关于SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
成立日期
2007年10月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5166
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.72%
企业0.23%
现金0.04%
共同基金0.01%
股票区域细分
欧洲46.05%
亚洲40.76%
北美6.72%
大洋洲4.63%
中东0.97%
拉丁美洲0.86%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BWX投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.72%,以及Corporate,占股票总数的0.23%。 资产主要位于Europe区域。
BWX的最大持股为Belgium 5.5% 28-MAR-2028和Belgium 5.0% 28-MAR-2035,分别占投资组合的0.30%和0.29%。
BWX上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨2.17%。
BWX管理的资产为1.32 B USD。 过去一个月内下降了2.81%。
BWX现金流账户为338.29 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BWX向其持有人支付股息,股息收益率为2.05%。 上一期股息(2025年11月6日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
BWX份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2007年10月2日推出,管理方式为被动型。
BWX费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
BWX跟踪Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BWX投资债券。
其年度表现增长了3.76%。 查看更多动态,请参阅BWX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.16%, 三个月内表现下跌了−0.79% 并且在一年内增长了4.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.16%, 三个月内表现下跌了−0.79% 并且在一年内增长了4.73%。
BWX以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。