关于SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
成立日期
2011年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A3914
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.69%
现金1.07%
共同基金0.24%
股票区域细分
亚洲52.14%
欧洲18.66%
拉丁美洲14.27%
北美6.38%
非洲4.50%
中东4.04%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EBND上次股息总额为0.11 USD。 前一个月， 发行人支付了0.10 USD的股息， 这表明上涨14.31%。
EBND管理的资产为2.21 B USD。 过去一个月内下降了0.26%。
EBND现金流账户为213.87 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，EBND向其持有人支付股息，股息收益率为5.58%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
EBND份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年2月23日推出，管理方式为被动型。
EBND费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EBND跟踪Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EBND投资债券。
EBND价格在过去一个月上涨了0.64%， 其年度表现增长了7.95%。 查看更多动态，请参阅EBND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.53%， 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内增长了12.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.53%， 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内增长了12.96%。
EBND以溢价（0.17%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。