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SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.37 B‬USD
资金流(1Y)
‪323.64 M‬USD
股息收益率(指定)
2.01%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪59.80 M‬
费用率
0.35%

关于SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年10月2日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5166

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.58%
企业0.22%
共同基金0.18%
现金0.01%
股票区域细分
4%0.8%6%46%0.9%40%
欧洲46.10%
亚洲40.87%
北美6.67%
大洋洲4.64%
中东0.95%
拉丁美洲0.78%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BWX投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.58%,以及Corporate,占股票总数的0.22%。 资产主要位于Europe区域。
BWX上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌1.49%。
BWX管理的资产为‪1.37 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.52%。
BWX现金流账户为‪323.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BWX向其持有人支付股息,股息收益率为2.01%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
BWX份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2007年10月2日推出,管理方式为被动型。
BWX费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
BWX跟踪Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BWX投资债券。
BWX价格在过去一个月上涨了0.79%, 其年度表现增长了0.13%。 查看更多动态,请参阅BWX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现下跌了−0.82% 并且在一年内增长了1.77%。
BWX以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。