关于Capital Group International Equity ETF
成立日期
2023年9月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
标识符
3
ISIN US14021M1071
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.02%
电子科技22.03%
金融20.06%
非耐用消费品8.72%
健康科技8.49%
制造业7.65%
科技服务6.77%
公用事业4.83%
运输4.14%
商业服务2.97%
配送服务2.72%
零售行业2.39%
加工制造业2.24%
非能源矿业1.96%
耐用消费品1.67%
能源矿产1.33%
债券、现金及其它1.98%
共同基金2.03%
其他−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
欧洲69.97%
亚洲26.00%
北美2.94%
拉丁美洲1.09%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGIE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.04%,以及Finance,占股票总数的20.07%。 资产主要位于Europe区域。
CGIE的最大持股为ASML Holding NV和Safran SA,分别占投资组合的4.20%和3.06%。
CGIE上次股息总额为0.13 USD。 六个月前, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌102.51%。
CGIE管理的资产为1.75 B USD。 过去一个月上涨了9.53%。
CGIE现金流账户为1.23 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGIE向其持有人支付股息,股息收益率为1.14%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
CGIE股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2023年9月26日推出,管理风格为主动型。
CGIE费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
CGIE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGIE投资股票。
CGIE价格在过去一个月内下跌了−2.03%, 其年度表现增长了21.77%。 查看更多动态,请参阅CGIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.68%, 三个月内表现增长了4.42% 并且在一年内增长了23.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.68%, 三个月内表现增长了4.42% 并且在一年内增长了23.66%。
CGIE以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。