关于Avantis U.S Small Cap Equity ETF
成立日期
2022年1月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.92%
金融22.76%
健康科技11.09%
制造业9.08%
科技服务7.75%
电子科技6.00%
商业服务5.41%
加工制造业4.87%
消费者服务4.29%
零售行业3.60%
耐用消费品3.44%
工业服务3.39%
能源矿产3.24%
运输2.92%
非耐用消费品2.86%
健康服务2.21%
非能源矿业1.96%
配送服务1.95%
公用事业1.76%
通讯0.81%
其他0.54%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.06%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美97.34%
欧洲2.08%
中东0.29%
亚洲0.26%
大洋洲0.01%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.76%,以及Health Technology,占股票总数的11.09%。 资产主要位于North America区域。
AVSC的最大持股为Centrus Energy Corp. Class A和Cipher Mining Inc,分别占投资组合的0.59%和0.51%。
AVSC上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明下跌0.34%。
AVSC管理的资产为1.96 B USD。 过去一个月上涨了3.52%。
AVSC现金流账户为487.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.25%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
AVSC股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2022年1月11日推出,管理风格为主动型。
AVSC费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AVSC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVSC投资股票。
AVSC价格在过去一个月内下跌了−3.24%, 其年度表现增长了6.02%。 查看更多动态,请参阅AVSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.35%, 过去一个月下跌了−2.35%, 三个月内表现增长了1.79% 并且在一年内增长了5.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.35%, 过去一个月下跌了−2.35%, 三个月内表现增长了1.79% 并且在一年内增长了5.45%。
AVSC以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。