王道，于是又自作聪明地老是摸顶猜底，被套得不要不要的
入场之后只要小有盈利，小美就会喜滋滋的觉得今天“赚了饭钱”，“赚了衣服钱”，而着急地想要获利出场
可是如果是亏损的，小美从来不设止损，心里总想着“ 只要撑到让我解套我就出场”
几年下来累积的亏损数字相当惊人，小美心里苦，但小美不说。
贪心，恐惧，重仓，隔夜，不止损，锁仓，鸵鸟心态，追涨杀跌，摸顶猜底，解套就跑，最后怨天尤人
沮丧的小美觉得交易根本就是骗人的，怎么可能有人能在这个市场赚到钱呢？
在她看到了Trader_Joe_Lee的交易系统优化诊断室，她鼓起勇气面对自己几年来的交易记录，一笔一笔地把交易结果输入到Excel中
想要算出自己的胜率，盈亏比，以及交易频率。
不算不知道，一算吓一跳
小美发现自己居然是个胜率80%的交易员，她还觉得有点欣慰，自己没有想象中做得差嘛！
这几年来做了好几百笔交易，交易频率这一块也是小美比较有信心的
可是一看盈亏比，是惨不忍睹的0.05:1 赚都小赚，赔就大赔就是在说她
她知道自己不能再这么下去了.......................
所谓的大数法则从来就不是她的朋友，而是让她亏损加剧的帮凶....
问题：典型的亏损散户的画像当中，基本都是盈亏比这一块出了问题，什么行为会最伤害交易的盈亏比，又有什么对策呢？
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Trader Joe的参考答案：
盈亏比者，平均盈利除以平均亏损 也。 （盈亏比=平均盈利/平均亏损）
所谓的盈亏比两大杀手，就是 1.不设止损 2. 解套（小赚）就跑
我们一样用科学一点的方式来对话， 不设止损就是让你的分母“平均亏损”如无底深渊一样庞大，等于每一笔交易都是冒着爆仓风险在操作；
总是解套就跑则是让你的分子“平均盈利”不断向0靠拢
两者都可以达到一个共同的效果：就是 让盈亏比的数字变得很小很小很小
偏偏，这就是散户在交易中最喜欢做的两件事。
当我们说胜率和盈亏比时常是互相拉扯的时候，小美愿意牺牲那么那么大的盈亏比，自然可以换到一定程度的胜率
可是这种胜率在交易中可以说是 “一点意义都没有” 尤其是在杠杆交易的世界里。
冷静思考一下：不设止损+解套就跑 这个执行实际在交易的是什么?
就是 “只要不要多在从入场起算的历史最高点，不要空在历史最低点，就能盈利。”
大家都是再普通不过的几十亿分之一的存在，确实，还真没那么容易多在历史最高点，空在历史最低点。
这也就成了万千扛单散户们的重要救赎和信仰
可是过程中无论是心里压力，持仓成本，还有最宝贵的时间成本，以及即便一次一次都被你扛回来了，
依然距离稳定盈利非常遥远。 还不如上一集的阿明， 40%胜率 2:1盈亏比 一天一笔都可以做到8%的月报酬率。
设止损这种做杠杆交易最基本的思路这篇就不赘述了 有兴趣的版友可以参考这篇： 止损点的几种设定方法
依照本篇思路，透过设置止损，让我们的分母平均亏损是个定值（而非潜在的无限大），就可以全心全力的来处理分子了。
解套就跑 或是 没走出多少空间就着急地推平保
反应在交易记录上都是一笔一笔+0.50，+2.00，+0.80 这种极低的盈利
透过这种极低的盈利换来的胜率，可以说一点意义都没有
关键点就在“为什么会想要解套就跑”？ 这是人性，是一种压力的纾解。
可是如果每一笔交易都是算好了可以承受的亏损风险才入场的，一笔交易最差的结果是被止损，而我们处之泰然
那根本就没有任何必要，透过提前出场去解救一笔“根本还没打到止损点”的交易。
失败的交易计划被止损天经地义，不值得我们拯救
如此一来 如果是成功的交易计划时，我们也才能保证自己不会半途下车。
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我提出的是两个优化的解决方案：
1. 入场后，如果没有打到止损点，也还没走出至少1:1的盈利时--- 不做任何动作
这是是个显著改善盈亏比非常有效的解决方案，既然开始愿意设止损点了，就要设的有价值
可以完全避免掉那些不到1:1的盈利去降低你的平均盈利
（*注：此规则有一例外是“盈亏比保护”）
2. 把“手动全数平仓” 四个字从交易中移除。
一旦手动平仓是一个选项， 它就会像一个恶魔一样，随时诱惑着你兑现盈利或是解套就跑
在我一开始学习交易的时候，建立的执行系统里，从来就没有手动全数平仓这个选项
