关于Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
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成立日期
2014年1月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330518208
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.70%
金融25.78%
电子科技13.01%
健康科技7.33%
科技服务6.93%
制造业6.33%
非耐用消费品5.88%
零售行业4.27%
非能源矿业4.20%
耐用消费品3.90%
能源矿产3.63%
公用事业2.90%
通讯2.66%
加工制造业2.37%
运输2.28%
商业服务1.82%
工业服务1.61%
消费者服务1.24%
配送服务1.05%
健康服务0.32%
其他0.20%
债券、现金及其它2.30%
现金1.65%
其他0.20%
UNIT0.19%
Futures0.13%
ETF0.10%
Temporary0.04%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲41.79%
亚洲39.77%
北美9.37%
大洋洲4.27%
中东2.51%
拉丁美洲1.36%
非洲0.93%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBAW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.78%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.01%。 资产主要位于Europe区域。
DBAW的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的3.22%和1.66%。
DBAW上次股息总额为0.79 USD。 六个月前, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明上涨57.49%。
DBAW管理的资产为199.58 M USD。 过去一个月上涨了4.96%。
DBAW现金流账户为40.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBAW向其持有人支付股息,股息收益率为2.87%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.79 USD。 股息每半年支付一次。
DBAW份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年1月23日推出,管理方式为被动型。
DBAW费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
DBAW跟踪MSCI ACWI ex USA (1998) 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBAW投资股票。
DBAW价格在过去一个月上涨了1.66%, 其年度表现增长了15.29%。 查看更多动态,请参阅DBAW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了9.80% 并且在一年内增长了19.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了9.80% 并且在一年内增长了19.74%。
DBAW以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。