Distillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETFDistillate US Fundamental Stability & Value ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.81 B‬USD
资金流(1Y)
‪−417.24 M‬USD
股息收益率(指定)
1.41%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪31.73 M‬
费用率
0.39%

关于Distillate US Fundamental Stability & Value ETF


发行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
成立日期
2018年10月24日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Distillate Capital Partners LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A3216

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
电子科技
股票99.72%
健康科技12.57%
电子科技10.92%
科技服务9.46%
制造业8.08%
健康服务7.35%
非耐用消费品6.38%
工业服务6.01%
耐用消费品4.79%
零售行业4.53%
配送服务4.47%
消费者服务4.37%
商业服务4.24%
能源矿产3.77%
金融3.19%
非能源矿业3.17%
加工制造业2.84%
通讯1.90%
运输1.64%
债券、现金及其它0.28%
共同基金0.30%
现金−0.03%
股票区域细分
96%3%
北美96.11%
欧洲3.89%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DSTL投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的12.58%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.92%。 资产主要位于North America区域。
DSTL的最大持股为Johnson & JohnsonAbbVie, Inc.,分别占投资组合的2.63%和2.61%。
DSTL上次股息总额为0.18 USD。 一年前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌1.68%。
DSTL管理的资产为‪1.81 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.77%。
DSTL现金流账户为‪−417.24 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DSTL向其持有人支付股息,股息收益率为1.41%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.18 USD。 股息每年支付一次。
DSTL股票由Distillate Capital Partners LLCDistillate品牌发行。该ETF于2018年10月24日推出,管理风格为主动型。
DSTL费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DSTL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DSTL投资股票。
DSTL价格在过去一个月上涨了0.86%, 其年度表现增长了1.70%。 查看更多动态,请参阅DSTL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.00%, 三个月内表现增长了4.76% 并且在一年内增长了4.25%。
DSTL以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。