当它不是一个选择的时候，就不会来干扰你的交易执行。
平时有足够盈利手动减减仓，推推保护 都是好习惯没有问题，可是永远让“尾仓”是因为打了止盈点或是打了保护而出场
有时候还真的就是透过这个尾仓，参与到一些非常完整的大行情！
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一样欢迎大家持续提供 以胜率/盈亏比/交易频率为基础的交易员画像给这个单元哈~
交易系统优化诊断室（1）--如何在可控的风险下的增加交易频率？
在交易中，最终亏损的交易者，基本只有三种可能性
1. 胜率不好 2. 盈亏比不好 3. 胜率盈亏比都不好
三者各自有不同的药方得以对症下药
偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端，因此 “牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比” 以及 “牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率”
还有一个第三变因--交易频率 确实存在胜率和盈亏比都良好的交易，但出现的并不频繁，如果非常追求只做两者都好的交易，那么牺牲的可能就是交易频率。
胜率，盈亏比，交易频率 这个铁三角，基本就是验证一个个交易员盈利能力的关键三要素！
这系列来试着开启一个新的单元，就交易系统的角度，举几个典型交易员的案例研讨来进行脑力激荡
尝试为不同状态的交易员开出解决的药方，也欢迎大家可以在回复中提供亏损交易员的画像，反应良好再考虑后续多出几集
（其实也觉得这类型的思考，很适合作为面试交易员的考题哈哈）
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案例：
阿明是个业余交易者，在交易市场中载浮载沉好些时日了，他在一次演讲中听到了
“只要坚持每天做1笔交易，每笔用账户的2%止损，胜率对一半错一半50%，但盈亏比要做到2:1，每个月有约20个交易日，如此整个月下来，会有20%的报酬率！” 的逻辑
于是他兴奋地开始尝试执行！
他的交易纪律很好，入场后不到止盈止损从不手动干预，所以确实靠着每一笔设2:1止盈点---做到了2:1的盈亏比
每天他会做很多个交易计划，但只要有任何一个入场了，就会取消其他交易的挂单---做到了每天一笔的交易频率 （以下假设每个月有20个交易日）
可是他发现胜率要做到50% 并没有想象中的容易，做了几个月下来胜率只有40%， 虽然还是小有盈利，但报酬率并没有达到预期。
但他也很清楚，虽然走到1:1就减仓可以提高胜率，却会打坏它目前完美维持的2:1盈亏比，所以他不想使用“减仓推保护”的方式去提高胜率。
问题：一个胜率40%，2：1盈亏比，一天1笔交易的交易员，如何在不增加过多风险，不影响交易质量，不影响盈亏比的前提下提高交易频率，以提高报酬率呢？
（注：此系统20笔交易，2%止损之下月报酬率约8%）
Trader Joe的参考答案：
对阿明而言，他已经有了一个“能够盈利的交易系统”，但盈利效果不够理想，自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下
透过 “提高交易频率” 的方式去扩大盈利。
如何提高呢？ 如果要求他直接变成一天两笔甚至更高频率，等于他每天的账户回撤风险瞬间翻倍，并不是非常妥当的解法。
在这个权衡之下倒是有一条还不错的折中方案，可以在“回撤风险不变”的前提之下，有效的提高交易频率：
“ 如果一笔交易得以顺利止盈，当天可以做下一笔交易，直到有一笔交易被止损为止 ”
在这个逻辑之下，其实也就是“同样一天最多错一笔”的前提下，在第一笔交易成功的交易日中，再去开第二笔交易
如果第二笔交易也成功，还可以开到第三笔交易.......以此类推， 直到有一笔交易被止损为止。
这里也有一个实用的小科学--- 创造长尾的可能性 ，
心里学中所谓的的热手效应，指的是“射手连续命中之后的下一次投篮，投中的几率并不会比较高”，也就是独立事件的概念。
可是却从来没有否认“射手有机会可以一直连续命中”，
你只有开绿灯让射手去投，才有“连续命中的可能性”，如果你规定他进一球就不能再出手了，这个可能性就永远是0。
而大数法则的世界里，哪怕是0.0001%，都是远远远远大于0的！
在阿明原先的系统里，一天最多就是答对一笔/答错一笔
