关键统计
关于Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
成立日期
2018年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
电子科技
股票99.72%
健康科技12.57%
电子科技10.92%
科技服务9.46%
制造业8.08%
健康服务7.35%
非耐用消费品6.38%
工业服务6.01%
耐用消费品4.79%
零售行业4.53%
配送服务4.47%
消费者服务4.37%
商业服务4.24%
能源矿产3.77%
金融3.19%
非能源矿业3.17%
加工制造业2.84%
通讯1.90%
运输1.64%
债券、现金及其它0.28%
共同基金0.30%
现金−0.03%
股票区域细分
北美96.11%
欧洲3.89%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DSTL投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的12.58%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.92%。 资产主要位于North America区域。
DSTL的最大持股为Johnson & Johnson和AbbVie, Inc.,分别占投资组合的2.63%和2.61%。
DSTL上次股息总额为0.18 USD。 一年前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌1.68%。
DSTL管理的资产为1.81 B USD。 过去一个月内下降了0.77%。
DSTL现金流账户为−417.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSTL向其持有人支付股息,股息收益率为1.41%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.18 USD。 股息每年支付一次。
DSTL股票由Distillate Capital Partners LLC以Distillate品牌发行。该ETF于2018年10月24日推出,管理风格为主动型。
DSTL费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DSTL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSTL投资股票。
DSTL价格在过去一个月上涨了0.86%, 其年度表现增长了1.70%。 查看更多动态,请参阅DSTL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.00%, 三个月内表现增长了4.76% 并且在一年内增长了4.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.00%, 三个月内表现增长了4.76% 并且在一年内增长了4.25%。
DSTL以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。