关键统计
关于WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS97717W7609
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.34%
金融19.95%
制造业10.25%
工业服务8.41%
加工制造业6.57%
零售行业5.56%
运输5.53%
配送服务4.94%
非耐用消费品4.74%
科技服务4.30%
商业服务4.16%
电子科技3.99%
消费者服务3.94%
非能源矿业3.56%
耐用消费品3.53%
公用事业2.44%
通讯2.02%
健康科技1.96%
能源矿产1.90%
健康服务0.92%
其他0.68%
债券、现金及其它0.66%
ETF0.57%
现金0.09%
股票区域细分
欧洲47.25%
亚洲35.30%
大洋洲9.97%
中东5.96%
北美1.33%
非洲0.19%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DLS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.95%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.25%。 资产主要位于Europe区域。
DLS的最大持股为Hafnia Limited和Dunelm Group plc,分别占投资组合的0.58%和0.56%。
DLS上次股息总额为0.59 USD。 上一季度, 发行人支付了1.43 USD的股息, 这表明下跌142.37%。
DLS管理的资产为998.00 M USD。 过去一个月上涨了0.47%。
DLS现金流账户为−132.34 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DLS向其持有人支付股息,股息收益率为3.86%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.59 USD。 股息按季度支付。
DLS份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理方式为被动型。
DLS费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
DLS跟踪WisdomTree International SmallCap Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DLS投资股票。
DLS价格在过去一个月上涨了1.99%, 其年度表现增长了23.49%。 查看更多动态,请参阅DLS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了27.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了27.94%。
DLS以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。