在它加入了这个规则之后， 一天最多还是答错一笔，而第一笔答对的天数中，可能多数也是止步于对一笔或是两笔
可是没有人可以否认，在这个逻辑之下 阿明在有限的风险（最多错一笔）的前提之下 “创造了一天之内N连胜的可能性”
这个可能性在原来的系统是毋庸置疑的0
在这个改进后的新系统，N=2.3.4.5.6...........oo 都是“有可能”的 ，
就算一个月内每天都直接被止损，最多也只是是错20笔交易 （原来的系统本来就承担这个风险，没有因为加规则而增加风险）
但最多答对的就不只20笔交易，如果可以有几段不错的连胜，除了肯定提高了的交易频率之外，甚至有机会提高胜率！
从统计几率的角度来说，能提高胜率的可能性绝对不高，但确实存在，
只要靠着连胜让当月的盈利笔数得以到达 “14以上” 该月份的胜率就会高于40%（因为月亏损笔数最多20笔，而14/34 > 40%）
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最后留个数学题给有兴趣的朋友计算：
原系统一个月（40%胜率，2:1盈亏比，每笔2%止损，20笔交易）的期望报酬率为8%，
加入了新规则（每个交易日做到有一笔被止损为止）后的期望报酬率约为？
--
欢迎大家提供， 以胜率/盈亏比/交易频率的为基础的案例，一起来脑力激荡哈哈
交易，TradingView，喊单跟单，与德州扑克
Hi 各位TradingView的朋友大家好
我认识中的交易这件事 从来不属于单纯想要不劳而获的人
交易像是一门生意，做生意岂会天天有天下掉下来的午餐
无论是基本面，技术面，筹码面，消息面，或是心理面，盘感，经验什么的各种分析方法
一个交易员最终不出下方这五个阶段：
1. 选择方法，学习方法（可能有较多人的这个阶段来自于 交学费给市场.. ）
2. 透过反复试错，逐步建立思路的逻辑和系统
3. 重复在市场中找到自己系统内交易操作
4. 定期针对交易结果中 胜率和盈亏比的状态 总结 修正 优化方法
5. 成为具备稳定盈利能力的交易者
如果自己用的方法好用 就比较不会有学习另一个方法，去重头走一次这五个阶段的诱因
而如果1-4走了一段时间发现成效一般、载浮载沉，努力解决问题的人类可能就会另开新局，去重新学习一个新方法
这也是非常多可以最终得以进入5的交易员走过的路，绝非一蹴可几的！！
可是市场中最多的就是 想要跳过1-4的步骤 就成为5的人
这些人的思路就是直接找到具备稳定盈利能力的交易者，
进而去跟随他 复制他 也就是投资 “能盈利的交易者/交易方法” 而非 “自己成为能盈利的交易员”
大至私募基金，共同基金，财富管理
小至各种跟单喊单老师群组
都是在服务这些大众。
问题又回到了起点： “交易” vs."投资”。
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这里我们跳脱一下来讨论德州扑克， 交易和德州扑克有非常非常多相似的地方，包括对于胜率和盈亏比，以及风险.情绪管理等等的着墨
大家可以想象 如果一个什么都不懂的大户带着大把资金跑到高手云集的赌桌上，
他旁边坐着一个全世界最顶尖的德州玩家，这个大户开始小聪明了，它试图“复制高手的所有动作”
于是他 看到高手加注就加注，看到高手弃牌就弃牌 ，如此一整晚下来，这个大户会有什么结果？
这荒谬的策略，只要在稍微几十局下来之后，有极大的概率亏惨了吧！！
这个大户
1. 不知道为什么高手当时会加注或弃牌 2.不知道如何判断自己的手牌好坏 就选择盲目的跟单
也许偶尔会有运气成分让它有一点甜头
可是长期下来想当然而，就只有血本无归一途！
德州扑克和交易另外一个非常相似的地方，就是在足够的样本之后
运气占整体结果的成分会非常显著的小于50% 甚至30%，20%！
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如果你是 “直接投资这个高手一年下来的盈亏分成 ” 这是投资，不是交易
确实较有机会可以赚到利润，当然也极有可能会被高手收取高额的佣金费用，毕竟非亲非故，它干嘛要分给你它的盈利？
就像是前述的“基金”的概念 比较为人诟病的就是长期下来会被收取较高的管理费用；
而一高还有一高高，正所谓投资一定有风险 有赚有赔，当然也还是存在一边被收佣金 一边却没有任何利润 甚至亏损的可能性
可是如果是单纯的想要“找高手跟单，自己做交易”
