关键统计
关于Capital Group International Core Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021T1025
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.58%
金融24.58%
电子科技14.44%
非耐用消费品9.63%
健康科技6.08%
科技服务5.76%
通讯4.70%
制造业4.57%
运输4.47%
能源矿产3.87%
非能源矿业3.73%
消费者服务2.71%
加工制造业2.65%
配送服务2.50%
零售行业2.23%
商业服务2.14%
公用事业2.06%
耐用消费品1.78%
其他0.44%
工业服务0.26%
债券、现金及其它1.42%
共同基金0.73%
现金0.70%
股票区域细分
欧洲59.66%
亚洲27.97%
北美8.99%
拉丁美洲1.59%
中东1.02%
非洲0.60%
大洋洲0.16%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGIC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.58%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.44%。 资产主要位于Europe区域。
CGIC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和BAE Systems plc,分别占投资组合的3.74%和2.30%。
CGIC上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨74.36%。
CGIC管理的资产为472.15 M USD。 过去一个月上涨了18.75%。
CGIC现金流账户为398.74 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGIC向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
CGIC股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
CGIC费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
CGIC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGIC投资股票。
CGIC价格在过去一个月上涨了2.40%, 其年度表现增长了16.34%。 查看更多动态,请参阅CGIC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.25%, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内增长了22.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.25%, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内增长了22.88%。
CGIC以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。