关于SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
成立日期
2011年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3914
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.56%
共同基金0.95%
现金0.66%
其他−0.17%
股票区域细分
亚洲52.22%
欧洲18.90%
拉丁美洲15.00%
北美5.08%
非洲4.78%
中东4.02%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EBND上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨3.68%。
EBND管理的资产为2.16 B USD。 过去一个月上涨了4.99%。
EBND现金流账户为124.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EBND向其持有人支付股息,股息收益率为5.32%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
EBND份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年2月23日推出,管理方式为被动型。
EBND费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
EBND跟踪Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EBND投资债券。
EBND价格在过去一个月上涨了1.18%, 其年度表现增长了2.04%。 查看更多动态,请参阅EBND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.56%, 三个月内表现增长了4.21% 并且在一年内增长了8.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.56%, 三个月内表现增长了4.21% 并且在一年内增长了8.25%。
EBND以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。