关于Dimensional International Core Equity Market ETF
成立日期
2020年11月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
标识符
3
ISIN US25434V2034
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.72%
金融24.99%
制造业9.43%
健康科技8.73%
电子科技7.82%
非耐用消费品6.54%
非能源矿业6.19%
能源矿产4.38%
耐用消费品4.20%
公用事业3.90%
零售行业3.48%
加工制造业3.38%
工业服务3.04%
科技服务2.88%
通讯2.53%
运输2.41%
商业服务2.26%
配送服务1.77%
消费者服务1.45%
健康服务0.33%
其他0.02%
债券、现金及其它0.28%
现金0.26%
UNIT0.01%
Temporary0.00%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲54.81%
亚洲25.46%
北美12.22%
大洋洲6.21%
中东1.27%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.99%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.43%。 资产主要位于Europe区域。
DFAI的最大持股为ASML Holding NV Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的1.43%和1.12%。
DFAI上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨43.93%。
DFAI管理的资产为14.05 B USD。 过去一个月上涨了6.69%。
DFAI现金流账户为3.23 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAI向其持有人支付股息,股息收益率为2.28%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
DFAI股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2020年11月17日推出,管理风格为主动型。
DFAI费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
DFAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAI投资股票。
DFAI价格在过去一个月上涨了4.93%, 其年度表现增长了32.65%。 查看更多动态,请参阅DFAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.72%, 三个月内表现增长了12.40% 并且在一年内增长了35.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.72%, 三个月内表现增长了12.40% 并且在一年内增长了35.05%。
DFAI以溢价(0.85%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。