却没有真的去理解哪些高手的交易系统和交易逻辑，也没有扎实的反复1-4的过程，
那就像前面这个大户玩扑克的例子 那成效自然更是冷暖自知了
过程中有100万种让你没办法复制他的交易结果的可能性，情绪，认知，交易成本，反应时间，执行能力等等等等等等！
对于TradingView这个平台的定位，我始终觉得是这里有满满的在1-5的某个阶段的交易员在交流观点
互相切磋，互相交流，有比较好的观点、思路、或方法，可能会让人愿意加入到自己的系统中
即使是比较不那么认同的观点， 也可以回头看看自己的交易中有没有那些自己不认同的行为，作为一定程度的警惕效果
所谓的 “择其善者而从之，择其不善者而改之”
毕竟交易并不是一门非常严谨的“科学”， 不论任何方法，只要可以进入5的就是好方法
而完全不需要争得你死我活孰对孰错孰高孰低。
如果有看到使用相同方法的交易员 发布了一些自己没有发现的交易，如果那也是个我的系统中非常值得做的交易
也许可以用自己的方法执行同一个交易
但也一点点都不会觉得“是在跟他的单”。
我觉得TradingView聚集的更多是“正在1到5某一个阶段的交易员” 远多于“想要靠跟单成为5” 的使用者
也是我喜欢TradingView的地方
我可以很舒服的分享我自己交易系统的交易，利用它作为一个记录的工具，成功或失败都会永远的留在这个平台上，就像是一个公开的交易日志
可以非常客观的作为我使用的多个交易系统的验证。
从去年7月开始，时至今日的每一笔有入场的交易，搭配1:1半仓+追踪的执行后，
目前为止共260多笔交易的胜率和盈亏比也都统计在Excel中~
但我也会非常郑重的认为
除非你完全可以理解我的思路， 或是我们使用的基本就是同样的分析方法/交易系统/执行策略
否则这些交易是 “完全没有任何跟单意义！！！！” 的
“一个没有理解的交易，根本没有入场的价值和必要。”
我个人是非常非常非常非常不喜欢做任何形式的跟单/喊单的，因为它和我作为一个交易员的认知基本完全冲突，
所以带着这个目的私信我的朋友 很感谢您们的认同，但那绝非我个人想做/愿意做的事。
我比较有兴趣的是和万千1-4阶段中努力的同好切磋交流分享~
成功的交易，交易系统好用，使用该交易系统的交易员美滋滋
失败的交易，交易系统也好用，使用该交易系统的交易员继续找下一笔交易
很多失败的交易，导致足够样本后依然亏损--交易系统待优化，就看看是胜率出了问题，盈亏比出了问题，还是都出了问题，进而想办法对症下药！
有感而发不小心打了那么多字，给各位TV上的朋友当当茶语饭后的休闲看看~
来做个一周年小测验吧！
距离我的第一篇TV观点大约过了14个月，在此感谢各位关注的朋友！
除了交易观点以外，时不时也会发一些关于交易执行和交易心态类的文章
今天就来个小小测验，都是比较基础的思路，如果是对于小弟的交易系统比较有兴趣的朋友
也欢迎透过这次机会，来检视一下自己的吸收程度和学习成果！
只要本篇下方有超过15个朋友作答，之后就来个简单的解答篇哈
一下的逻辑都是“我个人的交易系统”的逻辑， 而不见得在他人的交易系统中也是同样的答案
所以定位比较不是“对”或是“错”的概念
比较是如果你有兴趣学习我的版本的话 “检视学习成果”的用途~ 务必留意
--
( ) 1. 所谓的“盈亏比保护(Risk-Reward stop)”是指？
(A) 1：1减仓一半
(B) Greedy 1st kick
(C) 价格在快到达止盈点时，移动止损点降低风险
(D) 没有拿到2:1盈亏比前不减仓
( ) 2. 均线修正的依照完成的方式可以分成两种，是哪两种？
(A) 8EMA和89EMA修正
(B) 时间修正和价格修正
(C) 短期修正和长期修正
(D) 强势修正和弱势修正
( ) 3. 孕线交易常用的功能不包括
(A) 确认入场
(B) 低买高卖
(C) 参与趋势
(D) 判断方向
( ) 4. 低买高卖和摸顶猜底最大的区别是
(A) 信仰
(B) 交易员
(C) 趋势
(D) 没有区别
( ) 5. 追涨杀跌，对于一个有交易计划概念的交易员来说，最大的问题是
(A) 容易买了就跌，卖了就涨
(B) 成本不好
(C) 止损点不好设，盈亏比不合理
(D) 在别人贪婪时贪婪
( ) 6. 如果是一个日线级别的观点说了要“等待止跌信号”入场，最不倾向使用下列哪个级别的信号？
(A) 日图
(B) 4小时图
(C) 小时图
(D) 15分钟图
( ) 7. 所有的孕线都是一题..
