关于Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF
成立日期
2018年9月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US2330512185
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.16%
金融26.05%
健康科技11.36%
制造业10.55%
电子科技9.19%
非耐用消费品9.02%
公用事业4.78%
科技服务4.34%
加工制造业3.90%
通讯3.18%
零售行业2.80%
能源矿产2.65%
运输2.21%
耐用消费品2.13%
商业服务2.10%
非能源矿业1.96%
工业服务1.06%
配送服务0.90%
消费者服务0.54%
其他0.42%
债券、现金及其它0.84%
现金0.79%
ETF0.05%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲67.37%
亚洲27.31%
大洋洲5.20%
中东0.06%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EASG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.05%,以及Health Technology,占股票总数的11.36%。 资产主要位于Europe区域。
EASG的最大持股为ASML Holding NV和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的5.08%和2.85%。
EASG上次股息总额为0.91 USD。 六个月前, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨39.10%。
EASG管理的资产为66.05 M USD。 过去一个月上涨了1.91%。
EASG现金流账户为1.70 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EASG向其持有人支付股息,股息收益率为3.94%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.91 USD。 股息每半年支付一次。
EASG份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2018年9月6日推出,管理方式为被动型。
EASG费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
EASG跟踪MSCI EAFE ESG Leaders。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EASG投资股票。
EASG价格在过去一个月上涨了3.71%, 其年度表现增长了20.60%。 查看更多动态,请参阅EASG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.55%, 三个月内表现增长了9.55% 并且在一年内增长了25.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.55%, 三个月内表现增长了9.55% 并且在一年内增长了25.53%。
EASG以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。