关于State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
成立日期
2009年4月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78464A3591
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.00%
科技服务0.00%
公用事业0.00%
债券、现金及其它100.00%
企业97.56%
UNIT1.56%
结构性0.56%
其他0.23%
共同基金0.07%
Rights & Warrants0.02%
股票区域细分
北美89.28%
亚洲5.69%
欧洲2.14%
中东1.77%
大洋洲1.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CWB上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨17.11%。
CWB管理的资产为4.95 B USD。 过去一个月上涨了8.32%。
CWB现金流账户为−82.60 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CWB向其持有人支付股息,股息收益率为1.59%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
CWB份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2009年4月14日推出,管理方式为被动型。
CWB费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
CWB跟踪Bloomberg US Convertibles Liquid Bond。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CWB投资债券。
CWB价格在过去一个月上涨了6.39%, 其年度表现增长了18.25%。 查看更多动态,请参阅CWB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.73%, 三个月内表现增长了2.89% 并且在一年内增长了21.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.73%, 三个月内表现增长了2.89% 并且在一年内增长了21.53%。
CWB以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。