关于Cullen Enhanced Equity Income ETF
成立日期
2024年3月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cullen Capital Management LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.86%
金融23.91%
健康科技15.02%
能源矿产9.23%
电子科技8.08%
公用事业6.50%
通讯5.71%
非耐用消费品5.54%
配送服务5.14%
运输4.59%
加工制造业3.96%
制造业3.48%
科技服务3.39%
健康服务2.83%
消费者服务2.40%
债券、现金及其它0.14%
现金0.22%
Rights & Warrants−0.08%
股票区域细分
北美93.84%
欧洲6.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.92%,以及Health Technology,占股票总数的15.03%。 资产主要位于North America区域。
DIVP的最大持股为Medtronic Plc和Merck & Co., Inc.,分别占投资组合的4.59%和4.26%。
DIVP上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌58.11%。
DIVP管理的资产为37.56 M USD。 过去一个月上涨了5.41%。
DIVP现金流账户为27.95 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVP向其持有人支付股息,股息收益率为5.83%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
DIVP股票由Cullen Capital Management LLC以Cullen品牌发行。该ETF于2024年3月6日推出,管理风格为主动型。
DIVP费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DIVP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVP投资股票。
DIVP价格在过去一个月上涨了2.71%, 其年度表现下降了−7.00%。 查看更多动态,请参阅DIVP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.32% 并且在一年内增长了6.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.32% 并且在一年内增长了6.46%。
DIVP以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。