(A) 是非题
(B) 选择题
(C) 申论题
(D) 填空题
( ) 8. 下列何者不是Trader_Joe_Lee改编流行歌曲的作品？
(A) 《说砍就砍》
(B) 《交易症候群》
(C) 《交易之路》
(D) 《不要预测》
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来做个一周年小测验吧--解答篇
好的，感谢大家的踊跃作答
轻轻松松超过获得解答的标准哈
那么就来履行承诺来个解答篇吧！
Gogogo
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( C ) 1. 所谓的“盈亏比保护(Risk-Reward stop)”是指？
(A) 1：1减仓一半
(B) Greedy 1st kick
(C) 价格在快到达止盈点时，移动止损点降低风险
(D) 没有拿到2:1盈亏比前不减仓
盈亏比保护(Risk-Reward stop) 是动能交易中非常重要的交易执行方法
用来避免“到达止盈点前就反转”这种，很伤交易情绪的状态
大逻辑就是透过在价格快要达到止盈点时，利用推保护的方式 避免冒着反转的风险博那小小几个点
细节未来有机会再来专文介绍~
盈亏比保护这个翻译是我翻的，虽然不是什么高深的技术，不过时至今日百度搜这个关键字还找寻不到哈
（A）是1st kick， （B）是建立在盈亏比保护基础之下的进阶版1st kick 都不是正确答案~
(B) 2. 均线修正的依照完成的方式可以分成两种，是哪两种？
(A) 8EMA和89EMA修正
(B) 时间修正和价格修正
(C) 短期修正和长期修正
(D) 强势修正和弱势修正
“均线修正”就是指价格从现价往均线移动的过程
透过价格直接走到均线的叫做价格修正
透过横盘等均线追上现价的叫做时间修正
(B) 3. 孕线交易常用的功能不包括
(A) 确认入场
(B) 低买高卖
(C) 参与趋势
(D) 判断方向
孕线三大功能就是A.C.D；
动能交易和低买高卖的思路很多时候会有一定程度的冲突~
(C) 4. 低买高卖和摸顶猜底最大的区别是
(A) 信仰
(B) 交易员
(C) 趋势
(D) 没有区别
详见https://cn.tradingview.com/chart/EURUSD/6rNGvLJt/的思路
在一段上升趋势等待回调时做多是低买
在一段下跌趋势尝试做多是摸底
关键是要定义好想参与哪个时间级别的趋势。
(C) 5. 追涨杀跌，对于一个有交易计划概念的交易员来说，最大的问题是
(A) 容易买了就跌，卖了就涨
(B) 成本不好
(C) 止损点不好设，盈亏比不合理
(D) 在别人贪婪时贪婪
有止损点思维之下的追涨杀跌，交易的是动能的延续
可是止损点无论是给拐点或是激进的给突破的K线，往往都会显得较大，只能依赖纯动能去走出盈亏比
而孕线交易解决的正是大止损的问题~
A.B.D比较是属于 “没有交易计划思维” 的交易员，在追涨杀跌时容易遇到的困境
(D) 6. 如果是一个日线级别的观点说了要“等待止跌信号”入场，最不倾向使用下列哪个级别的信号？
(A) 日图
(B) 4小时图
(C) 小时图
(D) 15分钟图
等待信号入场有两大意义，
1. 等待一个短线K线反应的确认
2. 降低止损空间
W-D-4H-1H-30M-15M-5M
一般而言会从观点所在的时间级别往前推1-2个时间级别，
太小的时间级别杂讯太多，确认的效果较差
而如果是日图观点等到了日图信号，那当然是一个非常强而有力的确认
故答案选（D）
(B) 7. 所有的孕线都是一题..
