关于Cullen Enhanced Equity Income ETF
成立日期
2024年3月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cullen Capital Management LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
能源矿产
股票99.42%
金融20.42%
健康科技13.63%
非耐用消费品11.87%
能源矿产10.17%
公用事业7.58%
电子科技6.29%
通讯6.27%
配送服务5.37%
运输4.34%
加工制造业4.27%
科技服务3.16%
制造业3.16%
消费者服务2.71%
债券、现金及其它0.58%
现金0.77%
Rights & Warrants−0.19%
股票区域细分
北美90.69%
欧洲9.31%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.46%,以及Health Technology,占股票总数的13.66%。 资产主要位于North America区域。
DIVP的最大持股为Medtronic Plc和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的4.27%和4.09%。
DIVP上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌60.10%。
DIVP管理的资产为33.11 M USD。 过去一个月内下降了2.84%。
DIVP现金流账户为24.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVP向其持有人支付股息,股息收益率为6.07%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
DIVP股票由Cullen Capital Management LLC以Cullen品牌发行。该ETF于2024年3月6日推出,管理风格为主动型。
DIVP费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DIVP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVP投资股票。
DIVP价格在过去一个月内下跌了−2.55%, 其年度表现下降了−7.09%。 查看更多动态,请参阅DIVP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.71%, 三个月内表现下跌了−1.94% 并且在一年内增长了3.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.71%, 三个月内表现下跌了−1.94% 并且在一年内增长了3.87%。
DIVP以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。