关于SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
成立日期
2021年3月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318436
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.15%
金融41.06%
电子科技17.63%
耐用消费品7.14%
科技服务5.16%
制造业4.89%
健康科技3.07%
非耐用消费品3.01%
零售行业2.93%
公用事业2.88%
配送服务2.83%
加工制造业2.53%
商业服务2.02%
健康服务2.00%
债券、现金及其它2.85%
现金2.85%
股票区域细分
亚洲81.74%
大洋洲10.07%
北美8.19%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ADIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的41.06%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.63%。 资产主要位于Asia区域。
ADIV的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分别占投资组合的4.21%和3.46%。
ADIV上次股息总额为0.12 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌8.33%。
ADIV管理的资产为18.88 M USD。 过去一个月上涨了0.83%。
ADIV现金流账户为13.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ADIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.69%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.12 USD。 股息每年支付一次。
ADIV股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.以SmartETFs品牌发行。该ETF于2021年3月29日推出,管理风格为主动型。
ADIV费用率为0.78%,这意味着您必须支付0.78%的投资来帮助管理基金。
ADIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADIV投资股票。
ADIV价格在过去一个月内下跌了−4.73%, 其年度表现增长了12.58%。 查看更多动态,请参阅ADIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.00%, 过去一个月下跌了−4.00%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了15.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.00%, 过去一个月下跌了−4.00%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了15.28%。
ADIV以溢价(0.71%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。