(A) 是非题
(B) 选择题
(C) 申论题
(D) 填空题
所有的孕线都是一题选择题，收出孕线时就要决定
（A）只想上破做多 （B）只想下破做空 （C）都想 （D）都不想
进而依照回答出的答案进行突破单的挂单
而不是被动的看到突破了才去决定是否追价。
(C) 8. 下列何者不是Trader_Joe_Lee改编流行歌曲的作品？
(A) 《说砍就砍》
(B) 《交易症候群》
(C) 《交易之路》
(D) 《不要预测》
《说砍就砍》 改编自JC《说散就散》
《交易症候群》 改编自黄舒骏《恋爱症候群》
《交易之路》 纯原创 非改编 YOYOYO
《不要预测》 改编自陈奕迅《不要说话》
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感谢大家的踊跃作答！ 寓交易于乐的路上有你有我哈哈哈
过去一个月Trader_Joe_Lee的TradingView观点成绩单回顾！！
9月份过了一半，从8月14日至今Trader_Joe_Lee的TradingView在三个不同语言区一共发布了40篇观点，
当中顺利入场的有19篇，并未给与机会入场的也有17篇，另有4篇的教学观点，
今天就来带领大家来个简单回顾，回顾一下有入场的19篇观点后来的交易结果如何，
其实从去年7月开始在TradingView发表观点以来，我每一个有入场的交易都有统计在Excel之中
以记录这个交易系统的胜率和盈亏比，目前总样本大约落在250笔左右，也不时拿出来展示
至少到目前为止，整体的结果还是蛮令人满意的哈
同时，如果比较熟悉我的交易方法的朋友会知道，定义胜率的方式非常客观而直白，
就是 “是否曾经到过1:1” ，
只要在到达1:1点位之前就打了止损点的那么想当然耳就是止损出场，
而只要到达1:1，有操作1:1半仓以及Greedy 1st kick空间，并且可以进入后半仓追踪的交易，自然而然就是定义为成功的交易。
同一个思路也给全部观看此文章的朋友做个参考，每当看到有人在着墨于它的交易系统胜率如何如何时，
反射动作应该是去确认： “胜率是如何定义的” ，
否则如果有人是冒着爆仓风险，做剥头皮交易，抓到点差就出场了，那么当然会有非常高的胜率，
但这样子的胜率在交易员的世界里，可以说是一点意义都没有，
交易系统最终是关于胜率/盈亏比/交易频率这个铁三角之间的互动去创造盈利的效果的。
“最大潜在盈利”的概念是，同一个入场理由，
在打掉止损点之前，最多曾经走到多远，实际交易中是一定吃不到这个点数的，
可是透过妥善的交易执行，只要能够把握住它的1/3甚至1/2，就已经非常具备盈利的能力了，
至于我的交易执行方式，就是1:1半仓（Greedy 1st kick） +追踪，要把握住最大潜在盈利的一半以上还是蛮常见的！
TradingView的其中一大有趣之处就是他的公平公正性，发布后不得删除编辑，
且可以透过观点上的回放按钮，一目了然的看到该笔交易后来的结果，
最终在过去一个月当中，Trader_Joe_Lee的19笔入场的交易观点中共有15笔是到达过第一目标进入追踪的盈利交易，
另有4笔是止损出场的交易，接下来就来带大家逐篇回顾这些入场交易观点的思路吧，
Let’s go!!
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外汇：
日期：8/15
交易计划： 做空USDJPY
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/USDJPY/4M2C3OE6/
入场理由： 看空0.618 + 供给区 + 小时Pin Bar
交易结果： W
风险点数： 15点
最大潜在盈利： 150点
日期：8/16
交易计划：做多USDJPY
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/USDJPY/sP1o7Nmp/
入场理由： 看空0.618 + 2618
交易结果： W
风险点数： 25点
最大潜在盈利： 50点
日期：8/21
交易计划： 做空纽美NZDUSD
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/NZDUSD/w6C7e08Q-NZDUSD-0-618-and-structure-breakout-pullback-short-opportunity/
入场理由： 看空0.618 + 突破结构回踩
交易结果： W
风险点数： 50点
最大潜在盈利： 220点
日期：8/23
交易计划： 做空镑美GBPUSD
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/GBPUSD/GLhjb8aH/
入场理由： 2618 + 30分钟孕线
交易结果： W
风险点数： 25点
最大潜在盈利： 90点
日期：8/28
交易计划： 做多USDCAD
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/USDCAD/RzBSNYEc
入场理由： 看多蝴蝶+AB=CD+小时需求区+4小时2618
交易结果： W
风险点数： 30点
最大潜在盈利： 315点
日期：8/30
交易计划： 做空镑日GBPJPY
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/GBPJPY/AOU07Ui5
入场理由： 2618 + 突破结构回踩
交易结果： W
风险点数： 40点
最大潜在盈利： 280点
日期：9/4
交易计划： 做空欧美EURUSD
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/EURUSD/5R5ElDOG
