关于Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
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成立日期
2014年1月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US2330518208
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.35%
金融25.97%
电子科技15.14%
健康科技7.45%
制造业7.32%
科技服务5.82%
非能源矿业5.41%
非耐用消费品5.30%
零售行业3.88%
能源矿产3.65%
耐用消费品3.53%
公用事业3.14%
通讯2.42%
加工制造业2.30%
运输2.05%
商业服务1.77%
工业服务1.53%
配送服务1.20%
消费者服务1.03%
健康服务0.29%
其他0.16%
债券、现金及其它0.65%
现金0.35%
UNIT0.21%
ETF0.08%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
欧洲41.04%
亚洲40.41%
北美9.30%
大洋洲4.06%
中东2.46%
拉丁美洲1.61%
非洲1.11%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBAW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.97%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.14%。 资产主要位于Europe区域。
DBAW的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ASML Holding NV,分别占投资组合的3.98%和1.54%。
DBAW上次股息总额为0.79 USD。 六个月前, 发行人支付了0.79 USD的股息, 这表明上涨0.14%。
DBAW管理的资产为233.15 M USD。 过去一个月上涨了5.15%。
DBAW现金流账户为37.68 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBAW向其持有人支付股息,股息收益率为3.63%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.79 USD。 股息每半年支付一次。
DBAW份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年1月23日推出,管理方式为被动型。
DBAW费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
DBAW跟踪MSCI ACWI ex USA (1998) 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBAW投资股票。
DBAW价格在过去一个月上涨了4.22%, 其年度表现增长了23.13%。 查看更多动态,请参阅DBAW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.29%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了28.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.29%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了28.53%。
DBAW以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。