Franklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index Fund

Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.93 B‬USD
资金流(1Y)
‪679.01 M‬USD
股息收益率(指定)
3.00%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪50.90 M‬
费用率
0.09%

关于Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund


品牌
Franklin
成立日期
2016年6月1日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P1084

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.47%
金融29.83%
健康科技8.97%
制造业8.85%
电子科技7.80%
非耐用消费品7.75%
耐用消费品5.59%
公用事业5.06%
通讯4.15%
能源矿产4.14%
非能源矿业3.61%
科技服务2.93%
运输2.25%
加工制造业2.20%
零售行业1.97%
商业服务1.89%
配送服务1.02%
工业服务0.61%
消费者服务0.42%
健康服务0.24%
其他0.19%
债券、现金及其它0.53%
Futures0.42%
现金0.06%
共同基金0.04%
股票区域细分
8%0.1%63%0.4%28%
欧洲63.07%
亚洲28.13%
大洋洲8.34%
中东0.36%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DIVI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.83%,以及Health Technology,占股票总数的8.97%。 资产主要位于Europe区域。
DIVI的最大持股为ASML Holding NVHSBC Holdings Plc,分别占投资组合的2.20%和1.45%。
DIVI上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.64 USD的股息, 这表明下跌245.08%。
DIVI管理的资产为‪1.93 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.33%。
DIVI现金流账户为‪679.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVI向其持有人支付股息,股息收益率为3.00%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
DIVI份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2016年6月1日推出,管理方式为被动型。
DIVI费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
DIVI跟踪Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVI投资股票。
DIVI价格在过去一个月内下跌了−0.63%, 其年度表现增长了19.48%。 查看更多动态,请参阅DIVI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.82%, 过去一个月下跌了−0.82%, 三个月内表现增长了6.61% 并且在一年内增长了23.31%。
DIVI以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。