入场理由： 日线孕线下破
交易结果： W
风险点数： 40点
最大潜在盈利： 55点
日期：9/4
交易计划： 做多USDCHF
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/USDCHF/fuljYsm5-USDCHF-hourly-structure-breakout-pullback-long-opportunity
入场理由： 突破结构回踩
交易结果： L
风险点数： 30点
日期：9/6
交易计划： 做空NZDUSD
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/NZDUSD/i2Q2y42l-NZDUSD-Inside-4hr-breakdown-after-daily-8ema-correction
入场理由： 4小时孕线下破+日线均线修正
交易结果： W
风险点数： 30点
最大潜在盈利： 80点
日期：9/11
交易计划： 做空GBPJPY
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/GBPJPY/hxS6PzEP
入场理由： 看空加特利+0.618+数据后15分钟Pin Bar
交易结果： W
风险点数： 30点
最大潜在盈利： 120点
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股指.商品期货
日期：8/27
交易计划： 做空USOIL
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/USOIL/R7Z4b77v-USOIL-4hr-shooter-long-opportunity/
入场理由： 4小时双孕线上破
交易结果： L
风险点数： 25点 (扫了损就上lol)
日期：9/5
交易计划： 做多NGAS
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/NGAS/PdtOFKbg/
入场理由： 4小时看多蝙蝠形态叠加需求区叠加小时Pin Bar
交易结果： W
风险点数： 25点
最大潜在盈利： 120点
日期：9/11
交易计划： 做多SPX500
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/SPX500/7K9R0pAO-SPX500-hourly-bullish-bat-long-opportunity/
入场理由： 小时看多蝙蝠形态叠加开盘后第一根15分钟Pin Bar
交易结果： W
风险点数： 55点
最大潜在盈利： 220点
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美股：
日期：8/14
交易计划： 做多COST（好市多）
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/COST/fmHXwfzA/
入场理由： 日线双孕线上破
交易结果： W
风险点数： 3美金
最大潜在盈利： 23美金
日期：8/14
交易计划： 做多MS（摩根史坦利）
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/MS/6nUlaXjy-Morgan-Stanley-MS-bullish-bat-pattern-long-opportunity/
入场理由： 看多蝙蝠形态
交易结果： W
风险点数： 2.2美金
最大潜在盈利： 3.5美金
日期：8/29
交易计划： 做多GM（通用汽车）
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/MS/6nUlaXjy-Morgan-Stanley-MS-bullish-bat-pattern-long-opportunity/
入场理由： 2618+需求区
交易结果： L
风险点数： 1.5美金
日期：8/30
交易计划： 做多ATVI（动视暴雪公司）
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/ATVI/SuVXwMVn-ATVI-0-618-and-demand-zone-combination-long-opportunity/
入场理由： 0.618+日线需求区
交易结果： W
风险点数： 3美金
最大潜在盈利： 8.5美金
日期：9/4
交易计划： 做多PYPL（PayPal）
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/PYPL/LZx735oJ
入场理由： 日线孕线上破
交易结果： L
风险点数： 1美金
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加密货币
日期：8/20
交易计划：ETHUSD观点 （非交易计划，未入场）
观点链接：https://cn.tradingview.com/chart/ETHUSD/MMItEqSI/
观点：周线级别蝴蝶价格还在下方，距离低多还早 ，后期顺利创出新低，躲开不必要的抄底
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时不时为自己的交易计划结果做个总结还是蛮重要的，
交易统计更是非常有必要的
才会在一定时间累积足够的样本之后，去看看自己的胜率和盈亏比的状态
如果盈利 继续保持
如果亏损 看看是盈亏比还是胜率端出现了问题，进而才能够针对问题所在对症下药！
小小总结，也为持续在TradingView上发表的观点们负点责任哈~
供大家交流参考yoyoyo!
