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Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪63.68 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.79 M‬USD
股息收益率(指定)
2.54%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪1.80 M‬
费用率
0.14%

关于Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2018年9月6日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE ESG Leaders
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330512185

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
分层
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票98.44%
金融24.15%
健康科技11.88%
制造业9.88%
非耐用消费品9.87%
电子科技8.42%
科技服务5.81%
公用事业4.32%
加工制造业4.11%
通讯3.69%
零售行业2.86%
商业服务2.57%
能源矿产2.35%
耐用消费品1.99%
运输1.93%
非能源矿业1.64%
工业服务0.86%
配送服务0.83%
消费者服务0.71%
其他0.55%
债券、现金及其它1.56%
现金0.80%
ETF0.47%
Futures0.17%
Temporary0.12%
股票区域细分
5%0.5%66%0.1%27%
欧洲66.78%
亚洲27.07%
大洋洲5.59%
北美0.47%
中东0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EASG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.15%,以及Health Technology,占股票总数的11.88%。 资产主要位于Europe区域。
EASG的最大持股为ASML Holding NVAstraZeneca PLC,分别占投资组合的3.97%和2.57%。
EASG上次股息总额为0.56 USD。 六个月前, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明上涨38.87%。
EASG管理的资产为‪63.68 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.05%。
EASG现金流账户为‪4.79 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EASG向其持有人支付股息,股息收益率为2.54%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.56 USD。 股息每半年支付一次。
EASG份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2018年9月6日推出,管理方式为被动型。
EASG费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
EASG跟踪MSCI EAFE ESG Leaders。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EASG投资股票。
EASG价格在过去一个月上涨了1.49%, 其年度表现增长了10.43%。 查看更多动态,请参阅EASG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内增长了13.86%。
EASG以溢价(0.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。