关键统计
关于WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
成立日期
2006年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US97717W8441
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.91%
电子科技27.14%
科技服务11.38%
健康科技11.21%
制造业8.79%
非耐用消费品8.06%
零售行业6.17%
能源矿产5.00%
金融4.81%
耐用消费品4.09%
商业服务3.86%
运输2.55%
非能源矿业2.19%
消费者服务1.79%
加工制造业1.33%
工业服务0.62%
公用事业0.53%
健康服务0.32%
配送服务0.07%
债券、现金及其它0.09%
现金0.08%
ETF0.00%
股票区域细分
欧洲47.38%
亚洲37.29%
北美10.78%
大洋洲3.08%
非洲0.98%
拉丁美洲0.30%
中东0.19%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DNL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.14%,以及Technology Services,占股票总数的11.38%。 资产主要位于Europe区域。
DNL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ASML Holding NV,分别占投资组合的8.85%和5.86%。
DNL上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨27.41%。
DNL管理的资产为475.76 M USD。 过去一个月内下降了4.49%。
DNL现金流账户为−142.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DNL向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
DNL份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2006年6月16日推出,管理方式为被动型。
DNL费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
DNL跟踪WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DNL投资股票。
DNL价格在过去一个月内下跌了−0.46%, 其年度表现增长了11.48%。 查看更多动态,请参阅DNL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.09%, 三个月内表现增长了3.17% 并且在一年内增长了16.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.09%, 三个月内表现增长了3.17% 并且在一年内增长了16.30%。
DNL以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。