关于Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
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成立日期
2014年1月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330518208
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票96.62%
金融24.95%
电子科技13.53%
健康科技7.44%
科技服务6.64%
制造业6.45%
非耐用消费品5.71%
非能源矿业4.28%
零售行业4.16%
耐用消费品3.69%
能源矿产3.52%
公用事业2.98%
通讯2.69%
加工制造业2.28%
运输2.16%
商业服务1.84%
工业服务1.56%
消费者服务1.18%
配送服务1.03%
健康服务0.31%
其他0.21%
债券、现金及其它3.38%
现金2.94%
UNIT0.18%
Futures0.12%
ETF0.09%
Temporary0.04%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲41.69%
亚洲40.18%
北美9.12%
大洋洲4.22%
中东2.56%
拉丁美洲1.27%
非洲0.95%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBAW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.95%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.53%。 资产主要位于Europe区域。
DBAW上次股息总额为0.79 USD。 六个月前, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明上涨57.49%。
DBAW管理的资产为205.84 M USD。 过去一个月上涨了4.36%。
DBAW现金流账户为40.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBAW向其持有人支付股息,股息收益率为2.86%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.79 USD。 股息每半年支付一次。
DBAW份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年1月23日推出,管理方式为被动型。
DBAW费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
DBAW跟踪MSCI ACWI ex USA (1998) 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBAW投资股票。
DBAW价格在过去一个月上涨了1.24%, 其年度表现增长了13.57%。 查看更多动态,请参阅DBAW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.30%, 三个月内表现增长了8.55% 并且在一年内增长了18.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.30%, 三个月内表现增长了8.55% 并且在一年内增长了18.89%。
DBAW以溢价(1.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。