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SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪892.11 M‬USD
资金流(1Y)
‪355.81 M‬USD
股息收益率(指定)
4.40%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪22.50 M‬
费用率
0.49%

关于SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年2月23日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Emerging Market Dividend Opportunities
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新兴市场
加权方案
股利
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
通讯
非耐用消费品
股票98.29%
金融36.24%
通讯15.86%
非耐用消费品13.31%
零售行业7.01%
电子科技5.19%
能源矿产4.01%
耐用消费品3.02%
公用事业2.89%
工业服务2.07%
配送服务2.04%
制造业1.87%
运输1.80%
商业服务0.79%
加工制造业0.74%
非能源矿业0.65%
健康科技0.51%
健康服务0.29%
债券、现金及其它1.71%
共同基金0.96%
现金0.36%
UNIT0.30%
其他0.09%
股票区域细分
9%4%3%10%11%60%
亚洲60.53%
中东11.33%
非洲10.71%
拉丁美洲9.41%
北美4.28%
欧洲3.73%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.24%,以及Communications,占股票总数的15.86%。 资产主要位于Asia区域。
EDIV的最大持股为PTT Public Co., Ltd. NVDRAmbev SA,分别占投资组合的3.92%和3.76%。
EDIV上次股息总额为0.66 USD。 上一季度, 发行人支付了0.64 USD的股息, 这表明上涨3.43%。
EDIV管理的资产为‪892.11 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.23%。
EDIV现金流账户为‪355.81 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDIV向其持有人支付股息,股息收益率为4.40%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.66 USD。 股息按季度支付。
EDIV份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2011年2月23日推出,管理方式为被动型。
EDIV费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
EDIV跟踪S&P Emerging Market Dividend Opportunities。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDIV投资股票。
EDIV价格在过去一个月上涨了0.49%, 其年度表现增长了3.81%。 查看更多动态,请参阅EDIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了6.98% 并且在一年内增长了10.41%。
EDIV以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。