关键统计
关于SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
成立日期
2007年1月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8487
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.85%
金融25.15%
电子科技14.20%
健康科技7.63%
科技服务7.04%
制造业6.53%
非耐用消费品5.93%
零售行业4.28%
非能源矿业4.20%
耐用消费品3.93%
能源矿产3.92%
通讯2.77%
公用事业2.76%
加工制造业2.36%
运输2.09%
商业服务1.92%
工业服务1.35%
消费者服务1.18%
配送服务1.03%
健康服务0.32%
其他0.25%
债券、现金及其它1.15%
现金0.53%
共同基金0.21%
UNIT0.21%
Temporary0.19%
其他0.01%
股票区域细分
欧洲41.31%
亚洲40.78%
北美9.08%
大洋洲4.20%
中东2.44%
拉丁美洲1.26%
非洲0.93%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CWI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.20%。 资产主要位于Europe区域。
CWI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的3.71%和1.70%。
CWI上次股息总额为0.45 USD。 六个月前, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明上涨12.34%。
CWI管理的资产为2.16 B USD。 过去一个月上涨了3.07%。
CWI现金流账户为196.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CWI向其持有人支付股息,股息收益率为2.44%。 上一期股息(2025年6月6日)金额为0.45 USD。 股息每半年支付一次。
CWI份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2007年1月10日推出,管理方式为被动型。
CWI费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
CWI跟踪MSCI AC World ex USA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CWI投资股票。
CWI价格在过去一个月上涨了0.29%, 其年度表现增长了14.60%。 查看更多动态,请参阅CWI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了6.47% 并且在一年内增长了19.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了6.47% 并且在一年内增长了19.18%。
CWI以溢价(1.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。