怎么说你都是对的？-- 交易员所追求的”对“稍微比较熟悉我的风格的朋友
大概多少会知道我的交易思路基本有以下几个特点
1. 永远不预测市场涨跌，只关心交易计划 （注：交易计划=入场+止损+止盈，所有交易计划都是入场前就准备好被止损的。）
2. 除了股票市场以外，对于绝大多数交易品种都是 ”不看多 不看空 只看图“
3. 入场前算好可以承受的风险计算仓位， 入场后不解盘，专注严格执行
我总是在任何可能的渠道提及尊重市场大哥的重要性，没有任何一个人拿着预测市场的水晶球
日前也写过一首歌来表达 《不要预测》
对于教科书上写”技术分析是试图用过去的行情走势预测未来“也感到极度的不以为然
看多谐波D点 ， 我不认为要上涨；
符合定义孕线上破，我不认为要上涨；
一波上涨回踩0.618，我不认为要上涨
只是我愿意做多，并且带好止损而已，这些是我看得懂的交易，也是我参与市场的方式。
谁愿不愿意做多 和 市场要不要上涨， 我的理解上几乎是完全零相关的两个独立事件
我们所学的所有技术分析，追求的仅仅是只要可以正向的打破纯随机市场 ”1：1盈亏比，50%胜率“的不赚不赔状态的话
就能够具备盈利能力。
一个交易员做了一个交易计划，被止损了，不会特别纠结于这次做错，心里想的是”下一个交易在哪里“
可是如果一个人做了一个市场预测 ”XXX就是要上涨！！！ 目标价XXXX！！！“
如果没有真的上涨，那就是不折不扣的被打脸了 。
交易员不是分析师
在意的是大数法则之下的胜率，盈亏比，以及两者所得的期望报酬
几次交易的盈利或是止损并不会真的改变什么
除了历史新高新低的状态，否则绝大多数时候，任何一个品种我都会多空都做好准备
力求的就是”无论市场上涨还是下跌，都有交易计划可以应对“
进而呼应开宗明义说的 ”不预测市场“
那么在逻辑自完整的情况之下，交易员定期会做的是”交易系统的优化“
但并不会无聊的纠结于一两笔的结果成败。
在绝大多数情况，对于该交易员而言，在执行的是自己交易系统内的规则，当然是对的。
什么情况会”错“？ 就是做了违反自己交易规则的事情的时候。
如果我今天靠着移动了止损，结果躲开了一笔扫了损就起飞的假突破，
不但一点都不会为自己的操作而感到庆幸，反而会深自警惕反省自己打破了交易规则是犯了很严重的”错“。
可是，市场上确确实实也有一群人们
比起交易他们更关心的是”我是不是早就讲过！！？“ ”几月几号精准预测！！“ ”老师在讲你有没有在听“的这些 ”形象“
这时候投资人听啊听，如果和实际感受经验不同，自然而然会提出”怎么说你都是对的？“ 的挑战
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而作为一个交易员，被提出同样的这种廉价的挑战还是蛮令人感到无力的，
有感而发，供大家参考我的思路yo~！
既然交易中的所有的判断都有可能是错的，如何能做出最少错误的判断呢？
交易，是一门极端需要判断力以及决策力的生意，每一个交易思路的产生，入场，止盈，止损，无处不需要交易员反复的思考及判断。
可是在此同时，金融交易市场并非一门有标准答案的科学，意即所有在缜密的思考后所做出的交易判断，都还是有可能是错误的，
而这些判断错误其实无伤大雅，我们更重视的还是长期下来的盈利效果！
不过，这个过程当中最大的X变因就是---人类的情绪!
在连续做出错误判断的时候，受到情绪影响，往往会更容易做出错误的判断，进而导致交易中比较大的伤害。
如何可以在交易过程当中，做出最少的错误判断呢？
很多人都会往，学习、精进自我技术这个方向思考，可是永远不要忘记一开始的大前提— “所有的判断都有可能是错的” 。
因此，这题最正确的答案是-- 「做最少的判断。」
在交易计划的思考逻辑下，
入场前做好带好入场/止损/止盈的交易计划是所有交易的第一步，它往往也是一笔交易中，最有充足的时间做好完整的判断的时间点。
因此，只要在制作交易计划时，找好入场，止损点，并且将需要留意的目标位，
以及准备好的出场规则都事先拟好，这就是交易中唯一一个需要做的判断。
一旦入场之后，就转换为 “严格执行” 的思路，思考的是在哪里减仓 在哪里推保护，在被打止损止盈之前都维持持有状态，
也就是我时常说的“ 入场后不解盘 ”，而这是对于自己花了心力做好的交易计划的最好的尊重。
如此一来，也就永远规避掉了那些，明明是成功的交易计划，却在持仓过程中因为任何风吹草动而平仓，
最后眼睁睁看着这个交易计划走了一段非常精彩的行情的状况。
风吹草动有很多，可能你做多，却在持仓过程中出现你交易系统中的看跌形态；
可能各种市场消息面利多利空此起彼落；
可能你很关注的老师或是交易员和你持有反向的观点；
可能你身旁的朋友一直说这你这笔交易不行的会被损的，等等等等层出不穷。
但要成为一个成熟的交易员，必经之路就是建立起一套自己独立的思考逻辑，而不轻易受到任何人影响。
“入场后不解盘”的底气来自于不害怕被止损，
所以每一笔交易依照可以承受的亏损金额开仓还是非常重要的。
严格执行交易计划，更是对于自己花了心力做出的分析研究最好的尊重和辅助！
小小思路分享，供大家参考~！
