关于BNY Mellon International Equity ETF
成立日期
2020年4月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分销商
BNY Mellon Securities Corp.
标识符
3
ISIN US09661T4040
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.63%
金融27.71%
健康科技9.39%
制造业8.73%
电子科技8.68%
非耐用消费品6.80%
非能源矿业5.16%
耐用消费品4.19%
能源矿产3.72%
科技服务3.65%
公用事业3.50%
零售行业3.03%
通讯2.91%
加工制造业2.58%
运输2.54%
工业服务2.19%
商业服务2.08%
配送服务1.48%
消费者服务0.87%
其他0.21%
健康服务0.20%
债券、现金及其它0.37%
现金0.34%
其他0.03%
股票区域细分
欧洲55.17%
亚洲25.27%
北美11.75%
大洋洲6.42%
中东1.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BKIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.71%,以及Health Technology,占股票总数的9.39%。 资产主要位于Europe区域。
BKIE的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.14%和1.28%。
BKIE上次股息总额为1.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.52 USD的股息, 这表明上涨49.77%。
BKIE管理的资产为1.19 B USD。 过去一个月上涨了4.76%。
BKIE现金流账户为281.12 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BKIE向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为1.04 USD。 股息按季度支付。
BKIE份额由The Bank of New York Mellon Corp.以BNY Mellon品牌发行。该ETF于2020年4月22日推出,管理方式为被动型。
BKIE费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
BKIE跟踪Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BKIE投资股票。
BKIE价格在过去一个月上涨了4.37%, 其年度表现增长了27.07%。 查看更多动态,请参阅BKIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.79%, 三个月内表现增长了9.77% 并且在一年内增长了33.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.79%, 三个月内表现增长了9.77% 并且在一年内增长了33.90%。
BKIE以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。