BNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.19 B‬USD
资金流(1Y)
‪281.12 M‬USD
股息收益率(指定)
2.96%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪12.35 M‬
费用率
0.04%

关于BNY Mellon International Equity ETF


品牌
BNY Mellon
成立日期
2020年4月22日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分销商
BNY Mellon Securities Corp.
标识符
3
ISIN US09661T4040

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.63%
金融27.71%
健康科技9.39%
制造业8.73%
电子科技8.68%
非耐用消费品6.80%
非能源矿业5.16%
耐用消费品4.19%
能源矿产3.72%
科技服务3.65%
公用事业3.50%
零售行业3.03%
通讯2.91%
加工制造业2.58%
运输2.54%
工业服务2.19%
商业服务2.08%
配送服务1.48%
消费者服务0.87%
其他0.21%
健康服务0.20%
债券、现金及其它0.37%
现金0.34%
其他0.03%
股票区域细分
6%11%55%1%25%
欧洲55.17%
亚洲25.27%
北美11.75%
大洋洲6.42%
中东1.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BKIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.71%,以及Health Technology,占股票总数的9.39%。 资产主要位于Europe区域。
BKIE的最大持股为ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.14%和1.28%。
BKIE上次股息总额为1.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.52 USD的股息, 这表明上涨49.77%。
BKIE管理的资产为‪1.19 B‬ USD。 过去一个月上涨了4.76%。
BKIE现金流账户为‪281.12 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BKIE向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为1.04 USD。 股息按季度支付。
BKIE份额由The Bank of New York Mellon Corp.BNY Mellon品牌发行。该ETF于2020年4月22日推出,管理方式为被动型。
BKIE费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
BKIE跟踪Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BKIE投资股票。
BKIE价格在过去一个月上涨了4.37%, 其年度表现增长了27.07%。 查看更多动态,请参阅BKIE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.79%, 三个月内表现增长了9.77% 并且在一年内增长了33.90%。
BKIE以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。