关于Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
成立日期
2016年6月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS35473P1084
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.63%
金融31.85%
健康科技9.61%
制造业8.12%
非耐用消费品7.89%
电子科技6.85%
耐用消费品5.70%
公用事业4.88%
能源矿产3.97%
通讯3.88%
非能源矿业3.73%
科技服务2.77%
运输2.30%
零售行业1.94%
加工制造业1.93%
商业服务1.88%
配送服务1.08%
工业服务0.51%
消费者服务0.41%
健康服务0.18%
其他0.14%
债券、现金及其它0.37%
现金0.34%
共同基金0.03%
股票区域细分
欧洲64.58%
亚洲26.58%
大洋洲8.16%
中东0.60%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.85%,以及Health Technology,占股票总数的9.61%。 资产主要位于Europe区域。
DIVI的最大持股为ASML Holding NV和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的2.19%和1.59%。
DIVI上次股息总额为0.59 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨68.69%。
DIVI管理的资产为2.05 B USD。 过去一个月上涨了3.30%。
DIVI现金流账户为719.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVI向其持有人支付股息,股息收益率为3.71%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.59 USD。 股息按季度支付。
DIVI份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2016年6月1日推出,管理方式为被动型。
DIVI费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
DIVI跟踪Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVI投资股票。
DIVI价格在过去一个月上涨了2.44%, 其年度表现增长了32.57%。 查看更多动态,请参阅DIVI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.87%, 三个月内表现增长了5.98% 并且在一年内增长了36.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.87%, 三个月内表现增长了5.98% 并且在一年内增长了36.87%。
DIVI以溢价(0.72%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。