关键统计
关于WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7609
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.74%
金融21.30%
制造业10.96%
工业服务6.90%
非耐用消费品6.00%
加工制造业5.50%
零售行业5.14%
运输5.04%
非能源矿业4.92%
科技服务4.26%
配送服务4.26%
耐用消费品4.24%
消费者服务4.21%
商业服务4.12%
电子科技3.74%
公用事业2.64%
健康科技2.20%
能源矿产2.00%
通讯1.24%
健康服务0.85%
其他0.22%
债券、现金及其它0.26%
现金0.15%
ETF0.11%
股票区域细分
欧洲46.27%
亚洲36.50%
大洋洲9.47%
中东7.03%
北美0.57%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DLS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.30%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.96%。 资产主要位于Europe区域。
DLS的最大持股为Sydbank A/S和Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.,分别占投资组合的1.07%和0.94%。
DLS上次股息总额为0.59 USD。 上一季度, 发行人支付了1.43 USD的股息, 这表明下跌142.37%。
DLS管理的资产为1.03 B USD。 过去一个月内下降了1.02%。
DLS现金流账户为−119.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DLS向其持有人支付股息,股息收益率为3.92%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.59 USD。 股息按季度支付。
DLS份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理方式为被动型。
DLS费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
DLS跟踪WisdomTree International SmallCap Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DLS投资股票。
DLS价格在过去一个月内下跌了−1.93%, 其年度表现增长了15.78%。 查看更多动态,请参阅DLS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.35%, 过去一个月下跌了−1.35%, 三个月内表现增长了3.83% 并且在一年内增长了21.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.35%, 过去一个月下跌了−1.35%, 三个月内表现增长了3.83% 并且在一年内增长了21.97%。
DLS以溢价(1.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。