Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETFXtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETFXtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪63.44 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.70 M‬USD
股息收益率(指定)
4.15%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.80 M‬
费用率
0.14%

关于Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2018年9月6日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE ESG Leaders
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS2330512185

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
分层
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
制造业
股票98.73%
金融26.00%
健康科技11.53%
制造业10.14%
非耐用消费品9.28%
电子科技8.62%
科技服务5.46%
公用事业4.56%
加工制造业3.89%
通讯3.23%
零售行业2.83%
能源矿产2.45%
商业服务2.39%
耐用消费品2.01%
运输1.99%
非能源矿业1.69%
配送服务0.89%
工业服务0.77%
消费者服务0.60%
其他0.41%
债券、现金及其它1.27%
现金0.79%
Futures0.46%
ETF0.02%
股票区域细分
5%0%67%0.1%27%
欧洲67.38%
亚洲27.32%
大洋洲5.20%
中东0.07%
北美0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EASG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.00%,以及Health Technology,占股票总数的11.53%。 资产主要位于Europe区域。
EASG的最大持股为ASML Holding NVAstraZeneca PLC,分别占投资组合的4.35%和2.74%。
EASG上次股息总额为0.91 USD。 六个月前, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨39.10%。
EASG管理的资产为‪63.44 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.30%。
EASG现金流账户为‪1.70 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EASG向其持有人支付股息,股息收益率为4.15%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.91 USD。 股息每半年支付一次。
EASG份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2018年9月6日推出,管理方式为被动型。
EASG费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
EASG跟踪MSCI EAFE ESG Leaders。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EASG投资股票。
EASG价格在过去一个月上涨了0.25%, 其年度表现增长了20.90%。 查看更多动态,请参阅EASG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.28%, 三个月内表现增长了3.91% 并且在一年内增长了26.33%。
EASG以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。