关于CHIMERA S&P KSA SHARIAH ETF-SHARE CLASS B-INCOME
成立日期
2022年1月17日
结构
开放式基金
S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 35/20 Capped Index - AED - UAE Dirham - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC000730049
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
通讯
股票99.58%
金融45.71%
能源矿产12.82%
通讯11.14%
加工制造业7.86%
非能源矿业6.44%
公用事业4.25%
健康服务3.11%
科技服务2.83%
非耐用消费品2.01%
消费者服务1.42%
配送服务1.04%
工业服务0.48%
运输0.40%
零售行业0.08%
债券、现金及其它0.42%
现金0.42%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SAUDIA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.71%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.82%。 资产主要位于Middle East区域。
SAUDIA的最大持股为Al Rajhi Bank和Saudi Arabian Oil Co.,分别占投资组合的33.39%和12.82%。
SAUDIA上次股息总额为0.04 AED。 六个月前, 发行人支付了0.04 AED的股息, 这表明上涨10.97%。
SAUDIA管理的资产为96.05 M AED。 过去一个月内下降了0.78%。
SAUDIA现金流账户为−3.70 M AED(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SAUDIA向其持有人支付股息,股息收益率为2.49%。 上一期股息(2025年7月21日)金额为0.04 AED。 股息每半年支付一次。
SAUDIA份额由Chimera Investment LLC以Chimera品牌发行。该ETF于2022年1月17日推出,管理方式为被动型。
SAUDIA费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
SAUDIA跟踪S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 35/20 Capped Index - AED - UAE Dirham - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SAUDIA投资股票。
SAUDIA价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现下降了−4.25%。 查看更多动态,请参阅SAUDIA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.30%, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内下降了−7.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.30%, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内下降了−7.64%。
SAUDIA以溢价(1.87%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。