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Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪68.28 M‬USD
资金流(1Y)
‪22.32 M‬USD
股息收益率(指定)
3.45%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.28 M‬
费用率
0.45%

关于Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF


品牌
Xtrackers
首页
成立日期
2014年12月10日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516970

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票96.81%
金融24.11%
电子科技13.00%
制造业9.33%
非耐用消费品8.72%
科技服务6.13%
公用事业6.11%
健康科技6.01%
加工制造业3.65%
耐用消费品3.41%
能源矿产2.85%
通讯2.77%
工业服务2.43%
商业服务2.00%
运输1.73%
零售行业1.73%
非能源矿业1.30%
消费者服务0.71%
健康服务0.45%
配送服务0.37%
其他0.01%
债券、现金及其它3.19%
现金2.77%
Temporary0.18%
UNIT0.16%
ETF0.07%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
0.1%99%
欧洲99.93%
北美0.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DBEZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.11%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.00%。 资产主要位于Europe区域。
DBEZ的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的5.27%和3.25%。
DBEZ上次股息总额为1.57 USD。 六个月前, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明上涨83.88%。
DBEZ管理的资产为‪68.28 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.59%。
DBEZ现金流账户为‪22.32 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBEZ向其持有人支付股息,股息收益率为3.45%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为1.57 USD。 股息每半年支付一次。
DBEZ份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2014年12月10日推出,管理方式为被动型。
DBEZ费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
DBEZ跟踪MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBEZ投资股票。
DBEZ价格在过去一个月内下跌了−3.18%, 其年度表现增长了18.64%。 查看更多动态,请参阅DBEZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.20%, 过去一个月下跌了−1.20%, 三个月内表现增长了0.71% 并且在一年内增长了22.81%。
DBEZ以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。