State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFState Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.11 B‬USD
资金流(1Y)
‪432.00 M‬USD
股息收益率(指定)
4.44%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪27.10 M‬
费用率
0.49%

关于State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF


品牌
State Street
首页
成立日期
2011年2月23日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Emerging Market Dividend Opportunities
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78463X5335

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新兴市场
加权方案
股利
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
通讯
非耐用消费品
股票100.76%
金融36.67%
通讯14.84%
非耐用消费品11.54%
零售行业8.98%
电子科技5.52%
工业服务3.80%
耐用消费品3.10%
能源矿产2.80%
公用事业2.76%
配送服务2.61%
运输2.34%
制造业1.40%
商业服务1.04%
加工制造业0.74%
非能源矿业0.65%
健康科技0.42%
健康服务0.40%
债券、现金及其它−0.76%
UNIT0.39%
其他−0.19%
现金−0.96%
股票区域细分
7%3%4%9%13%61%
亚洲61.57%
中东13.52%
非洲9.22%
拉丁美洲7.66%
欧洲4.07%
北美3.96%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.10%,以及Communications,占股票总数的15.01%。 资产主要位于Asia区域。
EDIV的最大持股为Ambev SABanco Bradesco SA,分别占投资组合的3.24%和2.60%。
EDIV上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.66 USD的股息, 这表明下跌160.80%。
EDIV管理的资产为‪1.11 B‬ USD。 过去一个月上涨了10.96%。
EDIV现金流账户为‪432.00 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDIV向其持有人支付股息,股息收益率为4.44%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
EDIV份额由State Street Corp.State Street品牌发行。该ETF于2011年2月23日推出,管理方式为被动型。
EDIV费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
EDIV跟踪S&P Emerging Market Dividend Opportunities。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDIV投资股票。
EDIV价格在过去一个月上涨了5.14%, 其年度表现增长了16.18%。 查看更多动态,请参阅EDIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.75%, 三个月内表现增长了8.06% 并且在一年内增长了23.50%。
EDIV以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。