关于Cullen Enhanced Equity Income ETF
成立日期
2024年3月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cullen Capital Management LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US00791R7070
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票98.73%
金融23.43%
健康科技15.07%
电子科技10.21%
能源矿产9.88%
公用事业6.16%
通讯5.63%
非耐用消费品5.51%
配送服务5.38%
运输4.68%
加工制造业4.24%
科技服务3.15%
消费者服务2.77%
健康服务2.32%
债券、现金及其它1.27%
现金1.57%
Rights & Warrants−0.30%
股票区域细分
北美93.89%
欧洲6.11%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.51%,以及Health Technology,占股票总数的15.11%。 资产主要位于North America区域。
DIVP的最大持股为Medtronic Plc和Merck & Co., Inc.,分别占投资组合的4.23%和4.22%。
DIVP上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨33.28%。
DIVP管理的资产为43.12 M USD。 过去一个月上涨了6.66%。
DIVP现金流账户为30.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVP向其持有人支付股息,股息收益率为5.89%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.13 USD。 股息按月支付。
DIVP股票由Cullen Capital Management LLC以Cullen品牌发行。该ETF于2024年3月6日推出,管理风格为主动型。
DIVP费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DIVP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVP投资股票。
DIVP价格在过去一个月上涨了1.06%, 其年度表现下降了−0.74%。 查看更多动态,请参阅DIVP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.30% 并且在一年内增长了6.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.30% 并且在一年内增长了6.02%。
DIVP以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。