关键统计
关于Capital Group International Core Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021T1025
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.15%
金融24.22%
电子科技16.07%
非耐用消费品8.96%
科技服务5.78%
健康科技5.78%
制造业4.46%
通讯4.40%
运输4.24%
非能源矿业4.12%
能源矿产3.71%
消费者服务2.65%
加工制造业2.63%
配送服务2.54%
零售行业2.24%
商业服务2.02%
公用事业1.96%
耐用消费品1.71%
其他0.43%
工业服务0.25%
债券、现金及其它1.85%
共同基金1.50%
现金0.35%
股票区域细分
欧洲58.99%
亚洲28.31%
北美9.18%
拉丁美洲1.64%
中东0.98%
非洲0.68%
大洋洲0.22%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGIC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.22%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.07%。 资产主要位于Europe区域。
CGIC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和BAE Systems plc,分别占投资组合的4.42%和2.46%。
CGIC上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨74.36%。
CGIC管理的资产为593.02 M USD。 过去一个月上涨了27.41%。
CGIC现金流账户为504.33 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGIC向其持有人支付股息,股息收益率为1.44%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
CGIC股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
CGIC费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
CGIC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGIC投资股票。
CGIC价格在过去一个月上涨了0.89%, 其年度表现增长了18.45%。 查看更多动态,请参阅CGIC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了6.74% 并且在一年内增长了27.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.57%, 三个月内表现增长了6.74% 并且在一年内增长了27.75%。
CGIC以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。