Capital Group International Core Equity ETFCapital Group International Core Equity ETFCapital Group International Core Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪472.15 M‬USD
资金流(1Y)
‪400.94 M‬USD
股息收益率(指定)
1.50%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪15.80 M‬
费用率
0.54%

关于Capital Group International Core Equity ETF


发行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年6月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021T1025

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.58%
金融24.58%
电子科技14.44%
非耐用消费品9.63%
健康科技6.08%
科技服务5.76%
通讯4.70%
制造业4.57%
运输4.47%
能源矿产3.87%
非能源矿业3.73%
消费者服务2.71%
加工制造业2.65%
配送服务2.50%
零售行业2.23%
商业服务2.14%
公用事业2.06%
耐用消费品1.78%
其他0.44%
工业服务0.26%
债券、现金及其它1.42%
共同基金0.73%
现金0.70%
股票区域细分
0.2%1%8%59%0.6%1%27%
欧洲59.66%
亚洲27.97%
北美8.99%
拉丁美洲1.59%
中东1.02%
非洲0.60%
大洋洲0.16%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGIC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.58%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.44%。 资产主要位于Europe区域。
CGIC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRBAE Systems plc,分别占投资组合的3.74%和2.30%。
CGIC上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨74.36%。
CGIC管理的资产为‪472.15 M‬ USD。 过去一个月上涨了18.75%。
CGIC现金流账户为‪398.74 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGIC向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
CGIC股票由The Capital Group Cos., Inc.Capital Group品牌发行。该ETF于2024年6月25日推出,管理风格为主动型。
CGIC费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
CGIC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGIC投资股票。
CGIC价格在过去一个月上涨了2.40%, 其年度表现增长了16.34%。 查看更多动态,请参阅CGIC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.25%, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内增长了22.88%。
CGIC以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。