关键统计
关于SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
成立日期
2007年1月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78463X8487
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.12%
金融26.72%
电子科技13.55%
健康科技7.47%
制造业6.78%
科技服务6.47%
非耐用消费品5.93%
非能源矿业4.51%
零售行业4.06%
能源矿产4.00%
耐用消费品3.93%
公用事业2.92%
通讯2.52%
加工制造业2.30%
运输1.91%
商业服务1.82%
工业服务1.47%
配送服务1.18%
消费者服务1.11%
健康服务0.29%
其他0.18%
债券、现金及其它0.88%
现金0.40%
UNIT0.21%
Temporary0.14%
共同基金0.11%
其他0.01%
股票区域细分
欧洲42.63%
亚洲38.84%
北美9.93%
大洋洲4.11%
中东2.19%
拉丁美洲1.27%
非洲1.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CWI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.55%。 资产主要位于Europe区域。
CWI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的3.63%和1.42%。
CWI上次股息总额为0.62 USD。 六个月前, 发行人支付了0.45 USD的股息, 这表明上涨27.73%。
CWI管理的资产为2.35 B USD。 过去一个月上涨了7.21%。
CWI现金流账户为292.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CWI向其持有人支付股息,股息收益率为2.97%。 上一期股息(2025年12月2日)金额为0.62 USD。 股息每半年支付一次。
CWI份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2007年1月10日推出,管理方式为被动型。
CWI费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
CWI跟踪MSCI AC World ex USA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CWI投资股票。
CWI价格在过去一个月上涨了2.78%, 其年度表现增长了28.15%。 查看更多动态,请参阅CWI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.92%, 三个月内表现增长了4.90% 并且在一年内增长了32.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.92%, 三个月内表现增长了4.90% 并且在一年内增长了32.75%。
CWI以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。