关键统计
关于SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
成立日期
2011年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
非耐用消费品
股票98.29%
金融36.24%
通讯15.86%
非耐用消费品13.31%
零售行业7.01%
电子科技5.19%
能源矿产4.01%
耐用消费品3.02%
公用事业2.89%
工业服务2.07%
配送服务2.04%
制造业1.87%
运输1.80%
商业服务0.79%
加工制造业0.74%
非能源矿业0.65%
健康科技0.51%
健康服务0.29%
债券、现金及其它1.71%
共同基金0.96%
现金0.36%
UNIT0.30%
其他0.09%
股票区域细分
亚洲60.53%
中东11.33%
非洲10.71%
拉丁美洲9.41%
北美4.28%
欧洲3.73%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.24%,以及Communications,占股票总数的15.86%。 资产主要位于Asia区域。
EDIV的最大持股为PTT Public Co., Ltd. NVDR和Ambev SA,分别占投资组合的3.92%和3.76%。
EDIV上次股息总额为0.66 USD。 上一季度, 发行人支付了0.64 USD的股息, 这表明上涨3.43%。
EDIV管理的资产为892.11 M USD。 过去一个月上涨了2.23%。
EDIV现金流账户为355.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDIV向其持有人支付股息,股息收益率为4.40%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.66 USD。 股息按季度支付。
EDIV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年2月23日推出,管理方式为被动型。
EDIV费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
EDIV跟踪S&P Emerging Market Dividend Opportunities。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDIV投资股票。
EDIV价格在过去一个月上涨了0.49%, 其年度表现增长了3.81%。 查看更多动态,请参阅EDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了10.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了10.41%。
EDIV以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。