关于Cullen Enhanced Equity Income ETF
成立日期
2024年3月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cullen Capital Management LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.71%
金融24.50%
健康科技13.62%
能源矿产9.89%
公用事业7.44%
电子科技6.41%
通讯6.24%
非耐用消费品5.52%
配送服务5.11%
运输4.64%
加工制造业3.97%
科技服务3.61%
制造业3.37%
健康服务2.72%
消费者服务2.55%
债券、现金及其它0.29%
现金0.40%
Rights & Warrants−0.11%
股票区域细分
北美94.30%
欧洲5.70%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.53%,以及Health Technology,占股票总数的13.64%。 资产主要位于North America区域。
DIVP的最大持股为Cisco Systems, Inc.和Medtronic Plc,分别占投资组合的4.14%和4.08%。
DIVP上次股息总额为0.14 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨30.43%。
DIVP管理的资产为34.56 M USD。 过去一个月上涨了2.32%。
DIVP现金流账户为26.11 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVP向其持有人支付股息,股息收益率为6.19%。 上一期股息(2025年10月31日)金额为0.14 USD。 股息按月支付。
DIVP股票由Cullen Capital Management LLC以Cullen品牌发行。该ETF于2024年3月6日推出,管理风格为主动型。
DIVP费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DIVP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVP投资股票。
DIVP价格在过去一个月内下跌了−2.49%, 其年度表现下降了−8.48%。 查看更多动态,请参阅DIVP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.84%, 三个月内表现下跌了−1.23% 并且在一年内增长了2.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.84%, 三个月内表现下跌了−1.23% 并且在一年内增长了2.88%。
DIVP以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。